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单位：元
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一、期初结存合计：
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1769858.97
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其中：现 金
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336.65
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银 行 存 款
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1769522.32
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二、本期收入合计：
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1792314.97
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会计科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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收安徽旌德农村商业银行股份有限公司共建单位帮扶款
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30000.00
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收白地镇政府2023年9-12月农村人居环境整治垃圾处理费用
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35300.00
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收白地镇政府白地村2023年耕地保护工作经费
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34230.00
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收白地镇政府白地村胜因寺中心村环境整治项目资金
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700000.00
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收中共旌德县委组织部白地村党建工作经费补助
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10000.00
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收白地镇政府白地村小龙里公益性公墓管护经费
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7000.00
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收白地镇政府白地村2023年度乡村公路养护经费
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19300.00
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收安徽省旌德农村商业银行股份有限公司营业部代发2023年公益林补助款陆国勋、江泽云两人卡号原因退回款
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1991.25
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收安徽省旌德农村商业银行股份有限公司营业部代发收缴2024年医保务工补助张文和、陆国勋两人卡号原因退回款
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189.00
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收安徽省旌德农村商业银行股份有限公司营业部代发2023年村民组长工资江泽云、陆国勋两人卡号原因退回款
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2400.00
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收安徽省旌德农村商业银行股份有限公司营业部代发2023年网格员工资江泽云、陆国勋两人卡号原因退回款
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540.00
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收安徽省旌德农村商业银行股份有限公司营业部代陆国勋村公用车费卡号原因退回款
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1700.00
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收白地镇政府白地村2023年白地村“放心家政”暖民心行动培训交通补助费
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1040.00
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收白地镇政府白地村2018-2019年已入库补充耕地项目后期管护经费
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5900.00
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收白地镇政府白地村2023年耕地保护农田质量提升项目资金
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400000.00
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收白地镇政府通用机场安置地（二期）征地费
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300000.00
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收白地镇政府白地镇绿色产业园“三产融合”项目资金
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214090.00
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收旌德县应急管理局村防灾防损资金补助
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6000.00
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收村胜因寺中心村建设工程劳务工资卡号原因退回
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13260.00
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收白地镇绿色产业园项目劳务工资卡号原因退回
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900.00
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收村请小工做杂事劳务工资卡号原因退回
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1050.00
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收安徽昂本建设工程有限公司困难群众慰问款
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4500.00
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其他收入
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收一季度利息
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924.72
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三、本期支出合计：
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2405488.02
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会计科目
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摘要说明
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金额
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支出费用
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转农商行代发：付钱国勇、河南组白地镇绿色产业园征地及附属物补偿费
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147252.00
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付宣城环砚物业管理服务有限公司村、集散中心范围内2023年12月份保洁费
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20000.00
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转农商行代发：1.付许年发、侯金才两人村返聘离任干部2023年12份工资6000元；2.付高寒村临时聘用人员2023年12月份工资2000元
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8000.00
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付宣城市诚聚建筑劳务有限公司临时中转站垃圾清运费
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14400.00
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：1.付蒋恩友等8人村殡葬整治“百日攻坚”雇请小工栽树遮挡劳务工资8000元；2.付傅成义等8人村小龙里公墓管护劳务工资2200元
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10200.00
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：1.付季学友等38人村2023年度离任老干部补助8327元；2.付王恩水等59人村请小工做杂事劳务工资12600元
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20927.00
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付钱光华白地镇绿色产业园征地及附属物补偿费
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6788.00
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付宣城信林林业工程设计有限公司村林场纠纷现场查验及无人机拍摄费
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1500.00
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付宣城奥创环境检测有限公司村胜因寺中心村建设农场安全饮水检测费
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1800.00
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付江少波村购胜因寺中心广场健身器材费
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1931.00
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付旌德县小潘建材店村购路灯维修材料费
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4086.00
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付旌德县白地建材店村2023年度以奖代补补助水泥款
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10160.00
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转农商行代发：1.付江明、金雪春两人殡葬整治“百日攻坚”三轮车运输费1840元；2.付夏旭阳、汪平姐两人殡葬整治“百日攻坚”村购树木费4500元
