|
编制单位：旌阳镇瑞市社区
|
2024年01月-2024年03月
|
单位：元
|
|
一、期初结存合计：
|
3,052,437.29
|
|
其中：现金
|
4,428.42
|
|
银行存款
|
3048008.87
|
|
二、本期收入合计：
|
1,284,936.78
|
|
会计科目
|
明细科目
|
摘要说明
|
金额
|
|
补助收入
|
县级及县级以上部门补助收入
|
收县人民政府办公室转入联点共建帮扶款
|
10,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
收镇政府转入殡葬整治工作经费
|
15,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
收镇政府转入困难群众补助
|
10,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
收镇政府转入创建卫生县城工作经费
|
20,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
收镇政府转入2021-2022年社区两委干部保险县级承担部分
|
56,450.00
|
|
乡镇级补助收入
|
收镇政府转入2021-2022年社区两委干部保险镇级承担部分
|
56,450.00
|
|
乡镇级补助收入
|
收镇政府转入2020-2021年食品安全工作经费
|
4,700.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
收县住建局转入文明创建工作经费
|
10,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
收县政协办转入文明创建联点共建单位帮扶资金
|
10,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
收镇政府转入2024年1-3月份社区工作经费
|
19,517.34
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
收县征地拆迁管理办公室转入环城东路项目工作经费补助
|
10,000.00
|
|
其他收入
|
其他收入
|
收安徽省交通控股集团有限公司转入11月份燃气费
|
411.80
|
|
其他收入
|
收安徽省交通控股集团有限公司转入12月份燃气费
|
487.20
|
|
其他收入
|
收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年1月份燃气费
|
464.00
|
|
其他收入
|
收瑞市社区股份经济合作社上交用于生产和公共服务支出等
|
1,041,450.00
|
|
存款利息收入
|
收一季度利息
|
1,307.44
|
|
其他收入
|
收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年2月份燃气费
|
272.60
|
|
应付款
|
曹九金（殡葬改革对辖区内省道沿线墓穴遮挡工程）
|
收曹九金转入殡葬改革对辖区内省道沿线墓穴遮挡工程质保金
|
2,750.40
|
|
管理费用
|
水电费
|
收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年1月份电费
|
15,676.00
|
|
三、本期支出合计：
|
1,387,577.75
|
|
会计科目
|
明细科目
|
摘要说明
|
金额
|
|
管理费用
|
维修费
|
付社区公务车年检费
|
320.00
|
|
办公费
|
付社区办公购买扩音器
|
249.00
|
|
办公费
|
付社区办公保险柜开锁及换锁费用
|
150.00
|
|
办公费
|
付2023年11月份宁旌高速项目部燃气费
|
411.80
|
|
水电费
|
付2023年11月份社区办公及宁旌高速项目部办公水费
|
522.00
|
|
办公费
|
付2023年11月份社区原便民服务中心宽带费
|
640.00
|
|
报刊费
|
付报刊订阅费
|
393.60
|
|
水电费
|
收安徽省交通控股集团有限公司转入11月份电费
|
-7,463.00
|
|
水电费
|
收安徽省交通控股集团有限公司转入11月份水费
|
-312.00
|
|
水电费
|
收安徽省交通控股集团有限公司转入12月份电费
|
-13,901.00
|
|
水电费
|
收安徽省交通控股集团有限公司转入12月份水费
|
-246.00
|
|
|
社会保险支出
|
付社区工作人员五险（个人部分从年底绩效中一次性扣除）
|
7,665.42
|
|
社会保险支出
|
付社区工作人员养老保险、失业保险、工伤保险（个人部分从年底绩效中一次性扣除）
|
21,704.32
|
|
社会保险支出
|
付社区工作人员大病保险
|
1,560.00
|
|
聘用人员工资
|
付聘用人员2023年11-12月工资
|
27,603.00
|
|
水电费
|
付12月份社区办公及宁旌高速项目办办公电费
|
17,374.70
|
|
办公费
|
付社区办公耗材及配件采购费
|
11,720.00
|
|
|
办公费
|
付社区办公楼1-4层卫生间购买淋浴花洒
|
17,500.00
|
|
|
办公费
|
旌德公馆党群服务中心空调安装费
|
1,750.00
|
|
|
办公费
|
付社区办公购买文具用品费用
|
2,000.00
|
|
|
办公费
|
付社区办公购买文具等费用
|
2,312.00
|
|
|
宣传费
|
付2023年度社区广告制作费
|
61,031.00
|
|
|
差旅费
|
付信访维稳工作差旅费
