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单位：元
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一、期初结存合计：
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291963.52
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其中：现 金
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3725.32
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银 行 存 款
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288238.20
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二、本期收入合计：
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1309553.05
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会计科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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收旌德县审计局乡村振兴补助款
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10000.00
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收白地镇政府洋川村2023年9-12月份农村人居环境整治费
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22270.00
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收白地镇政府洋川村2023年耕地保护补偿激励专项资金（耕地找回）
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94720.00
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收白地镇政府见习生高千千3个月见习生补助（10-12月）
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5400.00
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收白地镇政府2023年度乡村公路养护经费
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10500.00
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收安徽昂本建设工程有限公司洋川村2024年困难群众慰问款
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3000.00
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收旌德县征地拆迁管理办公室城乡供水一体化项目征迁工作经费补助
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5000.00
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收旌德县白地镇洋川村股份经济合作社2023年村集体公共支出
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583240.00
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收白地镇政府洋川村浣溪水库、搅拌站耕地找回资金
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66425.00
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收白地镇政府通航机场安置地（一期）降坡费
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65415.00
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收白地镇政府洋川村网格员补贴
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4400.00
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收旌德县黄山东线管委会乡村振兴帮扶资金
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5000.00
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收中交路桥建设有限洋川村芜黄高速遗留问题补偿费
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50000.00
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收旌德县农业农村水利局2023年和美乡村中心村建设资金
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300000.00
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收白地镇政府洋川村芜黄高速遗留问题费用
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66000.00
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收安徽旌之城建筑工程有限公司白地镇洋川村上村农田灌溉水渠护坡项目工程履约保证金
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5000.00
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收旌德县经济开发区管理委员会乡村振兴补助资金
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10000.00
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收旌德县供销合作社联合社乡村振兴补助资金
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3000.00
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其他收入
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收农商行1季度结息
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183.05
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三、本期支出合计：
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1102554.74
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会计科目
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摘要说明
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金额
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支出费用
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付中合一工程设计有限公司洋川村2023年移民后扶项目梓生路护坡工程设计费
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9900.00
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付安徽明安项目管理有限公司洋川村2023年移民后扶项目梓生路护坡工程监理费
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6750.00
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付北京华瑞行房地产评估咨询有限公司旌德分公司洋川村2023年移民后扶项目梓生路护坡工程造价咨询费
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1500.00
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付叶明镜垫付洋川村委会购党报党刊费用
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2804.00
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付张林林垫付洋川村委会购打印机费用
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1449.00
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付徐建强垫付谭梓生曾孙谭诚逝世吊唁款
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1050.00
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付合肥农梦土地规划有限公司旌德分公司洋川村公墓测地形费用
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1000.00
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付蒋海生洋川村耕地补充鱼塘改田挖机费用
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1440.00
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付旌德县白地镇“救急难”互助社联合会洋川村出资捐助“救急难”互助资金（第二笔）
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10000.00
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付丁仁友谭家庄公墓2023年第四季度维护管理工资
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600.00
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付高千千12月份见习生工资
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2400.00
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付谭世毅村后备干部工资
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3000.00
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付国网安徽省电力有限公司12月村委会用电电费及路灯用电电费
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1417.70
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付谭德华洋川村2023年度谭梓生纪念馆维护管理工资
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3600.00
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付谭克学洋川村2022-2023年度自来水管护工资
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7600.00
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付徐禄鑫洋川村2023年度梓生路清扫工资
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2400.00
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：1.付刘传联等16人2023年村民组长工资11520元；2.付吴东民等2人2023年监督委成员工资1900元。
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13420.00
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：1.付谭燕青等2人二季度路灯维修工资2400元；2.付郑纲要等10人二季度自来水维修工资2850元。
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5250.00
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：1.付郑隆浒等14人二季度入户走访、摸排工资4550元；2.付熊继祥等18人二季度卫生整治工资2600元；3.付谭德满等7人二季度其他用工工资1000元。
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8150.00
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：1.付康荣发等20人二季度殡葬整治、公墓建设工资7350元；2.付朱诗联等41人二季度基础设施建设、维护工资8800元。
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16150.00
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：1.付谭德华等20人河道沙石清理工资5300元；2.付芮龙财等47人二季度耕地找回工资19700元。
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25000.00
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付钱吉华洋川村2022年谭家庄公墓建设工程款（第一笔）
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48000.00
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农商行代发：付谭德金等3人洋川村2018年自来水安装工程款
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24780.00
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付谭德金洋川村2023年村公务用车
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7040.00
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：1.付谭燕青等4人三季度路灯维修工资4250元；2.付谭守春等11人三季度自来水维修工资5650元；3.付芮龙财等18人三季度基础设施建设、维护工资6800元。
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16700.00
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：1.付徐承兴等10人三季度入户走访、摸排工资2400元；2.徐承兴等17人三季度卫生整治工资4850元；3.付康荣发等9人三季度殡葬整治工资3700元；4.付康荣发等9人三季度其他用工工资1350元。
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12300.00
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付旌德县白地镇紫金砖厂（王建）洋川村2022年、2023年乡村建设购水泥、砌块等材料款
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15872.00
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农商行代发：付洋川村“两委”徐建强等5人2022年度村集体经济增量一次性奖励（第二批次）
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11600.00
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：1.付谭守春等3人四季度路灯维修工资3850元；2.付谭守春等8人四季度自来水维修工资4000元；3.付余长江等20人四季度基础设施建设、维护工资10000元。
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17850.00
