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编制单位：三溪镇路西村 2024年1月-2024年3月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,338,418.62
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其中：现金
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4,966.85
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银行存款
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1,333,451.77
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二、本期收入合计：
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170,609.75
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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墓穴款
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收到王爱玉转入购墓穴款
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9,000.00
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补助收入
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入申请群众工作基金
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21,100.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县生态环境分局转入村污水处理站和饮用水设施维护经费
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县委组织部转入党建经费补助
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入死亡超发追缴工作奖补
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4,200.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县林业局转入封山育林228亩资金
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22,800.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县文旅局转入公共文化资金
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县住建局转入乡村振兴补助资金
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15,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入乡村振兴帮扶资金
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2023年度农村公路养护经费
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8,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县慈善协会转入2024年春节慰问资金
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10,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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结息
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509.75
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三、本期支出合计：
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982,726.59
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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办公费
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购办公用品
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317.10
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办公费
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付汇费
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4.50
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水电费
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付村部电费（2023.10-12）
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922.44
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水电费
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付污水处理电费（2023.10-12）
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307.89
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水电费
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付路灯、监控电费（2023.10-12）
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829.26
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差旅费
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支付差旅费
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540.00
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聘用人员工资
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支付王小牛陈家片开关水、管护水库等工资
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12,000.00
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办公费
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支付移动公司电信服务费（2023.9-2024.9）
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2,000.00
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咨询费
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支付人饮水检测费
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1,800.00
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咨询费
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支付南坦污水检测费
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1,300.00
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报刊费
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支付村订《江淮》杂志10份
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600.00
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管理费用
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办公费
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支付越养文印装订费（中国美丽休闲乡村）
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1,527.00
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聘用人员工资
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支付聘用人员工资（10-12月份）
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9,000.00
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聘用人员工资
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支付见习人员工资（10-12月份）
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14,400.00
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管理用固定资产修理费
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支付电瓶车配件及购电瓶款
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470.00
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办公费
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支付购办公用品费
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284.00
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村民组长工资
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支付村民组长工资
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17,100.00
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运输费
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支付人饮水管运输费
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500.00
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办公费
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支付办公耗材维修款
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4,165.00
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宣传费
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支付标牌制作费
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4,262.00
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宣传费
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支付标牌制作费
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18,687.00
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宣传费
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支付中心村广场标牌制作费
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12,000.00
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租车费
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支付包车费
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600.00
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办公费
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支付测绘费
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8,304.00
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租车费
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支付包车费
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390.00
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管理人员工资及固定员工工资
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支付村两委人员绩效工资
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187,588.80
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管理人员工资及固定员工工资
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支付村两委绩效工资（2023年度补发部分）
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50,411.20
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聘用人员工资
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支付聘用人员工资（10-12月份）
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9,800.00
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咨询费
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支付线上法律顾问费
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800.00
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聘用人员工资
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支付聘用人员工资（1-3月份）
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9,000.00
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聘用人员工资
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支付见习岗位人员工资（1-3月份）
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14,400.00
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其他支出
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基础设施建设维护费
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购灯笼（路灯用）
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1,360.00
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慰问支出
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付集中供养五保户春节慰问金
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400.00
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慰问支出
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付老党员死亡慰问金
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500.00
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其他村级支出
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付割草机汽油款
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315.00
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其他村级支出
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支付汪燕鸣农机店修自来水工具和割草机费
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1,171.00
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保洁支出
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支付保洁员工资（2023年）
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36,450.00
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改厕支出
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支付公厕无障碍扶手制作安装费
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350.00
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村级务工支出
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支付修自来水开关人工工资
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31,650.00
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村级务工支出
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支付自来水维修工资
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4,350.00
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改厕支出
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支付自建卫生厕所补助
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3,500.00
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慰问支出
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支付80岁老人高龄津贴
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6,900.00
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其他村级支出
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支付竹园租赁费
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800.00
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其他村级支出
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支付2022年信用村录入补助
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3,960.00
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其他村级支出
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支付汪命华群总工作基金
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2,700.00
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村级务工支出
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支付村内各项小工工资
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5,130.00
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村级务工支出
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支付村内各项小工工资
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40,630.00
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找回耕地支出
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支付找回耕地清理杂竹、树木、割草等工资
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32,610.00
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找回耕地支出
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支付找回耕地青苗补助款
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9,750.00
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其他支出
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其他村级支出
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支付购水桶、鸡网等（和美乡村建设）
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193.00
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其他村级支出
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支付购木板一块
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200.00
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其他村级支出
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支付生态美超市补货
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302.00
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基础设施建设维护费
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支付基础设施新建、重建维修工程款
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37,410.00
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基础设施建设维护费
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支付基础设施零星维修工程款
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41,621.00
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村级务工支出
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支付南坦中心村拆破改旧小工工资
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9,020.00
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其他村级支出
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支付生态功能区补助经费至合作社（2022-2023年）
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100,000.00
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其他村级支出
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支付路西标准化厂房电力安装款
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6,500.00
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村级务工支出
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支付陈六和管护竹埂全年工资
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1,800.00
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慰问支出
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支付冬春困难救助款
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10,000.00
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其他村级支出
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支付汪命华群众工作基金（第二次）
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2,000.00
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其他村级支出
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支付铅锌矿青苗补补偿资金
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10,000.00
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保洁支出
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支付保洁员工作（1-3月份）
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23,610.00
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公益支出
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公益性固定资产修理费
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支付南三组安全饮水水源地清淤、维修款
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15,250.00
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公益性固定资产修理费
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支付污水终端维修费
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7,200.00
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公益性固定资产修理费
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支付修自来水购水泥款
|
275.00
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公益性固定资产修理费
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支付自来水、电力维修材料科
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13,385.30
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殡葬改革支出
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支付殡葬改革运苗木等运输费
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850.00
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挖机费
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支付挖机工程款
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3,280.00
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挖机费
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支付挖机租赁费
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38,790.00
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挖机费
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支付挖机租赁费
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48,474.00
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固定资产
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田园观光小火车
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支付田园观光小火车工程款
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15,740.00
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电动三轮车
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支付购电瓶三轮车一辆
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2,373.50
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打印机
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支付购打印机一台
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1,870.00
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应付款
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信访资金
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支付胡建义涉访救助资金（2023.7-12）
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7,200.00
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拱形休憩七彩花廊工程质保金
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退万世清拱形休憩七彩花廊广场质保金
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1,301.00
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安全饮水提升工程质保金
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退董为锁南二组扩建安全饮水广场质保金
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2,030.00
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专项应付款
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省级美丽乡村建设项目工程款
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支付购管材款（省级和美乡村南坦中心村）
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7,500.00
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省级美丽乡村建设项目工程款
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支付省级和美乡村招标编制费
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7,715.60
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旌德县三溪镇政府
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