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单位:元
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一、期初结存合计:
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546801.69
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其中:现 金
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2238.39
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银 行 存 款
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544563.30
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二、本期收入合计:
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634199.19
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会计科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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收旌德县农业生态与资源保护站,加拿大一枝黄花防除经费。
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2000.00
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收白地镇政府,2023年新时代文明实践站志愿者服务大赛县奖金转付村。
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3000.00
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收白地镇政府,2023年耕地保护补偿
激励专项资金。含千草源中草药幼苗补助10万。
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192565.00
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收白地镇政府,汪村村群众工作基金。
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50000.00
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收县委组织部,党建工作经费补助。
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10000.00
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收白地镇政府,2023年度村公路养护经费。
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8000.00
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收银行发放叶美德工资失败退回村账户款。
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1000.00
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收安徽昂本建设工程有限公司,村2024年困难群众慰问款。付给江琦后转付。
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1500.00
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收县政府办,帮扶乡村振兴款。
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10000.00
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收县住建局,文明创建补助款。
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10000.00
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收镇政府,2023年耕地保护农田质量提升项目资金。
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300000.00
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收镇政府,2023年后备干部工资,潘豫蝶4月1日-12月31日;范仲伟6月1日-12月31日。
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16000.00
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收镇政府,村网格员工资补贴。
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5000.00
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收县融媒体中心,乡村振兴帮扶资金。
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5000.00
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收县应急管理局,防火防灾资金补助。
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6000.00
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收白地镇政府,2023年“放心家政暖民心”行动提升培训费。
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960.00
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上项付款退回,户名与账户不符。(科信写成科兴)
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8000.00
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收旌德县供销合作社联社,乡村振兴补助款。
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5000.00
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其他收入
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银行第一季度存款利息
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174.19
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三、本期支出合计:
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1140718.37
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会计科目
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摘要说明
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金额
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支出费用
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付旌德县白地镇“救急难”互助社联合会,村捐助资金。
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10000.00
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付邮储银行旌德县白地镇民政所代付户,代发2023年度景观树养护1500元、公厕保洁3600元、玉汪路管养4000元、村部清洁2000元。
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11100.00
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付安徽佰芮金建筑工程有限公司,岭下梯田护岸项目2022年质保金退还。
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6831.00
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付张素义,耕地找回、增减挂项目实施挖机租赁款。
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21174.00
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付黄山区超能太阳能经营部,2023年路灯养护承包费。
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10000.00
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付汪满姣,村购电脑5台、彩打印机3台及配套件款。清。
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30007.00
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付曹勇,2023年度村枯死松树清理大小工工资。
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5625.00
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付邮储银行旌德县白地镇民政所代付户,
代发村零工工资、村民组长工资、村监委会成员工资。
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41623.00
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付潘豫蝶,2023年县参赛奖金。
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3000.00
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付谭克斌,群众工作基金,县转镇拨付村转付。
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50000.00
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付安徽领羊建筑劳务有限公司,村购垃圾亭3组款。
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12000.00
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付胡应来,2023年度村购办公用品款。
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4809.00
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付高旭光,2023年度村动物防疫款。
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1000.00
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付胡文骅,村楼梯、办公室修补购油漆、涂料款。
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1476.00
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付旌德县新思路广告装饰有限公司,村标牌设计制作费。
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5000.00
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付王五四、王根荣,2023年度百川、石岭组饮水工程维修养护补助款。县转村付。
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7000.00
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付2023年度村网格员工资,10人。
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10000.00
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付潘豫蝶、范仲伟后备干部工资(2023.12-2024.1),江五四2023年三、四季度工资。
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30000.00
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付叶美德,网格员工资发放失败,变更重发。
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1000.00
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付旌德县非税收入管理局,线上法律顾问款。
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800.00
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付易志聪,2023年村日常临时购办公用品款。
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1245.00
