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编制单位：三溪镇三溪社区 2024年1月-2024年3月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,028,280.71
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其中：现金
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4,882.11
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银行存款
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1,023,398.60
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二、本期收入合计：
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484,222.72
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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涉访资金
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收镇政府转郭家生涉访资金
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8,000.00
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其他收入
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其他收入
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收三溪中心学校转垃圾处置费
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3,000.00
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其他收入
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收三溪镇卫生院转垃圾处置费
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5,000.00
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其他收入
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收三溪供电所转垃圾处置费
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1,800.00
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其他收入
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收三溪农商行转垃圾处置费
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1,200.00
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其他收入
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收三溪派出所转垃圾处置费
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1,200.00
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其他收入
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收社区股份经济合作社转2023年上缴公共支出部分
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354,020.00
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存款利息收入
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结息
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276.16
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补助收入
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乡镇级补助收入
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收镇政府转民政死亡超发资金追缴工作奖补
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1,700.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县住建局转乡村振兴补助资金
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5,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县自然资源规划局转地质灾害防治工作经费
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转乡村振兴帮扶资金
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转放心家政学校培训交通补助
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4,200.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转2023年度农村公路养护经费
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4,600.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转2023年3.4季度两委养老保险及补缴部分
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24,226.56
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农水局转杨柳冲水库维修养护费
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40,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县公路事业发展中心转农村公路补助资金
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10,000.00
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三、本期支出合计：
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1,113,457.19
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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办公费
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付社区购买办公用品
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344.30
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办公费
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付社区邮寄费
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171.00
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公车支出
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付社区公务车加油费
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2,200.00
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公车支出
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付社区公务车维修保养费
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540.00
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宣传费
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付社区2023年各项事务标牌制作费
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29,185.00
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差旅费
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付李大海差旅费
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440.00
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社会保险支出
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付2023年12月份两委及聘用人员养老保险单位部分
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5,787.36
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水电费
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付社区11月各项电费部分
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5,306.00
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管理费用
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办公费
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付社区2023年购办公用品费用
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619.00
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聘用人员工资
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付社区聘用人员2023年12月工资
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12,400.00
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办公费
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付社区2023年购办公耗材费用
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7,310.00
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咨询费
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付社区各居民组支路硬化工程审计费
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800.00
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租车费
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付社区2023年各项事务租车费
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3,540.00
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会议费
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付社区2023年会议餐费
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4,550.00
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水电费
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付社区12月各项电费
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5,852.01
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社会保险支出
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付2024年1月份两委及聘用人员养老保险单位部分
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5,787.36
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宣传费
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付社区2023年创建综合防灾示范区标牌制作费
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4,427.00
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报刊费
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付社区2024年报刊费
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600.00
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办公费
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付社区2023年各项办公费用
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2,412.00
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聘用人员工资
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付社区2023年网格长工资
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24,370.00
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聘用人员工资
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付社区聘用人员2024年1月工资
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12,400.00
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聘用人员工资
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付2023年人饮水管护人员工资
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4,500.00
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社会保险支出
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付2024年2月份两委及聘用人员养老保险单位部分
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5,787.36
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水电费
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付社区2024年1月各项电费
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5,395.38
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管理人员工资及固定员工工资
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付社区2023年社区两委工资预发部分
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256,704.00
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咨询费
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付社区2024年线上法律服务费
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800.00
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办公费
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付社区购办公A4纸
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511.00
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聘用人员工资
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付社区聘用人员2024年2月工资
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12,400.00
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水电费
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付社区2024年2月各项电费
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5,148.63
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社会保险支出
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付社区202付2024年3月份两委及聘用人员养老保险单位部分
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5,787.36
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管理人员工资及固定员工工资
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付社区2023年度两委绩效工资补发部分
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59,768.73
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聘用人员工资
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付社区聘用人员2024年3月工资
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12,400.00
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其他支出
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保洁支出
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付社区保洁购扫把开支
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600.00
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补充耕地（失地找回））
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付社区2023年找回耕地购种子
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786.00
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其他村级支出
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付村购水泥款
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1,508.00
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补充耕地（失地找回））
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付社区2023年补充耕地购种子
|
751.00
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其他村级支出
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付社区事务购铁丝、铁锹
|
500.00
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殡葬整治支出
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付社区殡葬整治绿化费
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23,030.00
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园地复垦
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付社区园地复垦后期管护费
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1,500.00
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保洁支出
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付社区保洁员2023年四季度工资
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45,000.00
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防灾抢险支出
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付社区2023年抗旱购涵管
|
1,100.00
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其他村级支出
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付社区2023年乐成桥重建原桥头房子拆除工程款
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14,800.00
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改厕支出
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付社区2023年改厕购水泥砌块开支
|
2,400.00
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改厕支出
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付社区2023年改厕补助款
|
9,000.00
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|
其他支出
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村级务工支出
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付社区2023年7-12月各项事务用工工资
|
89,320.00
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保洁支出
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付社区2023年保洁购扫把支出
|
1,152.00
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其他村级支出
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付社区2023年各支路购水泥砌块开支
|
7,104.00
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村级道路支出
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付社区2022年解放组机耕路建设路面拓宽平整工程款
|
43,238.00
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补充耕地（失地找回））
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付社区2023年失地找回人员工资及青苗补偿款
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33,200.00
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其他村级支出
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退2022年姜元重点自然村整治项目工程质保金
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6,237.70
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保洁支出
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付社区各片保洁员2024年意外险
|
1,400.00
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改厕支出
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付社区2023年改厕材料款
|
2,540.00
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保洁支出
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付社区保洁员2024年壹季度工资
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45,000.00
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固定资产
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水泵
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付社区购水泵
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1,760.00
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沙坝及吴山头支路
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付社区沙坝及吴山头支路硬化工程跨
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48,668.50
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办公桌椅
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付社区便民大厅购办公桌椅一套
|
1,680.00
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狮子山蓄水池
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付社区2023年狮子山人饮水池安装护栏
|
4,626.00
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公益支出
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公益性固定资产修理费
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付社区垃圾清运车维修费
|
515.00
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公益性固定资产修理费
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付社区各居民组路灯维修费
|
10,000.00
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村级征地支出
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付社区2023解放路降坡拓宽占地及青苗补偿
|
53,544.00
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公益性固定资产修理费
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付社区2023年人饮水维修材料及人员工资
|
26,165.00
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公益性固定资产修理费
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付社区2021-2023年集镇菜市场维修购材料款
|
1,920.00
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挖机费
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付社区2023年各项事务租赁挖机费
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49,158.00
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公益性固定资产修理费
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付社区垃圾清运车购补充液
|
467.00
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公益性固定资产修理费
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付社区垃圾清运车更换电瓶及购补充液
|
1,400.00
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应付款
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涉访资金
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付郭家生涉访资金
|
8,000.00
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休闲广场建设项目
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退2022年三溪社区文化休闲广场质保金
|
5,163.00
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专项应付款
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粮食储备库项目征地款
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付省级储备库建设征地补偿款（解放二组）
|
71,980.50
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旌德县三溪镇政府
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