旌阳镇新庄村2024年第一季度财务收支情况一览表-旌德县人民政府

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索引号：	11341730003260895U/202404-00032	组配分类：	新庄村
发布机构：	旌德县旌阳镇政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	旌阳镇新庄村2024年第一季度财务收支情况一览表	文号：	无
生成日期：	2024-04-19	发布日期：	2024-04-19

索引号：	11341730003260895U/202404-00032
组配分类：	新庄村
发布机构：	旌德县旌阳镇政府
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	旌阳镇新庄村2024年第一季度财务收支情况一览表
文号：	无
生成日期：	2024-04-19
发布日期：	2024-04-19

旌阳镇新庄村2024年第一季度财务收支情况一览表

发布时间：2024-04-19 15:57 来源：旌德县旌阳镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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编制单位：旌阳镇新庄村		2024年01月-2024年03月	单位：元
一、期初结存合计：	173,283.31
其中：现金	24,256.21
银行存款	149027.1
二、本期收入合计：	958,221.01
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	镇政府转入乡村振兴援建经费	150,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	市政协转入乡村振兴项目补助资金	30,000.00
	乡镇级补助收入	镇政府转入2020-2021年食品药品安全工作经费	4,700.00
	乡镇级补助收入	镇政府转入困难群众补助款	10,000.00
	乡镇级补助收入	镇政府转入双新路补助款	48,000.00
	乡镇级补助收入	镇政府转入土地资源利用费	28,000.00
	乡镇级补助收入	镇政府转入找回耕地补助款	96,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	县农水局转入23年村苗家形水库排水涵及溢洪道维修项目工程补助款	20,000.00
	乡镇级补助收入	镇政府转入双新路灾毁修复补助款	20,000.00
应付款	光伏发电	县供电局转入光伏发电补助资金	3,217.43
	应付退回款	退回未支付成功款项（慰问困难特困供养）	400.00
	应付退回款	退回未支付成功款项（非贫困人口务工工资）	60.00
	光伏发电	县供电局转入光伏发电补助资金	3,427.31
	光伏发电	县供电局转入光伏发电补助资金	2,041.93
其他收入	其他收入	村股份经济合作社转入公共性支出	500,000.00
	其他收入	县人民法院退诉讼费	1,390.00
	其他收入	村股份经济合作社转入上交村委会经营性收入	40,882.00
	存款利息收入	一季度结息	102.34
三、本期支出合计：	815,611.20
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他支出	慰问补助	支付老党员去世购买花圈费用	100.00
	慰问补助	支付2023年困难党员慰问金	500.00
	慰问补助	支付2023年失独家庭慰问金	500.00
	村级务工支出	支付村各类小工工资	750.00
	保洁支出	支付购买保洁员扫把费	280.00
	慰问补助	支付中秋国庆慰问困难党员慰问金	1,000.00
	其他村级支出	支付2023年生态美超市进货款	990.00
	其他村级支出	支付2023年水泥款	2,150.00
	其他村级支出	支付2023年涵管和砌块费用	8,580.00
	保洁支出	支付2023年保洁员工资	18,800.00
	其他村级支出	支付1.3组打机井材料费	3,210.00
	其他村级支出	支付店面前小店门口污水管网阴井盖费用	1,429.00
	其他村级支出	支付2023年运输费	1,000.00
	村级务工支出	支付各大类大小工工资	4,200.00
	律师顾问费用	支付旌德盛土公司二审律师费	4,000.00
	保洁支出	支付2023年垃圾清运费	15,288.00
	其他村级支出	支付1.3组打机井费	32,000.00
	慰问补助	支付春节慰问困难群众、特困供养户资金	1,300.00
	村级务工支出	支付2023年各类大小务工工资	3,860.00
	村民组长工资	支付2024年村民组长务工工资	12,000.00
	基础设施建设维护费	支付店虞路修复项目工程款	151,943.93
	基础设施建设维护费	支付观音桥恢复项目工程款	65,000.00
	找回耕地支出	支付找回耕地鱼塘赔偿款	2,360.00
	保洁支出	支付村保洁员工资	2,500.00
	村级征地支出	支付征用土地补偿款	5,000.00
管理费用	办公费	支付购买办公用茶叶费用	300.00
	办公费	支付两山银行烤漆门牌制作费	300.00
	水电费	支付12月电费及路灯费	1,110.57
	办公费	支付村委会公章换垫子费	30.00
	办公费	支付2023年办公用品费	3,396.00
	宣传费	支付2023年各类广告费	6,785.00
	办公费	支付2023年办公耗材费	3,964.50
	聘用人员工资	支付2023年聘用人员工资及绩效	36,000.00
	管理人员工资及固定员工工资	支付23年两委绩效工资	153,031.20
专项应付款	改厕资金	支付2023年改厕补助资金	4,800.00
应付款	光伏发电	支付光伏公益事业非贫困人口务工及保洁员工资	6,310.00
	光伏发电	支付光伏发电站12月分配款	2,840.00
	光伏发电	支付光伏发电1月维护费（运营成本）	500.00
	光伏发电	支付光伏发电1月分配款	1,280.00
	光伏发电	支付公益事业非贫困人口务工工资	2,585.00
	应付退回款	重新支付非贫困务工和特困供养慰问款	460.00
	光伏发电	支付光伏数据采集设备流量卡费	180.00
	光伏发电	支付24年光伏发电2月维护费	500.00
	光伏发电	支付监测对象公益性岗位保洁员工资	4,200.00
	光伏发电	支付光伏发电公益事业非贫困人口务工工资	790.00
	光伏发电	支付光伏电站2月分配款	800.00
固定资产	小黄牛养殖棚项目	支付2023年小黄牛养殖棚建设项目款	81,060.00
	打印机	支付2022年购买打印机费用	6,199.00
	无人机	支付购买无人机1台费用	19,099.00
公益支出	村组饮水支出	支付2022年村组饮水管道项目监管费	5,000.00
	村组饮水支出	支付2022年村组饮水管道更换项目设计费	9,000.00
	村组饮水支出	支付2022年1.3组饮水工程监管费	1,000.00
	美丽乡村建设支出	支付店面前省美丽乡村项目监管费	9,000.00
	美丽乡村建设支出	支付22年美好乡村道路拓宽征用山场补偿款	1,350.00
	美丽乡村建设支出	支付22年省美丽乡村工程款	100,000.00
	殡葬改革支出	支付活人墓拆除补偿款	10,000.00
	挖机费	支付老账挖机费	5,000.00
四、期末结存合计：	315,893.12
其中：现金	24,256.21
银行存款	291,636.91
财务主管：瞿世春		审核人：	制表人：唐婷