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编制单位：旌阳镇凫秀村
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2024年01月-2024年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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2,705,332.28
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其中：现金
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41,065.86
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银行存款
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2664266.42
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二、本期收入合计：
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4,388,041.22
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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安旌高速旌德段征地补偿款
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收镇政府转入安旌高速凫秀段放线挖沟费用
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27,988.00
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天然气气源引入线项目土地征收流转补偿款
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收旌德县城镇化建设有限公司转入天然气气源引入线工程项目前期工作经费
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201,060.00
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安旌高速旌德段征地补偿款
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收县征地拆迁工作指挥部城区征迁工作组转入安旌高速凫秀村农用地土地差价补偿款
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2,104,077.89
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安旌高速旌德段征地补偿款
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收县征地拆迁工作指挥部城区征迁工作组转入安旌高速凫秀村青苗附属物补偿款
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1,261,426.00
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其他收入
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其他收入
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收范瑞飞存入胡家宅基地增加基础建设费用
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20,000.00
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其他收入
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收张宾转入胡家宅基地增加基础建设费用
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110,000.00
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其他收入
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收凫秀村股份经济合作社上交公共支出
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508,585.00
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存款利息收入
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收一季度利息
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1,814.33
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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收县征地拆迁管理办公室转入安旌高速项目征迁工作经费补助
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2020-2021年度食品药品安全工作经费
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4,700.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县应急管理局转入防灾防损资金补助
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入安旌高速工作经费
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入找回耕地工作经费
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23,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入土地资源利用费
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70,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村水利局转入土桥水库溢洪道维修养护工程补助款
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20,000.00
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应付款
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代发失败款
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2024年一季度小工工资（代发失败退回）
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390.00
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三、本期支出合计：
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2,085,988.10
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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宣传费
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付2023年度村广告宣传制作费
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13,765.00
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运输费
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付村运输费用
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1,085.00
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聘用人员工资
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付2023年7-12月份聘用人员工资
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18,000.00
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聘用人员工资
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付2023年7-12月份借调人员工资
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10,800.00
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聘用人员工资
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付2023年度监督委员会工资
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1,200.00
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村民组长工资
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付2023年度村民组长工资
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6,300.00
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聘用人员工资
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付2023年度竹园管护人员工资
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13,000.00
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办公费
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付村2023年办公用品采购费
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3,255.00
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管理人员工资及固定员工工资
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付两委绩效工资预发
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187,588.80
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办公费
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付安旌高速安置地等项目测绘费
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7,100.00
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其他村级支出
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付土桥观测站建设征地补偿
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2,553.00
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其他村级支出
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付胡家宅基地坟墓迁移费用
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5,353.00
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其他村级支出
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付胡家宅基地项目征地补偿
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2,370.00
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道路支出
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付村民自浇到户路补助
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300.00
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找回耕地支出
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付2023年凫秀村找回耕地费用
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186,255.00
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保洁支出
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付村2023年垃圾清运工资
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26,100.00
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慰问补助
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付2024年度特岗春节慰问
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3,000.00
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基础设施建设维护费
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付2023年村路灯维修费用
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6,825.00
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殡葬改革支出
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付殡葬整治植树遮挡墓穴树苗费
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8,400.00
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殡葬改革支出
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付殡葬整治墓穴拆除费用
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13,600.00
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其他村级支出
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付二水厂破坏葡萄园围网修复费用
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12,000.00
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其他村级支出
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付安旌高速下青组征迁搬家劳务费
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16,755.00
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其他村级支出
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付安旌高速房屋拆除中物品损坏补偿款
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6,470.00
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慰问补助
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付春节慰问困难群众费用
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1,500.00
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慰问补助
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付春节慰问困难党员费用
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1,600.00
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慰问补助
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付春节慰问离任村干部费用
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1,500.00
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基础设施建设维护费
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付塌方道路石坎修复工程
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193,467.90
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其他村级支出
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付低保户房屋维修费用
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3,045.00
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道路支出
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付李家道路拓宽项目费用
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11,880.00
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其他村级支出
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付应急消防物资采购费
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5,100.00
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其他村级支出
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付胡家安置地征地及附属物补偿款
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114,507.00
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其他村级支出
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付电动车挡雨棚安装费
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2,173.00
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其他村级支出
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付安旌高速下青组房屋征迁农户搬运寿材费用
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5,000.00
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村级务工支出
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付2024年一季度小工工资
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9,385.00
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公益支出
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挖机费用
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付机耕路维修挖机费用
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6,500.00
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公益性固定资产修理费
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付饶家组饮水维修工程款
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18,400.00
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专项应付款
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板凫公墓公益性土地流转费用
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付板凫公墓李家临时钢管桥租赁费用
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5,650.00
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安旌高速旌德段征地补偿款
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付安旌高速凫秀征地及附属物补偿款
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706,118.00
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天然气气源引入线项目土地征收流转补偿款
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付天然气末站建设前期场地清理费用
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193,574.40
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安旌高速旌德段征地补偿款
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付安旌高速征地补偿款
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233,313.00
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应付款
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旌德县凫峰建筑劳务有限公司
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退还汤杰整治项目质保金
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5,500.00
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旌德县凫峰建筑劳务有限公司
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退还二水厂管道沿线修复项目质保金
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10,000.00
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自然村路灯亮化工程
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退还安徽毅睿建筑工程有限公司路灯亮化工程质保金
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5,700.00
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四、期末结存合计：
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5,007,385.40
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其中：现金
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41,065.86
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银行存款
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4,966,319.54
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财务主管：瞿世春
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审核人：
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制表人：张云
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旌德县旌阳镇政府
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