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编制单位：旌阳镇华丰村
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2024年01月-2024年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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4,274,565.24
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其中：现金
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340,511.68
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银行存款
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3934053.56
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二、本期收入合计：
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5,087,511.55
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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收县政府办转帮扶乡村振兴补助
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县委组织部转党建工作经费
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县人社局转再就业帮扶车间运营补贴
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3,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县征迁工作室转安旌高速征迁工作经费
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收旌德县税务局转党建联系村帮扶资金
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转2020年及2021年食品药品安全工作经费
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4,700.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转2022年抗旱资金
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7,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收旌德县工业投资有限公司转乡村振兴补助款
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收安徽德泽猕猴养殖有限公司转捐赠款
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县公路事业发展中心转临时华丰桥施工临时租用农户土地青苗补偿款
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8,100.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转土地资源利用费
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31,800.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转殡葬整治工作经费
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42,900.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转安旌高速工作经费
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县卫健委转计划生育补助
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6,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收开发区管委会转乡村振兴补助资金
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农水局转回门亭水库溢洪道维修工程补助款
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县公路事业发展中心转农村道路补助资金
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15,000.00
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专项应付款
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安旌高速旌阳镇段征地补偿款
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收县征迁工作室转安旌高速华丰段青苗及附属物预拨款
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1,500,000.00
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安旌高速其他费用
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收镇政府转安旌高速华丰段放线挖沟费用
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38,400.00
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补充耕地
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收镇政府转找回耕地工作经费
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101,000.00
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安旌高速旌阳镇段征地补偿款
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收县征迁工作指挥办公室转安旌高速农用地土地差价补偿
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2,049,827.55
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安旌高速旌阳镇段征地补偿款
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收县征迁工作指挥办公室转安旌高速青苗及附属物补偿款
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588,468.93
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安旌高速其他费用
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收安徽开源路桥公司转临时用地资金
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17,550.00
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其他收入
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其他收入
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收安徽开源路桥公司转临时用地资金
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10,030.60
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存款利息收入
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结息
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2,740.47
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其他收入
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收村股份经济合作社上缴村公共支出部分
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528,994.00
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应付款
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墓穴购置款
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收墓穴购置费
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27,000.00
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三、本期支出合计：
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3,004,043.91
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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办公费
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付村购买茶水柜
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460.00
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办公费
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付村购买灯及插排线费用
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268.00
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办公费
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付村购买灯及插付村购买办公用品、垃圾桶、拖把等费用
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150.00
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报刊费
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付村订阅中国绿色时报费用
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393.60
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水电费
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付村2023年9-12月电费
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2,976.00
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聘用人员工资
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付村见习岗位人员2023年12月工资(吴小梅）
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2,400.00
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聘用人员工资
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付村聘用人员2023年10-12月工资（谭永庆）
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9,000.00
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宣传费
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付村标牌制作费
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6,523.00
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村民组长及监督委员会工资
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付2023年村民组长工资
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8,800.00
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咨询费
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付村级地形测量费
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3,900.00
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办公费
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付村购买办公用品费用
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1,849.00
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办公费
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付村办公耗材费
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9,753.50
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水电费
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付污水终端2023年1-4月电费
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5,246.64
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管理人员工资及固定员工工资
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付2023年村两委绩效预发部分
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187,588.80
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办公费
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付村春节购买对联红纸等办公用品
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1,136.00
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聘用人员工资
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付村见习岗位人员2024年1-2月工资(吴小梅）
