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编制单位：三溪镇双河村 2024年1月-2024年3月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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5,046,959.85
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其中：现金
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1,143.04
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银行存款
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5,045,816.81
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二、本期收入合计：
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195,194.31
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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双河村股份经济合作社
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收任治德转入2023年田租款
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2,500.00
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民政局
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收任荣超转入刘华庆、何伟、刘台购买公墓款
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54,000.00
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胡家新建饮水点项目质保金
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付胡家新建饮水点项目款
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575.00
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补助收入
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入申请涉访救助资金
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8,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入死亡超发追缴工作奖补
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3,300.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县征地拆迁管理办公室转入城乡一体化项目征迁工作经费补助
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2023年度农村公路养护经费
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12,400.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收旌德县慈善协会转入2024年“情满江淮，爱在宣城”春节慰问金
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10,000.00
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其他收入
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其他收入
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收安徽福华新型建材有限公司转入房屋补偿款
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7,500.00
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其他收入
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收旌德县润溪新型建材有限公司转入弃土堆放点费用
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90,000.00
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存款利息收入
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收一季度利息
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1,919.31
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三、本期支出合计：
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4,389,575.33
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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办公费
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付会议记录本采购费
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62.27
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办公费
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付办公用品采购费
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593.00
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福利支出
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付村两委及聘用人员体检费
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9,000.00
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报刊费
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付《江淮》杂志订阅费
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600.00
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聘用人员工资
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付2023年10-12月份聘用人员工资
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6,171.00
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聘用人员工资
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付2023年12月份见习岗聘用人员工资
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2,400.00
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水电费
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付2023年12月份电费
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1,601.88
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宣传费
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付标牌设计制作费
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2,500.00
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办公费
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付打印机维修款
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770.00
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聘用人员工资
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付2024年1月份聘用人员工资
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5,500.00
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聘用人员工资
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付2024年1月份见习岗聘用人员工资
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2,400.00
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管理费用
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管理人员工资及固定员工工资
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预发2023年度村两委干部绩效工资
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187,588.80
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聘用人员工资
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预发2023年度聘用人员绩效工资
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34,557.60
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聘用人员工资
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补发2023年度聘用人员绩效工资
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9,442.40
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管理人员工资及固定员工工资
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补发2023年度村两委干部绩效工资
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49,682.84
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水电费
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付2024年1-2月份电费
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2,513.16
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聘用人员工资
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付2024年2月份聘用人员工资
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5,500.00
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聘用人员工资
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付2024年2月份见习岗聘用人员工资
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2,400.00
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咨询费
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付线上法律顾问费
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800.00
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其他支出
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慰问支出
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付2024年70周岁以上老党员春节慰问金
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4,600.00
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慰问支出
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付2024年90周岁以上高龄老人春节慰问金
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800.00
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慰问支出
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付2024年春节敬老院五保户春节慰问金
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800.00
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流失耕地、补充耕地
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付流失耕地找回挖机费
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98,064.00
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流失耕地、补充耕地
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付补充耕地整改挖机费
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17,604.00
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村级道路支出
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付外胡路安装涵管项目工程款（农田灌溉）
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7,540.00
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其他村级支出
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付里汤机耕地面浇筑款
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1,450.80
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其他村级支出
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付经营性土地入市测绘费
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3,000.00
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保洁支出
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付2023年村环卫垃圾车维修费
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370.00
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基础设施建设维护费
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付村部及新风堂屋顶检漏人员工资
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170.00
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基础设施建设维护费
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付里汤组机井护塝及水池安装人员工资
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2,620.00
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流失耕地、补充耕地
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付流失耕地找回整改树木补偿款
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33,460.00
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流失耕地、补充耕地
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付补充耕地树木补偿款
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3,700.00
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殡葬改革支出
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付殡葬整治百日攻坚墓穴整体拆除补偿款
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12,800.00
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村级道路支出
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付进户路村补助款
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17,452.50
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殡葬改革支出
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付殡葬整治百日攻坚墓前植树遮挡苗木款
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5,200.00
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保洁支出
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付2023年7-12月份村部院内保洁工资
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1,400.00
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保洁支出
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付2023年12月份村保洁员工资
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7,580.00
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党建支出
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付2022年党建引领信用村建设工作经费补助
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4,910.00
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其他村级支出
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付2023年污水净化池田租款
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1,000.00
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其他村级支出
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付光伏电站2024年度田租款
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2,271.50
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殡葬改革支出
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付公益性公墓进场道路及停车场占地补偿款
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12,800.00
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基础设施建设维护费
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付路灯维修购户外照明灯具及装置款
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2,022.00
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其他支出
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基础设施建设维护费
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付饮用水维修款
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1,244.00
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村级务工支出
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付2023年务工工资
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3,250.00
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村级务工支出
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付2023年7-12月份环境卫生清理务工工资
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13,800.00
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其他村级支出
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付河南组高标准农田建设占地补偿款
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4,645.00
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其他村级支出
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付培土造林土地租赁费
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14,800.00
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基础设施建设维护费
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付里汤组机井护塝及水池安装材料款
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4,454.00
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基础设施建设维护费
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付村辖区内所有路灯维修修缮及司机调时款
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9,500.00
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流失耕地、补充耕地
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付2023年新增补充耕地挖机款
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30,762.00
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基础设施建设维护费
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付里汤水井维修、村部换锁等修理费
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4,950.00
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村民组长工资
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付2023年度村民组长误工工资
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19,212.00
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其他村级支出
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付德山组房屋补偿款
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7,500.00
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其他村级支出
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付涉访救助资金
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8,000.00
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保洁支出
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付2024年1月份村保洁员工资
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7,580.00
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慰问支出
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付节前困难群众慰问金
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3,400.00
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土地复垦支出
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付填土复耕土地租赁款
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61,000.00
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保洁支出
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付竹制扫把采购费
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540.00
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慰问支出
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付2024年“慈善情·暖民心”慰问金
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10,000.00
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保洁支出
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付2024年2月份村保洁员工资
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7,580.00
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其他村级支出
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付土地使用权征收补偿款
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143,827.42
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其他村级支出
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付旌德县光伏扶贫电站数据采集设备流量卡费
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600.00
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固定资产
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胡家饮水点
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付胡家新建饮水点项目款
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11,492.00
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电子屏
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付电子屏制作费
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4,877.00
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专项应付款
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改厕补助资金
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付2023年农户改厕补助款
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2,770.00
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集体土地入市款
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付集体土地入市上交县财政款（县级收益）
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2,448,094.16
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长期投资
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国有资产经营公司
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投资入股旌德县国有资本投资运营控股集体有限公司债权资产转让项目资金
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1,000,000.00
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旌德县三溪镇政府
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