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付吴建平,2023年殡葬整治攻坚、产业园迁坟款。
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23200.00
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付旌德县白地镇彭燕农资经营部,村耕地找回种农作物购化肥款。
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850.00
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付徐丛发,村五保汪自梦死亡寿材一副、产业园迁坟骨骸盒15个款。
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6500.00
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付俞俊,2023年垫付2024年度党报党刊费。
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3308.00
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付李瑞,村组水利、道路小修建购物款。
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11228.00
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付旌德县广印广告经营部,村2022年购防疫物资款。
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890.00
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付黄山区冉晨经营部,2023年八一慰问品款。
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8250.00
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付旌德县汪川物业服务有限公司,2023.8.21-2024.2.20村垃圾处理承包款。
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50000.00
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付蒋海生,2022、2023年度村殡葬整治、沟渠清理挖机租赁费。
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42204.00
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付汪福建,2023年度村设施修补购水泥款。
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1129.00
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付旌德县白地镇小辉门窗店,大川、尤前干塘铝合金护栏包工包料安装及6组健身器材安装小工工资。
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11156.00
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付江家启,垫付2023年大川组自来水新建挖机租赁款。
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3475.00
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付陆水村,垫付2023年大川组自来水新建购材料款。
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15870.00
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付旌德县至成商贸,村防汛抗旱购体能服7套款。
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476.00
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付中国电信股份有限公司宣城分公司,2024年度电信服务费。
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8268.00
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付徐满堂,2022年南培组自来水维修购水表、水管等配件款。
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4487.43
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付江建旺,2021、2022年村购防溺水及办公用品款。
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4940.00
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付钱阳友,村2022年防疫、2023年村便民服务点急救箱购物款。
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339.00
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付江丕元,2023年村水利、道路小修购物款。
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10098.00
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付张文革,村耕地找回中草药幼苗补偿款。
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72800.00
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付江琦、俞俊等两委5人2023年度1.4倍绩效工资。预发款。
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187588.80
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付方红梅,村在源典图文制作标牌费。
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7200.00
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付方红梅,村在源典图文购大会议室音频
设备款。
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29550.00
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付潘小彦,村路灯维修购物款。20.22.23年。
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12433.00
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付庄海六,承包打造2024年岭下花海,村预付款。
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20000.00
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付宣城信林林业工程设计有限公司,绿色产业园林木补偿前评估费。
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2000.00
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付汪田中,村自来水维修购配件款。
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426.00
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付胡长文,垫付2024年春节困难村民慰问款。
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6600.00
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付安徽昂本建设工程有限公司,2023年农田质量提升工程款(沟渠、道路)
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263986.78
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付汪遵法,2023年农田质量提升,汪家坞水田土壤改良培肥工程款。肥料2.8万及小工。
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39880.00
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付江建旺,2024年村购防灾、救灾物资款。
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6600.00
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付江苏科兴岩土工程勘察有限公司,研习中心项目勘察费。(打款成功但对方退回)
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8000.00
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付江苏科信岩土工程勘察有限公司,研习中心项目勘察费。
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8000.00
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付陈凯,新刻村委会公章一枚款。
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60.00
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付张先才,产业园征地涉及地表附着物补偿款。新修路。
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500.00
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付鲍小宝党员逝世吊唁款,含花圈及香纸。
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650.00
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付电力公司2023年12月份村委会电费。
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586.48
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付电力公司2023年12月份村组路灯电费。
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390.12
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付陆有宝,2023年度春节及日常写对联、宣传标语等误工补贴款。
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600.00
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付电力公司2024年1月份村委会电费。
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561.89
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付电力公司2024年1月份村组路灯电费。
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358.02
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付陈凯,垫付村订中国妇女报、中国妇女杂志款。
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588.00
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付电力公司2024年2月份村委会电费。
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478.19
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付电力公司2024年2月份村组路灯电费。
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362.66
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付白地镇小太阳农庄,徐继芳纠纷南陵来人两人两晚住宿费。
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160.00
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四、期末结存合计:
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40282.51
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其中:现 金
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1843.03
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银 行 存 款
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38439.48
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