|
583.00
|
|
|
咨询费
|
付社区原便民服务中心提升工程审计费
|
1,000.00
|
|
|
车辆支出
|
付社区公务车保险费
|
1,957.98
|
|
|
社会保险支出
|
付社区工作人员五险（个人部分从年底绩效中一次性扣除）
|
29,369.74
|
|
|
车辆支出
|
付2023年度社区公务车修理费
|
3,350.00
|
|
|
宣传费
|
付社区党建展览馆广告标牌制作费
|
89,670.00
|
|
|
水电费
|
付2024年1月份社区及宁旌高速项目办电费
|
18,911.94
|
|
|
聘用人员工资
|
付2024年1月份社区聘用人员工资
|
13,801.50
|
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
付2023年社区两委干部绩效工资预发
|
404,846.40
|
|
|
水电费
|
收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年1月份水费
|
-147.00
|
|
|
咨询费
|
付线上法律顾问在线咨询费
|
800.00
|
|
|
水电费
|
付社区及宁旌项目办2024年2月份电费
|
13,201.77
|
|
|
社会保险支出
|
付社区工作人员五险（个人部分从年底绩效中一次性扣除）
|
29,369.74
|
|
|
水电费
|
收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年2月份水费
|
-444.00
|
|
|
水电费
|
收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年2月份电费
|
-10,496.00
|
|
|
聘用人员工资
|
付社区聘用人员2024年2月份工资
|
14,301.50
|
|
|
办公费
|
付抱团发展农业产业化项目地形测绘费
|
8,598.00
|
|
固定资产
|
货架
|
付社区堆放防火、民兵器材用货架采购费
|
805.00
|
|
|
货架
|
付旌德公馆小区党群服务站用货架采购费
|
684.44
|
|
|
空气能热水器
|
付社区办公楼1-4层卫生间购买空气能热水器
|
36,000.00
|
|
|
保温水箱
|
付社区办公楼1-4层卫生间购买保温水箱
|
32,000.00
|
|
|
空气能循环泵
|
付社区办公楼1-4层卫生间购买空气能循环泵
|
11,600.00
|
|
|
变频增压泵
|
付社区办公楼1-4层卫生间购买变频增压泵
|
14,400.00
|
|
|
坐便器
|
付社区办公楼1-4层卫生间购买坐便器
|
43,750.00
|
|
|
浴室柜
|
付社区办公楼1-4层卫生间购买浴室柜
|
36,750.00
|
|
|
跑步机
|
付社区办公楼租给宁旌高速项目办购跑步机费用
|
18,000.00
|
|
其他支出
|
其他村级支出
|
付“扫黄打非”工作购买团扇等费用
|
156.10
|
|
|
其他村级支出
|
付河塔里傅美兰案件诉讼费
|
6,400.00
|
|
|
保洁支出
|
付2023年11-12月份无物业小区保洁员工资
|
3,000.00
|
|
|
基础设施建设维护费
|
付社区电梯维保费2023.7.1-12.31
|
2,000.00
|
|
|
其他村级支出
|
付争创省级扫黄打非基层示范点节目编排费
|
2,000.00
|
|
|
其他村级支出
|
付2023年涉访救助资金
|
40,000.00
|
|
|
改厕支出
|
付2023年度旱厕改造补助资金
|
1,600.00
|
|
|
其他村级支出
|
付2023年群众工作基金
|
50,000.00
|
|
|
找回耕地复垦项目
|
付社区找回耕地复垦项目工程费
|
91,160.00
|
|
|
慰问补助
|
付2023年社区困难补助
|
7,800.00
|
|
|
居民组长工资
|
付2023年社区居民组长误工补助
|
27,000.00
|
|
|
慰问补助
|
付2023年社区居付2023年社区离任干部慰问民组长误工补助
|
8,600.00
|
|
|
保洁支出
|
付社区办公打扫卫生购买扫帚等费用
|
851.00
|
|
|
其他村级支出
|
付白沙河绿道征地地上附属物款
|
1,000.00
|
|
|
保洁支出
|
付社区办公楼保洁费
|
1,650.00
|
|
|
其他村级支出
|
付旌德公馆积分制工作兑换购买大米费用
|
2,800.00
|
|
|
保洁支出
|
付2024年1月份无物业小区保洁员工资
|
1,500.00
|
|
税金及附加
|
税金及附加
|
付社区房屋租赁宁旌高速项目办房产税
|
11,175.00
|
|
|
税金及附加
|
付社区房屋租赁宁旌高速项目办土地使用税
|
1,794.80
|
|
公益支出
|
殡葬改革支出
|
付“百日攻坚”殡葬改革工作购树苗款
|
10,815.00
|
|
|
殡葬改革支出
|
付殡葬改革对辖区内国省道沿线墓穴遮挡工程款
|
91,680.00
|
|
|
殡葬改革支出
|
付殡葬改革活人墓及已置换墓穴拆除工程款
|
52,500.00
|
|
应付款
|
安徽俊隆建设工程有限公司
|
退还社区办公楼室外绿化工程质保金
|
6,447.00
|
|
四、期末结存合计：
|
2,949,796.32
|
|
其中：现金
|
4,428.42
|
|
银行存款
|
2,945,367.90
|
|
财务主管：瞿世春
|
审核人：
|
制表人：张云
|
旌德县旌阳镇政府
皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问
