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编制单位：旌阳镇南门社区
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2024年01月-2024年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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269,074.86
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其中：现金
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5,000.00
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银行存款
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264074.86
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二、本期收入合计：
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1,105,059.53
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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其他补助收入
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中国农业银行股份有限公司旌德县分公司转入文明创建经费
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8,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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县委组织部转入党建经费工作补助
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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县征地拆迁管理办公室转入水街二期项目征迁工作经费补助
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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县住建局转入文明创建工作经费
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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镇政府转入2020-2021年度旌阳镇四员工作经费
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4,700.00
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其他补助收入
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旌德县工业投资有限公司转入联点共建文明创建经费
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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镇政府转入2021-2022年度社区两委养老保险县级承担部分
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49,050.00
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乡镇级补助收入
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镇政府转入2021-2022年度社区两委养老保险镇级承担部分
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49,050.00
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乡镇级补助收入
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镇政府转入灾后修复工作经费
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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镇政府转入创建卫生县城工作经费
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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镇政府转入困难群众补助款
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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镇政府转入汇五公司前期投入奖补助资金
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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镇政府转入维稳工作经费
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5,700.00
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其他收入
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其他收入
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社区合作社转入2023年收入
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684,402.00
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存款利息收入
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一季度结息
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228.35
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其他收入
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股份经济合作社转入上交村委会公共性支出
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153,929.18
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三、本期支出合计：
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541,898.65
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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水电费
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支付社区用电费
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1,603.15
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办公费
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支付电信服务费
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789.00
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办公费
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支付社区部支付办公日用品费用分党员到龙川烈士陵开展革命传统教育购花篮费用
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105.00
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办公费
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支付转账手续费
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4.50
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办公费
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支付邮政服务费
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180.00
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水电费
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支付社区用电费
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594.98
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报刊费
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支付中国绿色时报费
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393.60
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报刊费
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支付2024年中国退役军人杂志费
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180.00
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水电费
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支付社区电费
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2,345.00
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办公费
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支付电信服务费
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789.00
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水电费
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支付文明创建转移安置独居老人房屋电费
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114.19
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社会保险支出
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支付社区工作人员社保费
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13,470.96
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社会保险支出
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支付社区工作人员大额医疗互助保险费
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720.00
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居民组长工资
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支付2023年度居民组长年终补助款
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13,200.00
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宣传费
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支付印刷费
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602.00
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车辆支出
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支付公务车洗车换脚垫等费用
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845.00
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办公费
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支付办公用品费用
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8,330.00
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宣传费
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支付宣传标语制作费
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26,410.00
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福利支出
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支付2023年社区职工体检费
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15,600.00
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办公费
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支付办公用品费用
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4,959.00
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办公费
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支付社区办公电脑耗材费用
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9,145.00
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办公费
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支付电脑耗材费用
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7,460.00
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办公费
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支付办公用品费用
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7,322.00
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办公费
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支付电脑耗材费用
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1,540.00
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宣传费
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支付宣传制作费
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1,870.00
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聘用人员工资
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支付聘用人员2024年1月工资
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2,048.00
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聘用人员工资
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支付聘用人员2023年剩余工资
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14,400.00
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社会保险支出
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支付社区工作人员社保费
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13,470.96
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维修费
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付综合楼水电维修费
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614.00
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管理人员工资及固定员工工资
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支付预发2023年度“两委”班子绩效工资
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349,286.55
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社会保险支出
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支付社区工作人员社保费
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13,470.96
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聘用人员工资
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支付聘用人员2-3月份工资
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4,096.00
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其他支出
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其他村级支出
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支付社区部分党员到龙川烈士陵开展革命传统教育购花篮费用
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150.00
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其他村级支出
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支付社区综合楼楼道安装钢门费
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300.00
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其他村级支出
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支付社区办公用五金材料费
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31.00
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慰问补助
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支付雨雪天气慰问社区特困人群购取暖器费用
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55.00
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慰问补助
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支付新春慰问困难群众款
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300.00
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律师顾问费用
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支付司法局线上法律顾问费
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800.00
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其他村级支出
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支付2023年度支部委员年终补助款
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5,000.00
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慰问补助
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支付2023年老干部年终慰问款
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4,800.00
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慰问补助
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支付2023年退伍军人年终慰问款
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3,200.00
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慰问补助
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支付2023年社区慰问困难党员及困难群众款
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3,000.00
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武装民兵支出
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支付民兵训练用体能服、雨鞋等费用
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360.00
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慰问补助
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支付2024年社区新春慰问困难群众
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1,500.00
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固定资产
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办公桌椅
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支付办公桌椅费用
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6,443.80
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四、期末结存合计：
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832,235.74
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其中：现金
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5,000.00
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银行存款
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827,235.74
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财务主管：瞿世春
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审核人：
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制表人：唐婷
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旌德县旌阳镇政府
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