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编制单位：旌阳镇北门社区
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2024年01月-2024年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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4,709,518.38
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其中：现金
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80,044.00
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银行存款
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4629474.38
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二、本期收入合计：
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2,147,165.45
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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收县委组织部转党建工作经费
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县征地征迁管理办公室转大西门拆迁项目工作经费补助
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县住建局转文明创建补助经费
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转2024年第一季度工作经费
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41,938.68
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乡镇级补助收入
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收镇政府转2020年及2021年食品药品安全工作经费
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4,700.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县黄山东线管委会转乡村振兴帮扶资金
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5,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县黄山东线管委会转乡村振兴帮扶资金
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15,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转2021及2022年社区两委养保险县级承担部分
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52,200.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转2021及2022年社区两委养保险县级承担部分
|
52,200.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转汇五公司前期投入奖补资金
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50,000.00
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专项应付款
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旅游学校改扩建项目征地款
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收县征地征迁管理办公室转旅游学校西区改扩建项目征地预付款
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800,000.00
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应付款
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代发失败款
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收代发失败款-1.31付聘用人员年底工资（曹明）
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14,930.52
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代发失败款
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收代发失败款-1.31付2023年春节慰问老干部（吴世喜）
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1,200.00
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应付奖励
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收镇政府转社区荣获省级文明创建单位奖补资金
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50,000.00
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母公司（社区股份经济合作社）
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收旌德县梓云置业转御龙湾物业用房租赁费
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18,150.00
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其他收入
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其他收入
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收社区股份经济合作社上缴村公共支出部分
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1,009,300.00
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存款利息收入
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结息
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2,546.25
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三、本期支出合计：
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1,049,188.12
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他支出
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慰问及补助
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付2023年困难群众补助
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9,800.00
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慰问及补助
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付手续费付和平组因病困难群众补助
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500.00
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防灾抢险支出
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付社区购防汛抗旱应急物资费用
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6,550.00
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保洁支出
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付社区2024年1月份保洁员工资
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1,700.00
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慰问及补助
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付社区2023年春节慰问老干部费用
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12,000.00
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保洁支出
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付社区2024年3月份保洁员工资
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1,700.00
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慰问及补助
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付2024年春季征兵入伍奖励补助
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1,000.00
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水电费
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付社区水费
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738.00
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办公费
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付手续费
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4.50
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水电费
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付社区电费
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2,839.05
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报刊费
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付社区购江淮杂志费
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660.00
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办公费
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付社区电信费
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2,978.00
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办公费
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付社区电信费
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1,489.00
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水电费
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付社区电费
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3,046.23
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社会保险支出
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付社区工作人员五险
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1,098.07
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社会保险支出
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付社区工作人员五险
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29,797.13
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宣传费
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付社区泰科小区网格广告制作费
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840.00
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维修费
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付社区江村大道门面房电路维修费
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2,000.00
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聘用人员工资
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付社区2024年1月份网格员工资
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4,664.00
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聘用人员工资
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付社区1月份聘用人员工资
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18,652.00
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宣传费
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社区法治广场宣传标牌制作费
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83,638.00
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宣传费
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付社区创建卫生城市标牌制作费
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20,400.00
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宣传费
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付社区十大暖民心宣传标牌制作费
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43,233.00
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聘用人员工资
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付社区聘用人员年底工资
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62,930.52
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村民组织及监督委员会工资
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付社区2023年社区小组长工资补助
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28,000.00
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聘用人员工资
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付社区2月份聘用人员工资
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27,416.00
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管理人员工资及固定员工工资
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付社区两委工作人员绩效预发部分
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295,953.84
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社会保险支出
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付社区工作人员五险
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28,117.13
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社会保险支出
|
付社区工作人员五险
|
28,117.13
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聘用人员工资
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付社区2024年3月份聘用人员工资
|
19,852.00
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聘用人员工资
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付社区20付社区2024付社区2024年3月份网格员工资
|
4,664.00
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维修费
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付社区民兵营器材室维修费
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6,000.00
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长期投资
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资金对外投资
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付北门社区股份经济合作社投资汇五建低温冷库
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100,000.00
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固定资产
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电脑、打印机
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付社区购打印机
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1,700.00
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摄像仪
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付社区购录音摄像仪
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1,520.00
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应付款
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代发失败款
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重付代发失败款-1.31付2023年春节慰问老干部（吴世喜）
|
1,200.00
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代发失败款
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重付代发失败款-1.31付聘用人员年底工资（曹明）
|
14,930.52
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应付奖励
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付文明创建荣获省级文明单位奖励发放
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50,000.00
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公益支出
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河道治理
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付社区清理徽水河河道费用
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79,500.00
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枯死树木清理
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付社区清理枯死树木清理费
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49,960.00
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四、期末结存合计：
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5,807,495.71
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其中：现金
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80,044.00
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银行存款
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5,727,451.71
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财务主管：瞿世春
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审核人：
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制表人：汪娟
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旌德县旌阳镇政府
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