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编制单位：三溪镇古城村 2024年1月-2024年3月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,289,066.59
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其中：现金
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3,986.96
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银行存款
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1,285,079.63
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二、本期收入合计：
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271,444.88
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入申请群众工作基金
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4,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县农水局转入村杨屋坑水库维修养护款
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入民政死亡超发资金追缴工作奖补资金
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3,700.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2023年农村公路养护经费
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5,800.00
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应付款
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工会驿站建设
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收到县总工会转入工会驿站建设经费
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14,477.00
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失败退回款
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支付2023年购路灯头、2024年1-2月份保洁员工资-失败退回款
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1,000.00
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专项应付款
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2023年村两委干部绩效工资及聘用人员绩效工资
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收到合作社转入预付2023年村两委干部绩效工资及聘用人员绩效工资
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222,146.40
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其他收入
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存款利息收入
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收银行一季度结息
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321.48
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三、本期支出合计：
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1,478,258.86
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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办公费
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支付购茶杯及垃圾袋
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113.60
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办公费
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支付购水瓶及2023年购办公用品费
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651.00
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水电费
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支付村2023年12月办公、路灯等电费
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2,058.81
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聘用人员工资
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支付2023年聘用人员11-12月工资
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55,368.00
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聘用人员工资
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支付2023年自来水管护及公厕卫生工资
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12,000.00
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村民组长工资
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支付2023年村民组长工资
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15,400.00
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聘用人员工资
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支付2022.10.15-11.30村聘用人员工资
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2,886.00
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聘用人员工资
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支付2022年村聘用人员绩效工资（2022.1.15-2022.11.30）
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32,323.20
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报刊费
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支付2024年江淮杂志征订费
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600.00
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水电费
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支付2024年1月村办公、路灯等电费
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1,977.37
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水电费
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支付2024年2月村办公、路灯等电费
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2,190.38
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管理费用
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差旅费
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支付2023年11月马嘉仁安吉参观学习
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340.00
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差旅费
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支付2023年10月王剑培陪重点人员韩云清去浙江永康看病
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737.00
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咨询费
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支付2024年县司法局线上法律顾问费
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800.00
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管理用固定资产修理费
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支付2023年村车维修费
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1,040.00
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公益支出
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公益性固定资产修理费
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支付2023年购水泥修自来水埋没水管费
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94.00
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殡葬改革支出
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支付村龚家冲公益性公墓建设征地款
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281,552.50
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公益性固定资产修理费
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支付2023年购路灯头
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1,600.00
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公益性固定资产修理费
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支付2023年自来水、路灯维修购材料
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1,579.00
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其他支出
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其他村级支出
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支付下官吴组叶色楠树苗种植田租款
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1,350.00
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美丽乡村建设支出
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支付村美丽乡村建设工程款
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800,000.00
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保洁支出
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支付2023年保洁员11-12月工资
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12,300.00
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改厕支出
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支付2023年改厕补助
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3,816.00
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人居环境整治费用
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支付2023年美好乡村建设环境检测费
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3,300.00
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保洁支出
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支付2024年1-2月份保洁员工资
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12,300.00
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其他村级支出
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支付2023年村购拦鸡网用于美好乡村建设
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228.00
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应付款
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工会驿站建设
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支付工会驿站购家电款
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5,797.00
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工会驿站建设
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支付工会驿站购办公家具
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3,090.60
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工会驿站建设
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支付工会驿站标牌设计费
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620.00
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专项应付款
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2023年村两委干部绩效工资及聘用人员绩效工资
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预发2023年村聘用人员绩效工资
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69,115.20
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2023年村两委干部绩效工资及聘用人员绩效工资
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预发2023年村两委干部绩效工资
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153,031.20
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旌德县三溪镇政府
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