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6340.00
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付中国移动通信集团安徽有限公司宣城分公司村便民服务中心网络全覆盖费
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8520.00
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付安徽佰芮金建筑工程有限公司村团结护岸改造工程履约保证金退回
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10313.00
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付白地镇来子农资百货店村购解放鞋、办公用品等费用
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4237.00
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付旌德县众志办公用品经营部村打印机维修及办公耗材费
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3510.00
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付旌德县乘林文化传媒有限公司村广告标牌制作费
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2796.00
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付旌德梓天文化传媒有限公司村广告标牌制作费
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5952.40
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付旌德县源典图文服务部村广告制作费
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3554.00
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转农商行代发：1.付方保平等17人2023年度各组公益林补助款27921.75元（陆国勋、江泽云两人卡号原因退回款1991.25）；2.付王清、方保平两人2023年村务监督委员会工资1600；3.付周小马等22人收缴2024年度医保费劳务工补助2835元（张文和、陆国勋两人卡号原因退回款189）
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259230.50
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转农商行代发：1.付江秀娟、刘冬红两人白地村2023年度卫健专干工资22000；2.付江位春等26人2023年村民组长工资31200元（江泽云、陆国勋两人卡号原因退回款2400）；付李文文等27人白地村2023年网格化服务管理站人员工资15020元（江泽云、陆国勋两人卡号原因退回款540）
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68220.00
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转农商行代发：1.付郭贵宾、胡长明两人殡葬整治挖机费5400元；2.付蒋恩友区域内硬化墓迁移费2000元
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7400.00
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转农商行代发：1.江建云等5人白地村2022年度党建引领信用村建设采集员补助经费9230元；2.付胡毓平油坊广场排水沟钢架网安装费1300元；3.付蔡大伟等4人村级公务用车费3740元（陆国勋村公用车费卡号原因退回款1700）
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14270.00
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付旌德县白地镇欧德福生鲜超市村积分制兑换物品及办公用品费
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3668.30
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付陆国勋村级公务用车费1700元（卡号原因退回重发）
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1700.00
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付陆国勋村2023年度网格员工资（卡号原因退回重发）
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270.00
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付陆国勋村2023年度民组长工资（卡号原因退回重发）
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1200.00
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付陆国勋收缴2024年度医保费劳务工补助（卡号原因退回重发）
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96.00
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付陆国勋2023年度各组公益林补助款（卡号原因退回重发）
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221.25
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付蒋恩友区域内硬化墓迁移费2000元（卡号原因退回重发）
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2000.00
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付江泽云村2023年度网格员工资（卡号原因退回重发）
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270.00
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付江泽云村2023年度民组长工资（卡号原因退回重发）
|
1200.00
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付江泽云2023年度各组公益林补助款（卡号原因退回重发）
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1770.00
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付张文和收缴2024年度医保费劳务工补助（卡号原因退回重发）
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93.00
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付胡毓平村外环路护栏制作安装费
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1200.00
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付安徽博源房地产土地资产评估有限公司特色产业园土地评估费
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3993.00
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转农商行代发：1.付陆艳等5人村2023年度村“两委”干部预发绩效报酬
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175048.30
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付合肥农梦土地规划有限公司旌德分公司特色产业园土地测绘费
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1577.00
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付江苏科信岩土工程勘察有限公司特色产业园土地勘察费
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17000.00
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付蒋泽林村增减挂复垦工程款
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49416.00
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付安徽耀腾工程项目管理有限公司村农田质量提升工程监理费
|
2000.00
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付安徽敬湖建设工程有限公司村农田质量提升建设项目工程款
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289974.17
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付安徽旭日工程咨询有限公司旌德分公司村农田质量提升建设项目工程清单编制费
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1803.24
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付中合一工程设计有限公司村胜因寺中心村项目规划设计费
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48000.00
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付旌德县中广建筑工程有限公司村胜因寺中心村建设工程预付款
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335044.05
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付汪兴旺村胜因寺中心村建设工程挖机费
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11000.00
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付安徽龙方工程咨询有限公司黄山分公司村胜因寺建设工程清单编制费
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4010.37
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付安徽领羊建筑劳务有限公司村胜因寺中心村建设工程金属垃圾分类亭安装、材料费
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4000.00
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付旌德县白地镇小王建材店村胜因寺中心村建设工程苟水泥款
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31080.00
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付旌德县非税收入管理局村线上法律顾问服务费
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800.00
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付胡长明村维修水家冲大塘喉咙和垃圾中转站路基整平挖机费
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5400.00
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：1.付张国春等5人村请小工做杂事劳务工资
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4300.00
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付王德旗村玉水河护栏安装施工费
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3430.00
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付江少波村购习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编费（118本）
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1168.20
