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月份
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编号
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摘要
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收入金额(元)
|
支出金额(元)
|
|
1
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收-1
|
收人寿保险交通事故护栏损坏赔偿款
|
300
|
/
|
|
1
|
收-2
|
收合作社预支分配款
|
300000
|
/
|
|
1
|
收-3
|
收镇政府2019复垦项目管护费
|
40200
|
/
|
|
1
|
收-4
|
收镇政府2023年农村公路管护补
|
13200
|
/
|
|
1
|
收-5
|
收镇政府2023年农村人居环境治理工作经费
|
30000
|
/
|
|
1
|
收-6
|
收镇政府2023年网格员经费补助
|
14000
|
/
|
|
1
|
收镇政府监督委人员劳务补助
|
1200
|
/
|
|
1
|
收镇政府2023年武装工作（含征兵）经费补助
|
8000
|
/
|
|
1
|
收镇政府2023年文化旅游经费补助
|
30000
|
/
|
|
1
|
收镇政府2023年自然村整治经费补助
|
10000
|
/
|
|
1
|
支-1
|
付殡葬整治树苗运输费
|
/
|
6000
|
|
1
|
支-2
|
付殡葬整治树苗运输费
|
/
|
3600
|
|
1
|
支-3
|
付殡葬整治树苗款
|
/
|
27300
|
|
1
|
支-4
|
付殡葬整治树苗款
|
/
|
33650
|
|
1
|
支-5
|
付殡葬整治树苗款
|
/
|
6600
|
|
1
|
支-6
|
付殡葬整治树苗款
|
/
|
7140
|
|
1
|
支-7
|
付殡葬整治树苗款
|
/
|
3435
|
|
1
|
支-8
|
付路灯维修材料费
|
/
|
2119
|
|
1
|
支-9
|
付挖机作业费
|
/
|
945
|
|
1
|
支-10
|
付办公耗材
|
/
|
18960
|
|
1
|
支-11
|
付办公耗材
|
/
|
2260
|
|
1
|
支-12
|
付塘村组增减挂项目耕地青苗费
|
/
|
4000
|
|
1
|
支-13
|
付编制鑫海加油站综合服务项目书费用
|
/
|
2000
|
|
1
|
支-14
|
付2023年第四季村聘请人员工资
|
/
|
23985
|
|
1
|
支-15
|
付梅树坞找回耕地种植农作物施工项目工程款
|
/
|
4950
|
|
1
|
支-16
|
付2023年度村两委及聘请人员体检费
|
/
|
9600
|
|
1
|
支-17
|
付五保户、脱贫户住院费
|
/
|
1457.63
|
|
1
|
支-18
|
付坟墓拆除及务工费
|
/
|
10000
|
|
1
|
支-19
|
付土地整治割草机割草
|
/
|
3600
|
|
1
|
支-20
|
付水管等材料费
|
/
|
16500
|
|
1
|
支-21
|
付张姚吴组增减挂项目拆除章细托户房屋
|
/
|
60000
|
|
1
|
支-22
|
付沙胜梅树坞找回耕地农户树木补偿款
|
/
|
26315
|
|
1
|
支-23
|
付张家山土地开发老坟墓迁移施工款
|
/
|
1500
|
|
1
|
支-24
|
付五保户王贵安火葬费用
|
/
|
994
|
|
1
|
支-25
|
付村合作社借村委会（暂借款）
|
/
|
50000
|
|
1
|
支-26
|
付拆除坟墓补偿款
|
/
|
1000
|
|
1
|
支-27
|
付2023年6-12份小工工资
|
/
|
111125
|
|
1
|
收-16
|
收未用退回款（付2023年6-12份小工工资-郭四清等5户卡号有误）-应付款
