|
|
|
单位：元
|
|
一、期初结存合计：
|
|
3424896.51
|
|
其中：现 金
|
|
108.24
|
|
银 行 存 款
|
|
3424788.27
|
|
二、本期收入合计：
|
|
1617930.86
|
|
会计科目
|
摘要说明
|
金额
|
|
补助收入
|
收白地镇人民政府后备干部王健2023年第四季度（10-12月）基本工资
|
3000.00
|
|
收白地镇人民政府2023年9-月份农村人居环境整治费用
|
18110.00
|
|
收白地镇人民政府2023年耕地保护补偿激励资金
|
36330.00
|
|
收白地镇人民政府2023年农村公路灾毁保险理赔费
|
100000.00
|
|
收白地镇人民政府2023年乡村公路养护经费
|
24300.00
|
|
收白地镇人民政府毛家棚公墓2023年管护公墓、管理员工资
|
7200.00
|
|
收旌德县印象旅行社有限公司旌歙古道2024年维护管理费
|
10000.00
|
|
农商行退建新组组长张小友2021年-2023年森林生态效益补偿资金
|
76499.00
|
|
收旌德县林业局封山育林700亩、300亩资金
|
100000.00
|
|
收旌德县征地拆迁管理办公室S456绩谭路项目征迁工作经费补助
|
5000.00
|
|
收高甲村股份经济合作社2023年度村集体公共支出款
|
500000.00
|
|
收白地镇人民政府高新建2023年度生态护林员工资12*500
|
6000.00
|
|
收白地镇人民政府2023年度网格员补贴
|
3150.00
|
|
收白地镇人民政府S456绩谭路征收土地及地上附着物补偿资金188261.1元；集中安置宅基地补助320000
|
508261.10
|
|
收白地镇人民政府（法院帮扶资金）
|
50000.00
|
|
收合肥田园土地规划测绘有限公司退高甲村村庄规划编制服务
|
120000.00
|
|
收旌德县文化和旅游局文化补助资金
|
10000.00
|
|
收旌德县应急管理局防灾防损资金补助
|
6000.00
|
|
收安徽昂本建设工程有限公司高甲村2024年困难群众慰问资金
|
3500.00
|
|
收白地镇人民政府高甲村工作经费
|
8850.00
|
|
收旌德县公路事业发展中心农村道路补助资金
|
20000.00
|
|
其他收入
|
收银行第一季度利息
|
1730.76
|
|
三、本期支出合计：
|
|
2027696.62
|
|
会计科目
|
摘要说明
|
金额
|
|
支出费用
|
付高旭光2023年度动物防疫员补助工资120*12
|
1440.00
|
|
付邵春英2023年度人社协理员补助工资120*12
|
1440.00
|
|
付宣城瑞承建筑劳务有限公司绩谭路房屋征迁挖机费
|
19500.00
|
|
付旌德县新思路广告装饰有限公司党建引领展板设计制作费
|
1320.00
|
|
付返聘干部储飞齐2023年第四季度（10-12月）工资
|
9000.00
|
|
付后备干部王健2023年第四季度（10-12月）工资
|
9000.00
|
|
付合肥田园土地规划测绘有限公司高甲村村庄规划编制服务费
|
120000.00
|
|
付王福祥2023年村内零星工程维修款
|
4775.00
|
|
付旌德县白地镇来子农资百货店（胡应来）2023年办公用品及耕地找回买种子费用
|
2281.00
|
|
付高连富绩谭路征收土地补偿款
|
4000.00
|
|
付租用周军贵皖P5V311 租车费（上海程明辉户商谈拆迁事宜3趟、安庆望江储来喜商谈赔偿事宜2趟）
|
6900.00
|
|
付旌德县白地镇来子农资百货店（胡应来）注水暖手壶费用
|
1560.00
|
|
邮储代付：高甲村绩谭路杆线迁移补偿发放资金（从宣城阳光电力维修工程有限责任公司旌德阳光维修分公司10KV洪川133线高甲支线迁移青苗赔偿费用中列支）
|
14050.00
|
|
邮储代付：2023年度第四季度村民务工工资
|
29595.00
|
|
付叶贤政户阴阳墓穴拆除土地流转资金
|
2000.00
|
|
付汪庆霞户阴阳墓穴拆除土地流转资金
|
2000.00
|
|
付储有政S456绩谭路墓穴迁移工程款（大理石坟5棺、水泥坟10棺）
|
21000.00
|
|
付白地镇李军批发部2023年生态美超市购买日用百货费用
|
7289.00
|
|
付张纯楼高甲地中心村广场边道路路基拓宽硬化工程款
|
4000.00
|
|
付吕玉美（程明辉）户屋后自建浆砌麻石块护岸绩谭路征用补偿款
|
29796.00
|
|
农商行代付：高甲村2023年度村民组长补助工资
|
15600.00
|
|
农商行代付：高甲村2023年度监督委员会补助工资
|
1400.00
|
|
付旌德县白地镇小黄家电零售维修购买3台空调、1台电视机
|
20300.00
|
|
付王健毛家棚公墓管理员2023年度工资（从白地政府付村毛家棚公墓2023年度管护、公墓管理员工资中列支）