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付江少波村代订党报党刊
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2804.00
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付安徽博源房地产土地资产评估有限公司特色产业园项目评估费
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5000.00
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付江明白地镇绿色产业园“三产融合”场地垫层沙土运输费
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1200.00
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：1.付蒋恩友等50人村耕地找回雇请小工劳务工资
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32025.00
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手续费-1
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10.00
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付旌德县灿利建筑材料销售有限公司村购胜因寺中心村建设工程拆破改旧砌块款
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30000.00
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转农商行代发：1.付蒋世芳等18人村胜因寺中心村建设工程劳务工资
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206910.00
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付旌德县白地镇诚实建材店村购自来水配件等建材费
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7695.90
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付合肥农梦土地规划有限公司旌德分公司白地镇绿色产业园“三产融合”项目土地测绘费
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29229.00
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付北京中诚博泰资产评估有限公司宣城分公司白地镇绿色产业园征地附属物作价评估费
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2000.00
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付宣城悦信智能装配建筑有限公司白地镇绿色产业园“三产融合”场地新建围挡费用
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107414.86
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转农商行代发：1.付郭贵宾白地镇绿色产业园场地平整挖机费17586元；2.付旌德县白地跃达机械租赁有限公司白地镇绿色产业园场地平整挖机费
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39816.00
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付旌德县成达物资经营部村购白地镇绿色产业园场地水泥涵管费
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1600.00
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转农商行代发：1.付许春发等12人白地镇绿色产业园项目劳务工资
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5185.00
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付旌德县白地镇来子农资百货店村耕地找回购买种子费
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1494.00
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转农商行代发：1.付胡长明、徐文浩两人村耕地找回挖机费
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22770.00
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付胡长明村油坊组拦河坝维修挖机费
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1760.00
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付安徽恩泽文化传媒有限公司村走在前、创示范宣传片更新制作费
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2800.00
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付宣城环砚物业管理服务有限公司村、集散中心范围内2024年1月份保洁费
|
20000.00
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付旌德县梓天文化传媒有限公司村广告制作费
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12639.00
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转农商行代发：1.付蒋恩友等9人村请小工做杂事劳务工资
|
7350.00
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转农商行代发：1.付汪爱元等14人村请小工做杂事劳务工资；2.付蒋泽顺村找回耕地图斑整改购辣椒苗费
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24455.00
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付宣城市慢旌广告传媒有限公司白地镇绿色产业园场地出口反光凸面镜制作安装费
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1050.00
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付合肥农梦土地规划有限公司旌德分公司特色产业园土地宗地测绘等费用
|
8880.00
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付缪建荣白地镇绿色产业园征地补偿费
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345240.00
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付洪忠平村胜因寺中心村建设工程劳务工资（卡号原因退回重发）
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8400.00
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付文腊梅村胜因寺中心村建设工程劳务工资（卡号原因退回重发）
|
4860.00
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付文腊梅白地镇绿色产业园项目劳务工资（卡号原因退回重发）
|
400.00
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付文腊梅村请小工做杂事劳务工资（卡号原因退回重发）
|
1050.00
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付侯羊能白地镇绿色产业园项目劳务工资（卡号原因退回重发）
|
500.00
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转农商行代发：1.付许年发等3人村聘用人员2024年1-2月份工资16000元；2.付宣城环砚物业管理服务有限公司村、集镇范围内2024年2月份保洁费20000元
|
36000.00
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：1.付王恩水等7人村2023年1-2月份保洁员绩效工资4300元
|
4300.00
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付退役军人事务部宣传中心村订退役军人杂志费
|
180.00
|
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付村民服务中心12月份电费
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690.65
|
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付村级路灯12月份电费
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408.44
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付张建维修村务公开栏费
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400.00
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付旌德县佳佳乐超市村购办公用品费
|
460.00
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付旌德县至成商贸村购民兵体能作训费
|
340.00
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付旌德县白地镇财文建材店村购油漆等材料费
|
225.00
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付中国邮政集团有限公司安徽省旌德县分公司村订绿色时报费
|
393.60
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付人生杂志社村订《人生》杂志费
|
144.00
|
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付中国电信股份有限公司宣城分公司村智治平台网络费
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299.82
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付中国电信股份有限公司宣城分公司村网格站网络服务费
|
69.00
|
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付汪根元等7人困难群众慰问金
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4500.00
|
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|
付村民服务中心1月份电费
|
907.80
|
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|
付村级路灯1月份电费
|
397.92
|
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付旌德县非税收入管理局白地镇绿色产业园非住宅类不动产登记费
|
550.00
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付旌德县白地镇小潘建材店白地镇绿色产业园奠基仪式现场接电材料费
|
450.00
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付蔡大伟等26人村2023年家政培训交通补助
|
1040.00
|
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付中国电信股份有限公司宣城分公司村智治平台网络费
|
350.00
|
|
|
付村民服务中心2月份电费
|
1126.70
|
|
|
付村级路灯2月份电费
|
471.30
|
|
四、期末结存合计：
|
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1156685.92
|
|
其中：现 金
|
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1002.42
|
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银 行 存 款
|
|
1155683.50
|
旌德县白地镇政府
皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问