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：1.付康荣发等4人四季度入户走访、摸排工资900元；2.付谭燕清等8人四季度卫生整治工资4700元；3.付谭永根等14人四季度殡葬整治工资1850元；4.付康荣发等20人四季度其他用工工资1450元。
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8900.00
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：付芮龙财等48人四季度耕地找回劳务工资
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54800.00
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：付丁仁友等4人梓生路延伸路拓宽征地费
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20340.00
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付钱吉华洋川村2023年改厕工程款
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4862.00
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付旌德县司法局洋川村2024年线上法律顾问咨询费
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800.00
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付汪平姐洋川村殡葬整治购树木款
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1200.00
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付朱诗联洋川村2023年乡村建设三轮车运输费
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1975.00
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付谭忠洋川村2023年乡村建设三轮车运输费
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7700.00
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付梅振全洋川村殡葬整治棺木运输费
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400.00
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提取安徽昂本建设工程有限公司春节慰问困难群众补助资金
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3000.00
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付高千千1月份见习生工资
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2400.00
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付谭世毅村后备干部工资
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3000.00
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付余长江洋川村2023年乡村建设三轮车运输费
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5850.00
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付储有政洋川村2023年乡村建设铲车费
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3500.00
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付徐禄生洋川村2023年乡村建设三轮车运输费
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2250.00
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付朱永华洋川村2022年、2023年高山道路清扫补助工资
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2400.00
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：付吕支农等5人洋川村农田损毁补偿费
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2732.00
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：付谭忠等4人洋川村河道清淤补偿费
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6300.00
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：付谭永靖等3人洋川村耕地找回赔偿费
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12300.00
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付朱佳丽洋川村委会购打印机定影器费用
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800.00
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付旌德县骏杰电脑经营部洋川村委会打印机维修费用
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400.00
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付丁栋根洋川村2023年乡村建设挖机费
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7089.00
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付刘传联洋川村2023年浣溪水库耕地找回挖机费
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24570.00
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农商行代发：付张林林等4人2023年洋川村“两委”预发绩效报酬
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138230.40
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付旌德县白地镇天天开心家庭农场洋川村2023耕地找回购菜苗款
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5500.00
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付余长江洋川村高山机耕路修建（硬化）工程款
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29650.00
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付谭守旭洋川村玉水河踏步、洗衣铺修建工程款
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17160.00
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付南陵县志拓建材经营部洋川村梓生路柏油路修补工程费用
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19000.00
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付国网安徽省电力有限公司1月村委会用电电费及路灯用电电费
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1466.74
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付合肥田园土地规划有限责任公司洋川村村庄规划编制服务费
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60000.00
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付林恩平2023年耕地找回（汐滩）挖机费用
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6102.00
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付卢晓春2023年耕地找回（汐滩）挖机费用（第一笔）
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28060.00
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付丁栋根2023年耕地找回挖机费用（第一笔）
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17996.00
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付王娟娟洋川村购村民组长等老年意外险
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2600.00
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付佳佳乐超市洋川村2022年购米、油等生活用品费用
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5600.00
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付旌德县诚创电脑技术服务部洋川村2022年安装LED屏等费用
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10756.00
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付旌德县天际广告经营部2021年、2022年广告制作费
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13003.00
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付旌德县卫东物业有限公司2023年4-6月垃圾清运费
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30000.00
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付谭守文2023年度村聘用干部工资
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36000.00
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付江苏久多照明工程有限公司洋川村购垃圾桶费用
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7200.00
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付安徽省旌诚建筑劳务有限公司2022年洋川村饮水工程质量保证金(退还)
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14100.28
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付黄山龙祥装饰工程有限公司2023年耕地找回（阳家坞）挖机费用（第一笔）
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15566.00
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付徐昌海洋川村2023年公务用车运输费
|
1600.00
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付旌德县小满批发部洋川村2020年、2021年购米、油等生活用品费用
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11600.00
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付旌德县庙首镇建军农机店洋川村2023年购油锯等费用
|
13480.00
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付旌德县卫东物业有限公司2023年7-9月垃圾清运费
|
30000.00
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付张建洋川村2023年不锈钢护栏安装等费用
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18081.00
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付旌德县白地镇恒兴石材厂洋川村郑村广场栏杆安装费用
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9826.00
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付合肥海博工程设计集团有限公司洋川村2022年河道清淤可行性论证设计费
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25000.00
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付旌德县白地镇小潘建材店洋川村2022年购电线等五金费用
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25429.00
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付旌德县白地镇来子农资百货店洋川村耕地找回购种子、化肥等费用
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9155.80
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付旌德县白地镇来子农资百货店洋川村2023年购办公用品费用
|
5433.00
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付旌德县白地镇成达物资经营部洋川村基础设施建设购瓦等费用
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17864.00
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付芮龙财洋川村2023年乡村建设三轮车运输费
|
18000.00
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付叶明镜垫付洋川村2023年2月村委会及路灯用电电费
|
1038.30
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付购2024年中国退役军人杂志开支款
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180.00
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付叶明镜垫付洋川村2023年7月村委会及路灯用电电费
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1142.52
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付购2024年人生杂志开支款
|
144.00
|
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四、期末结存合计：
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498961.83
|
|
其中：现 金
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3690.50
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银 行 存 款
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495271.33
|
旌德县白地镇政府
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