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单位：元
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一、期初结存合计：
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594490.78
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其中：现 金
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523.59
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银 行 存 款
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593967.19
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二、本期收入合计：
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612353.37
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会计科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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收旌德县司法局法治乡村建设补助款
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10000.00
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收白地镇政府2023年9-12月垃圾补助经费
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22180.00
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收白地镇政府江村村2023年耕地保护补偿激励专项资金（找回耕地）
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46500.00
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收白地镇政府江村后备干部工资（江帆2023年10-12月）
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3000.00
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收白地镇政府乡村道路养护经费
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5700.00
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收中共旌德县委机构编制委员会办公室乡村振兴赞助款
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10000.00
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收白地镇政府大字山公墓管护费
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5400.00
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收中共旌德县委组织部党建工作经费补助
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10000.00
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收旌德县住房和城乡建设局乡村振兴补助资金
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15000.00
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收旌德县白地镇江村村股份经济合作社公共支出
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350000.00
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收旌德县卫生健康委员会江村计划生育补助款
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8000.00
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收旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会乡村振兴补助资金
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10000.00
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收白地镇政府2023年耕地保护农田质量提升项目资金（江村村）
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100000.00
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收白地镇政府白地镇“放心家政”暖民心行动培训交通补助费（江村村）
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400.00
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收旌德县应急管理局防灾防损资金补助（江村村）
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6000.00
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收旌德县科技商务经济信息化局乡村振兴补助资金
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5000.00
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收安徽昂本建设工程有限公司江村2024年度慰问困难群众经费
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5000.00
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其他收入
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收第一季度存款利息
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173.37
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三、本期支出合计：
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980130.59
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会计科目
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摘要说明
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金额
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支出费用
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付鲍秀花江村聘用人员工资（2023年10月至12月）
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9000.00
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付江帆2023年12月后备干部工资(1000元)、2023年1月至12月村委会每月发放2000共计24000元
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25000.00
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付邮储银行旌德县白地镇民政所代付户江村三溪口道路拓宽征地补偿款
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24733.00
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付邮储银行旌德县白地镇民政所代付户2023年高标准农田项目江邵路建设征地补偿款
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31030.00
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邮储银行代发：旌德县白地镇民政所代付户江村环境卫生整治务工工资
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4160.00
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付安徽高速传媒有限公司高速公路广告发布费
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46000.00
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付江建旺文具店村委会购买办公用品
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2542.00
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付江振申殡葬整治购买苗木款
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4200.00
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付合肥农梦土地规划有限公司旌德分公司江翠萍房屋测绘费
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2500.00
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付黄新莲江村南外环道路清理及护磅建设工程款
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17500.00
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付黄新莲江村石板维修、水毁道路整修、垃圾池修建等劳务费
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19820.00
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付旌德县海轩图文店宣传标牌制作费
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6655.00
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付安徽佰芮金建筑工程有限公司马紫路硬化工程款
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30000.00
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付旌德县乘林文化传媒有限公司标牌制作费
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10224.00
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农商行代发付江村2023年12月环境卫生整治务工工资
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250.00
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农商行代发付江村2023年网格员务工工资
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9000.00
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付张顺文江村猴头殿耕地找回挖机工程款
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10300.00
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付旌德县光明建材店（王俊）江村北外环道护路硬化工程款
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14600.00
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付强世玉2023年7-12月村办公场所保洁费（2100）、河道清理保洁费（4992）
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7092.00
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付梅妍垫付报刊订阅费
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2804.00
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付旌德县白地镇“救急难”互助社联合会“救急难”基金
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10000.00
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付汪卫东垃圾清理费
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1200.00
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付江苏九多照明工程有限公司路灯维修款
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17775.00
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付旌德县广印广告经营部购买疫情防疫物资
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5625.00
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付王训利2023年3-10月环境整治杂事工程款
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19755.25
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付王训利2023年11-12月环境整治杂事工程款
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10798.50
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付旌德县壹周图文工作室购买办公用品
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2870.00
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邮储银行代发：旌德县白地镇民政所代付户共享厕所日常保洁补助款
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1320.00
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邮储银行代发：旌德县白地镇民政所代付户医保收缴务工补助款
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1614.00
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邮储银行代发：旌德县白地镇民政所代付户2023年度村民组长工资
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10100.00
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邮储银行代发：旌德县白地镇民政所代付户2023年度村民代表会议务工补助
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9200.00
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邮储银行代发：旌德县白地镇民政所代付户环境卫生整治务工工资
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3700.00
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付戴月仙第一示范党小组务工补助款
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1200.00
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邮储银行代发：旌德县白地镇民政所代付户2023年度监督委员会工资
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1600.00
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付汪满姣办公用品费用
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4345.00
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付旌德县力行物业有限公司2023年垃圾清理费
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80000.00
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付江帆江村2023年公墓协管员工资
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1200.00
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邮储银行代发：旌德县白地镇民政所代付户江村2023年环境卫生整治务工工资
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2750.00
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付胡应来村委会办公用品费用
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1899.00
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付王建基础设施建设购置水泥砖费用
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3600.00
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付安徽省旌德县江村旅游有限责任公司旅游发展基础设施补助款
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18100.00
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付吴倩村委会购买垃圾桶费
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2600.00
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付邮储银行旌德县白地镇民政所代付户2023年杂事务工工资
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4200.00
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付张顺文江村紫金片耕地找回项目挖机工程款
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30000.00
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付旌德县荣巨机械工程有限公司江村耕地找回项目挖机工程款
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28908.00
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付解明青殡葬整治百日攻坚墓穴拆除项目挖机工程款
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3520.00
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付宣城市宏文建设工程有限公司江村文化广场项目工程款
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100000.00
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付农商行代发2023年度江村村江村村两委绩效报酬预发工资
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187588.80
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付安徽佰芮金建筑工程有限公司江村马紫片耕地保护建设项目工程款
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100000.00
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付邮储银行旌德县白地镇民政所代付户2024年杂事务工工资
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3100.00
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付江帆2024年2、3月后备干部工资(2000元)
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2000.00
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付江烈马垫付2024年江村老干部春节慰问资金
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4500.00
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付徐婷垫付2024年度困难群众慰问资金
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4400.00
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付合肥市包河区玉龙消防器材经营部购买消防物资
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6070.00
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付村委会、文化广场等电费
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1335.08
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付村委会十二月份网络宽带费
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1549.00
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付江天生村委会公事用车包车费
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500.00
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付旌德县司法局线上法律顾问服务费
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800.00
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付李瑞村委会购买水泥款
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648.00
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付朱永水村委会公事用车包车费
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240.00
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付江村村2023年家政培训费
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400.00
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付村委会、文化广场等电费
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1082.21
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付村委会网络宽带费
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1549.00
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付陈浩修理修配劳务费
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800.00
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付《人生》杂志社杂志费
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144.00
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付白地加油站抽水机使用费
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60.00
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付村委会、文化广场等电费
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965.75
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付村委会网络宽带费
|
1549.00
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付江喆3月老党员去世吊唁款
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560.00
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四、期末结存合计：
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226713.56
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其中：现 金
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1720.55
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银 行 存 款
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224993.01
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旌德县白地镇政府
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