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编制单位：旌阳镇霞溪村
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2024年01月-2024年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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46,537.77
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其中：现金
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5,000.00
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银行存款
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41537.77
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二、本期收入合计：
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810,161.56
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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镇政府
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收霞溪股份经济合作社转入预付村级公益性支出
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150,000.00
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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收中共旌德县委组织部转入党建工作补助
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县人民政府办公室转入乡村振兴帮扶资金
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县征地拆迁管理办公室转入2023年城乡供水一体化项目征迁工作经费补助
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2022年抗旱自救农饮工程以奖代补资金
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2,500.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入找回耕地资金
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46,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2020-2021年度食品药品安全经费
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4,700.00
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其他收入
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其他收入
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收霞溪股份经济合作社转入预付村级公益性支出
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550,000.00
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存款利息收入
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收一季度利息
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26.83
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其他收入
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收霞溪股份经济合作社上交公共性支出
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31,934.73
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三、本期支出合计：
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774,435.59
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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办公费
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付村部大门锁具费用
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101.00
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办公费
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付村部饮水机维修费用
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220.00
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社会保险支出
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付公益性岗位意外保险费
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200.00
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报刊费
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付报刊订阅费
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180.00
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水电费
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付2023年5-8月、10-11月份电费
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2,697.06
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聘用人员工资
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付2023年11-12月份大学生见习岗工资
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4,800.00
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办公费
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付2024年宽带费
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7,800.00
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聘用人员工资
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付2023年网格员工资
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1,400.00
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聘用人员工资
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付2024年1-2月份大学生见习岗工资
|
4,800.00
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运输费
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付2023年砂石清运三轮车费用
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3,258.00
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聘用人员工资
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付2023年监督委员会人员工资
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1,400.00
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办公费
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付2023年办公耗材费用
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12,529.50
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宣传费
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付2023年广告制作费
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8,788.00
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管理人员工资及固定员工工资
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付两委绩效工资预发
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187,588.80
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办公费
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付2024年村部新增宽带费用
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4,080.00
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其他支出
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慰问补助
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付2023年端午节五保户慰问费
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600.00
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慰问补助
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付2023年“七一”老党员慰问费
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900.00
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保洁支出
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付2023年3-4季度垃圾清理费用
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24,512.00
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村级务工支出
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付2023年12月份人居环境小工工资
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13,620.00
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村级务工支出
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付2024年1月份人居环境小工工资
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12,455.00
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村民组长工资
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付2023年村民组长工资
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7,400.00
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其他村级支出
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付2023年村部所在地田租
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2,700.00
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保洁支出
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付2023年保洁员工资
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19,200.00
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基础设施建设维护费
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付2023年村委会管道及道路排水管更换材料费
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3,816.00
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其他村级支出
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付2023年精神病人送医车辆费
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4,300.00
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基础设施建设维护费
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付2023年铁鸥路及瑞红路路灯维修材料费
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4,678.00
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其他村级支出
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付美丽乡村人行道铺装工程款
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75,665.23
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其他村级支出
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付美丽乡村围墙工程尾款
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59,605.50
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道路支出
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付美丽乡村入户路硬化工程款
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100,000.00
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村级务工支出
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付2024年2月份小工工资
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6,905.00
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其他村级支出
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付省级美丽乡村建设中心村杆线整改尾款
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20,636.50
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应付款
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镇政府
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森林村庄奖补资金垫付款退回镇政府
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150,000.00
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中心村亮化工程质量保证金
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退中心村路灯质保金
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5,000.00
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旌德县中广建筑工程公司
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退美丽乡村工程质保金
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7,600.00
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专项应付款
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凤形山公墓征地款
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付2023年凤形山公墓迁坟抬棺费
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15,000.00
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四、期末结存合计：
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82,263.74
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其中：现金
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5,000.00
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银行存款
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77,263.74
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财务主管：瞿世春
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审核人：
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制表人：张云
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旌德县旌阳镇政府
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