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4,800.00
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咨询费
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付村线上法律顾问费
|
800.00
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聘用人员工资
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付村聘用人员2024年1月工资（谭永庆）
|
3,000.00
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宣传费
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付村2009-2018年标牌广告制作费
|
300.00
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聘用人员工资
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付村见习岗位人员2024年3工资(吴小梅）
|
2,400.00
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其他村级支出
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付村殡葬整治百日攻坚购迷彩网遮挡墓穴费用
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600.00
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防灾抢险支出
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付村购买抗旱物资（水泵、电线、水管等）
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7,880.00
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村级务工工资
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付村2023年四季度垃圾清理小工工资
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3,050.00
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村级务工工资
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付村各类杂事用工小工工资
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3,700.00
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村级务工工资
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付姚家程家路边砍草小工工资
|
1,200.00
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保洁支出
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付2023年村内清扫人员工资
|
6,000.00
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保洁支出
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付村2023年度垃圾清运费
|
48,000.00
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补充耕地支出
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付村2022年补充耕地施工费
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13,738.00
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其他村级支出
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付华丰村偿还2013年借款（方顺）
|
60,000.00
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其他村级支出
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付村五保户储春喜医疗及救护车费用
|
3,282.57
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土地租赁费
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付2023年职工土地租赁费
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1,710.00
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村级务工工资
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付村养老服务站垃圾清理小工工资
|
650.00
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|
其他村级支出
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付村历年欠胡香珠小店款
|
8,946.70
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其他村级支出
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付村购买化粪池费用
|
1,050.00
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村级务工工资
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付村内环境卫生整治小工工资
|
2,050.00
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专项应付款
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安旌高速旌阳镇段征地补偿款
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付安旌高速征地青苗及附属物补偿款
|
609,799.04
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安旌高速其他费用
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付安旌高速华丰段线内放线道路边沟施工费
|
30,720.00
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建设用地使用权款
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付集体土地入市资金转合作社做为集体经济收入
|
220,000.00
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安旌高速旌阳镇段征地补偿款
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付安旌高速征地青苗及附属物补偿款
|
94,207.72
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补充耕地
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付村2022年补充耕地施工费
|
18,380.00
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改厕项目
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付2023年农户改厕补助
|
4,924.00
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安旌高速其他费用
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付村安旌高速施工人员房屋租赁费用
|
8,000.00
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公益性公墓土地流转费
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付村公墓征地及青苗补偿款
|
20,400.00
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补充耕地
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付村找回耕地地块整改费用
|
53,760.00
|
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|
补充耕地
|
付村找回耕地地块整改费用
|
33,336.00
|
|
公益支出
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挖机费
|
付村公墓道路路基平整挖机费
|
18,260.00
|
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村级征地支出
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付下村广场土地流转补偿款
|
8,000.00
|
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挖机费
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付小园山土地整治挖机费
|
48,600.00
|
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|
挖机费
|
付村打造越野赛道挖机费
|
48,000.00
|
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殡葬改革支出
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付殡葬改革迁坟刻碑费用
|
20,520.00
|
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村级道路支出
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付村沈家山道路维修工程款
|
3,800.00
|
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公益性固定资产修理费
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付村周家水渠维修工程款
|
46,351.57
|
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|
殡葬改革支出
|
付村殡葬改革百日攻坚墓穴迁移施工费
|
20,307.17
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固定资产
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华程路
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付村华程路尾欠工程款第六次付款
|
50,000.00
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湾里农经厂房
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付湾里农经厂房水电安装工程款
|
32,170.00
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湾里广场
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付湾里广场硬化工程款
|
46,200.00
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湾里公厕
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付湾里公厕建设工程款
|
25,000.00
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湾里农经厂房
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付村农经厂房装修工程款
|
43,692.60
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电脑及打印机
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付村购电脑、LED 显示屏
|
7,350.00
|
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LED显示屏
|
付村购电脑、LED 显示屏
|
4,820.00
|
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|
话筒
|
付村购电脑、LED 显示屏
|
1,700.00
|
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在建工程
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湾里安置区
|
付湾里安置区基础建设工程款
|
44,700.00
|
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应付款
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安徽毅睿建筑公司
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退湾梓路硬化工程质保金（安徽毅睿建筑）
|
5,864.00
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创艺广告公司
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付村2009-2018年标牌广告制作费
|
21,580.00
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长期投资
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资金对外投资
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转集体经济资金入合作社
|
1,000,000.00
|
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四、期末结存合计：
|
6,358,032.88
|
|
其中：现金
|
340,511.68
|
|
银行存款
|
6,017,521.20
|
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财务主管：瞿世春
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审核人：
|
制表人：汪娟
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旌德县旌阳镇政府
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