旌阳镇河东社区2024年第一季度财务收支情况一览表-旌德县人民政府

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索引号：	11341730003260895U/202404-00025	组配分类：	河东社区
发布机构：	旌德县旌阳镇政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	旌阳镇河东社区2024年第一季度财务收支情况一览表	文号：	无
生成日期：	2024-04-19	发布日期：	2024-04-19

索引号：	11341730003260895U/202404-00025
组配分类：	河东社区
发布机构：	旌德县旌阳镇政府
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	旌阳镇河东社区2024年第一季度财务收支情况一览表
文号：	无
生成日期：	2024-04-19
发布日期：	2024-04-19

旌阳镇河东社区2024年第一季度财务收支情况一览表

发布时间：2024-04-19 15:39 来源：旌德县旌阳镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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编制单位：旌阳镇河东社区		2024年01月-2024年03月	单位：元
一、期初结存合计：	224,042.13
其中：现金	5,000.00
银行存款	219042.13
二、本期收入合计：	991,232.67
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	收国有资本投资运营控股集团转联点共建单位帮扶资金	30,000.00
	乡镇级补助收入	收镇政府转皖美红色物业示范小区补助资金	85,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收信访局转入信访维稳经费	15,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收县征地征迁管理办公室转旌白路项目征迁工作经费	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收县住建局转文明创建补助	10,000.00
	乡镇级补助收入	收镇政府转2024年1季度社区工作经费	7,860.00
	县级及县级以上部门补助收入	收县数据资源管理局转文明创建及便民服务站表转化示范点建设补助	10,000.00
	乡镇级补助收入	收镇政府转2020年-2024年食品药品工作经费	4,700.00
	县级及县级以上部门补助收入	收县工业投资有限公司转乡村振兴补助款	10,000.00
	乡镇级补助收入	收镇政府转2021-2022社区两委养老县级承担部分	60,250.00
	乡镇级补助收入	收镇政府转2021-2022社区两委养老县级承担部分	60,250.00
	乡镇级补助收入	收镇政府转灾后修复工作经费	30,000.00
	乡镇级补助收入	收镇政府转创建卫生县城工作经费	20,000.00
	乡镇级补助收入	收镇政府转困难群众补助	10,000.00
	乡镇级补助收入	收镇政府转汇五前期投入奖补部分	50,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收县供销合作社联合社转文明创建补助经费	8,000.00
其他收入	其他收入	收社区股份经济合作社上缴公共支出部分	500,000.00
其他收入	存款利息收入	结息	172.67
应付款	涉访资金	收镇政府转杨玉根涉访救助资金	30,000.00
应付款	涉访资金	收镇政府转杨玉根涉访救助资金	40,000.00
三、本期支出合计：	793,127.60
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他支出	慰问及补助	付党员冯来娣去世慰问购花圈	40.00
	防灾抢险支出	付社区购防汛应急用品	8,000.00
	村级务工支出	付社区创卫创建小工工资	34,575.00
	其他村级支出	付社区2023年植树节植树购树苗	2,450.00
	慰问及补助	付社区2023年慰问老干部支出	4,500.00
	村级务工支出	付社区创卫创建小工工资	2,250.00
	水电费	付社区水费	81.00
	水电费	付社区电费	1,614.84
	办公费	付社区电信服务费	1,378.00
	办公费	付社区印刷费用	360.00
	咨询费	付社区线上法律顾问费用	800.00
	报刊费	付社区订阅中国绿色时报费用	393.60
	社会保险支出	付社区工作人员五险	27,805.52
	宣传费	付社区2023年标牌制作费	36,449.00
	维修费	付社区二楼会议室地板维修费	3,300.00
	办公费	付社区购买办公耗材费用	8,375.00
	聘用人员工资	付社区聘用人员2024年1月工资	11,220.00
	聘用人员工资	付社区见习岗位2024年1月工资	2,400.00
	村民组织及监督委员会工资	付社区小组长2023年工资	15,200.00
	聘用人员工资	付社区防溺水巡查员2023年5-9月工资	3,000.00
	维修费	付社区农机厂房维修费	38,870.00
	维修费	付社区大门玻璃门维修	6,134.00
	办公费	付社区购买办公耗材费用	1,985.00
	办公费	付社区购买办公用品费用	2,089.00
	办公费	付社区购办公用茶	3,800.00
	管理人员工资及固定员工工资	付社区两委2023年绩效预发部分	404,846.00
	聘用人员工资	付社区聘用人员工资	23,340.60
	社会保险支出	付社区工作人员五险	26,365.52
	聘用人员工资	付社区聘用人员工资2024年2月	11,220.00
	聘用人员工资	付社区聘用人员工资2024年2月付社区见习岗位2024年2月工资	2,400.00
	办公费	付社区网络费	11,520.00
	社会保险支出	付社区工作人员五险	26,365.52
应付款	涉访资金	付社区信访救助资金（杨玉根)	30,000.00
	涉访资金	付杨玉根涉访救助资金	40,000.00
四、期末结存合计：	422,147.20
其中：现金	5,000.00
银行存款	417,147.20
财务主管：瞿世春		审核人：	制表人：唐婷