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单位：元
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一、期初结存合计：
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691092.42
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其中：现 金
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272.00
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银 行 存 款
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690820.42
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二、本期收入合计：
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879996.42
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会计科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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收白地镇人民政府2023年9-12月人居环境整治垃圾补助经费
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13170.00
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收白地镇人民政府2023年耕地保护补偿激励专项资金（找回耕地）
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29230.00
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收白地镇人民政府砂石补助款
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80000.00
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收白地镇人民政府2023年度乡村公路养护经费
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16800.00
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收旌德县林业局封山育林500亩补助款
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50000.00
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收人大办关于乡村振兴补助资金
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5000.00
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收旌德县住建局关于文明创建补助款
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10000.00
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收旌德县旌盛再生建材有限公司砂石收储协调费
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10000.00
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收白地镇人民政府关于洪川村高骏鹏见习岗补助款（2023年8-12月)
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9000.00
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收白地镇人民政府关于洪川村王安杰见习岗补助款（2023年8-12月)
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5400.00
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收石家倩中关于中交路建支付洪川村芜黄高速遗留问题补偿
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70000.00
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收旌德县白地镇洪川村股份经济合作社2023年度公共支出
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360000.00
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收旌德县梓山城乡建设投资有限公司关于洪川村污水项目征地补偿款
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65656.42
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收白地镇人民政府关于解决芜黄高速部分遗留问题资金
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148240.00
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收安徽昂本建设工程有限公司关于洪川村2024年困难群众慰问费
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2500.00
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收旌德县应急管理局防灾、防损资金补助
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5000.00
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其他收入
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收第一季度利息
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414.85
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三、本期支出合计：
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779640.33
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会计科目
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摘要说明
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金额
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支出费用
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转账付：旌德县白地镇洪川村股份经济合作社砂石补助款
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80000.00
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转账付：旌德县白地镇“救急难”互助社联合会开办资金
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10000.00
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转账付：芮守境关于洪川村梅姑庵水毁拦河坝修复工程款
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45329.13
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转账付：邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：洪川村保洁员工资
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31750.00
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转账付：邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：洪川村2023年度网格员工资
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7000.00
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转账付：袁雯（2023年度洪川村监督委员会工资）
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700.00
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转账付：邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：洪川村2023年度村民组长工资
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7000.00
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转账付：江丽丽（2023年度洪川村监督委员会工资）
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700.00
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转账付：旌德县贵源贸易商行购自来水配件用于维修
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474.60
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转账付：张朝余关于芜黄高速建设青苗费（鱼苗）补偿款
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2000.00
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转账付：曾同进关于芜黄高速建设三号沟便道复垦费
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3000.00
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转账付：钱鲜花土地租赁费
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1750.00
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转账付：吕旭魁关于芜黄高速建设谭家桥隧道便道复垦费
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2000.00
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转账付：王建红到北京出差处理信访工作事宜差旅费
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1945.00
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转账付：吕锡峰关于2023年度路灯管护费
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4200.00
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转账付：安徽旭日工程咨询有限公司旌德分公司关于白地镇洪川村杉树涧漫水桥建设工程代理编制费
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2313.28
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转账付：安徽凯瑞水利水电工程咨询有限公司关于白地镇洪川村人饮工程监理费
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6000.00
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转账付：合肥海博工程设计集团有限公司关于白地镇洪川村人饮工程项目设计费
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8000.00
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转账付：旌德县乘林文化传媒有限公司关于广告标牌制作费
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5218.00
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转账付：安徽九通工程项目管理有限公司关于白地镇洪川村人饮工程项目清单编制费
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2271.00
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转账付：胡应来购买办公用品、扫把等
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978.00
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转账付：安徽延泰环保科技有限公司关于白地镇洪川村人饮工程项目建议书编制费
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2000.00
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转账付：旌德县金事达办公设备经营部办公耗材费
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3090.00
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转账付：吴桂花保洁员工资
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3600.00
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转账付：洪保青包车费（洪川-合肥）征兵政审
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1500.00
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转账付：吕文仙关于购买桂花树遮挡墓穴
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3400.00
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转账付：段兴国关于购买桂花树遮挡墓穴
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3100.00
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转账付：吕孟勇关于2023年度自来水管护人员工资
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12000.00
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转账付：吕锡峰关于2023年电工工资
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1400.00
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转账付：邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：2022年洪川村殡葬整治迁坟务工工资
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1000.00
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转账付：邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：洪川村2023年度小工工资
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8800.00
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转账付：邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：洪川村2023年耕地找回青苗补偿款
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3600.00
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转账付：邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：洪川村2023年殡葬整治植树遮挡墓穴务工工资
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4725.00
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转账付：邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：洪川村2023三轮车运输费
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6250.00
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转账付：邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：洪川村2023自来水维修管护工资
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12825.00
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转账付：邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：洪川村2023年耕地找回及补充耕地复垦务工工资
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11700.00
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转账付：黄山区诚承机械租赁中心挖机施工费
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90884.00
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转账付：吕锡峰征地及青苗费补偿款
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4000.00
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转账付：刘建根征地及青苗费补偿款
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1000.00
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转账付：张素义挖机施工费（耕地找回）
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6390.00
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转账付：吕孟勇关于人饮工程临时便道恢复工程工程款
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11616.00
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转账付：吴建平关于2023年度殡葬整治迁坟工程款（服务费）
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6000.00
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转账付：胡军诚购买水泵及配件
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14400.00
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转账付：旌德县白地镇小潘建材店购买五金及水管配件
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21541.00
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转账付：旌德县南门石材经营部购大理石石凳
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2400.00
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转账付：张朋庚购买水泥用于便道浇路
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2020.00
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转账付：汪福建购买水泥用于护岸修复
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33481.00
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转账付：旌德县白地镇紫金砖厂购买水泥用于护岸修复
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15910.00
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转账付：江建旺购买办公用品
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3077.00
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转账付：江建旺购买办公用品
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780.00
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转账付：邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：洪川村2023年度公墓检修务工工资
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6740.00
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转账付：高骏鹏见习岗工资（2023年12月01-2024年1月31日）
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4800.00
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转账付：白地镇农商行代发：洪川村2023年“村两委”绩效预发1.4倍
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187588.80
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转账付：江苏久多照明工程有限公司购买太阳能支架灯和垃圾桶
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2050.00
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转账付：刘雪花关于杉树涧公墓新增扩建及豪华墓穴整改工程工程款
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47800.00
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转账付：章德华购买自来水管及配件
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3023.52
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转账付：合肥农梦土地规划有限公司旌德分公司测绘费
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4000.00
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转账付：钱立星保洁员工资
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3900.00
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付2024年洪川村困难群众慰问费
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2500.00
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付采购音响一台用于跳广场舞
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900.00
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付洪川村便民大厅2023年11月份电信费
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1220.00
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四、期末结存合计：
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791863.36
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其中：现 金
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152.00
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银 行 存 款
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791711.36
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旌德县白地镇政府
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