|
1200.00
|
|
付潘谊民马岭林场转弯处道路拓宽及硬化工程款
|
15721.19
|
|
付旌德县白地镇小潘建材店五金配件费用
|
7269.00
|
|
付建新组组长张小友2021年-2023年森林生态效益补偿资金
|
76499.00
|
|
付宣城泓谐建筑工程有限公司高甲村饮水工程款
|
193882.20
|
|
付张祝良2022年西上西下饮水工程新建饮水池补助款
|
5000.00
|
|
付谭德金2023年租车费
|
850.00
|
|
付潘谊民马岭灾毁公路修复资金（从白地镇人民政府付村2023年农村公路灾毁保险理赔费中支出）
|
48427.37
|
|
付江苏科信岩土工程勘察有限公司方石组安置区勘察费
|
10750.00
|
|
付旌德县白地镇财文建材店2022年购买自来水管费
|
5029.80
|
|
付宣城泓谐建筑工程有限公司高甲村方石组安置区地基新建项目工程款
|
283661.08
|
|
付旌德县白地镇“救急难”互助社联合会救助资金
|
3000.00
|
|
付建新组组长张小友2021年-2023年森林生态效益补偿资金
|
76499.00
|
|
付叶有良S456绩谭路旌德段补征收土地补偿款
|
33040.00
|
|
付旌德县白地镇陆华家具窗帘店（陆华）妇女、儿童之家窗帘费用
|
700.00
|
|
付钟亚琦垫付2023年度老干部（副职）补助款7*500元
|
3500.00
|
|
邮储代付：找回耕地务工工资14760.00元；找回耕地青苗及地上附着物补偿资金3484.00元
|
18244.00
|
|
邮储代付：高甲村2024年一月份村民务工工资
|
5680.00
|
|
付高有旺2023年挖机工程款（找回耕地、永农整改、殡葬整治拆坟等）
|
62892.00
|
|
付高水子S456绩谭路旌德段补征收土地补偿款
|
8925.00
|
|
农商行代付：周军贵、程起国2023年租车费
|
12140.00
|
|
农商行代付：胡上、胡村2023年度森林生态效益补偿资金
|
63126.00
|
|
农商行代付：预付2023年高甲村“两委”绩效报酬
|
187588.80
|
|
付高新建2023年生态护林员工资（从白地政府付村2023年生态护林员工资中支出）
|
6000.00
|
|
付张金虎妻子吕小红帮扶资金（5万元从白地政府付村帮扶资金中支出，5万元村级垫付）
|
100000.00
|
|
付李长明2023年租车费
|
3440.00
|
|
付高甲村股份经济合作社身思食品有限公司2022年度房屋租金2.5万、2022年度投资入股分红资金2.5万
|
50000.00
|
|
付王文水户高甲村气象监测点征地补偿资金
|
3540.00
|
|
邮储代付：建新、红星组停车场征地补偿资金
|
39355.50
|
|
付合肥田园土地规划测绘有限公司高甲村村庄规划编制服务费
|
60000.00
|
|
付高甲村股份经济合作社封山育林资金700亩＋300亩
|
100000.00
|
|
农商行代付：高甲村2023年网格员工资
|
6300.00
|
|
付旌德县财政局西山下西峰路退耕还林置换费
|
16386.30
|
|
付安徽博拓机械有限公司购买消防水泵
|
8800.00
|
|
付宣城市健宁医院有限公司胡昌贵住院医疗费（从白地镇人民政府付高甲村工作经费中支出）
|
8850.24
|
|
付高志文、李煌去合肥信访维稳出差费（村民王小牛在合肥讨要工资）
|
1195.00
|
|
付程明辉S456绩谭路旌德段征收土地青苗及地上附着物补偿资金
|
140463.45
|
|
付旌德县非税收入管理局（旌德县司法局线上法律顾问）
|
800.00
|
|
付旌德县云乐镇炳根挖机租赁服务部2023年马岭地质灾害点清理塌方费用
|
18270.00
|
|
付村委会2023年12月份电费
|
1825.35
|
|
付2023年度高甲村离任正职老干部补助3人（王家宝、倪德田、倪素贞）
|
2400.00
|
|
付高甲村2024年困难群众慰问资金500元*7人
|
3500.00
|
|
付村委会2023年12月份电信宽带费
|
879.00
|
|
付村委会2024年1月份电费
|
747.29
|
|
付村委会2024年1月份电信宽带费
|
879.20
|
|
付东莞市欧阳办公设备有限公司购买打印机碳粉
|
460.00
|
|
付温州勤贤办公用品有限公司购买党小组会议记录本
|
57.50
|
|
付村委会2024年2月份电费
|
798.35
|
|
付村委会2024年2月份电话及宽带费
|
879.00
|
|
四、期末结存合计：
|
|
3015130.75
|
|
其中：现 金
|
|
4999.55
|
|
银 行 存 款
|
|
3010131.2
|
旌德县白地镇政府
皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问