|
1200
|
/
|
|
1
|
支-28
|
补发郭四清等5户2023年6-12份小工工资-应付款
|
/
|
1200
|
|
1
|
支-29
|
付2023年村民代表务工工资
|
/
|
7450
|
|
1
|
收-17
|
收未用退回款（2023年村民代表务工工资-方彩霞等7户卡号有误）-应付款
|
400
|
/
|
|
1
|
支-30
|
补发方彩霞等7户2023年村民代表务工工资-应付款
|
/
|
400
|
|
1
|
支-31
|
付2023年村民组长工资
|
/
|
21000
|
|
1
|
支-32
|
付2023年网格员工资
|
/
|
14000
|
|
1
|
支-33
|
付2023年监督委工资
|
/
|
1600
|
|
1
|
收-18
|
收未用退回款（付2023年6-12份小工工资-方本祥户卡号有误）-应付款
|
250
|
/
|
|
1
|
支-34
|
补发方本祥户2023年6-12份小工工资-应付款
|
/
|
250
|
|
1
|
支-35
|
付2023年部分农户困难补助
|
/
|
10000
|
|
1
|
支-36
|
付杨村程山塘纪念馆保洁员工资
|
/
|
2000
|
|
1
|
支-37
|
付联和组郭家土地租赁
|
/
|
963.2
|
|
1
|
支-38
|
付联和组郭家土地租赁
|
/
|
952
|
|
1
|
支-39
|
付联和组郭家土地租赁
|
/
|
400
|
|
1
|
支-40
|
付上版书组马家土地复垦项目青苗补助
|
/
|
5000
|
|
1
|
支-41
|
付增减挂项目拆除农户宅基地
|
/
|
13500
|
|
1
|
支-42
|
付增减挂项目拆除耕地青苗补助
|
/
|
500
|
|
1
|
支-43
|
付将军庙找回耕地青苗补偿（王家山对面）
|
/
|
20910
|
|
1
|
支-44
|
付平岭尖角增减挂耕地青苗补偿
|
/
|
5000
|
|
1
|
支-45
|
付平岭柏家增减挂耕地青苗补偿
|
/
|
3085
|
|
1
|
支-46
|
付张姚吴程家片增减挂耕地青苗补偿
|
/
|
1800
|
|
1
|
支-47
|
付张姚吴程家片增减挂耕地青苗补偿
|
/
|
930
|
|
2
|
支-48
|
付里东川程家片增减挂项目耕地青苗补偿
|
/
|
3030
|
|
1
|
支-49
|
付平岭百乐园增减挂项目耕地青苗补偿
|
/
|
5047.5
|
|
1
|
支-50
|
付2023年广告制作费
|
/
|
11576
|
|
1
|
支-51
|
付军鼓队购买服装费
|
/
|
3030.44
|
|
1
|
支-52
|
付殡葬整治栽树务工费
|
/
|
6525
|
|
2
|
收-1
|
收县退役军人事务局退役军人服务站运行及保障经费
|
5000
|
/
|
|
2
|
收-2
|
收县全国绿水青山就是金山银山实践创新基地培训中心联点共建经费补助
|
5000
|
/
|
|
2
|
收-3
|
收镇政府改厕奖补资金
|
1800
|
/
|
|
2
|
收-4
|
收镇政府2020增减挂调整项目补助资金（首次50%部分）
|
300000
|
/
|
|
2
|
收-5
|
收合作社转来未纳入经营性收益部分
|
200000
|
/
|
|
2
|
收-6
|
收县公路事业发展中心伍佰坦桥临时租赁及青苗补偿费用-应付款
|
15200
|
/
|
|
2
|
收-7
|
收县公路事业发展中心水川桥临时征地及青苗补偿费用-应付款
|
19000
|
/
|
|
2
|
收-8
|
收合作社转来分配款
|
100000
|
/
|
|
2
|
收-9
|
收县公路事业发展中心版书村东桥拆除重建土地租赁及附属物赔偿费用-应付款
|
10300
|
/
|
|
2
|
支-1
|
预付2023年村两委及聘请绩效工资
|
/
|
190411.2
|
|
2
|
支-2
|
付版书村股份经济合作社暂借款
|
/
|
100000
|
|
2
|
支-3
|
付张家山开发承包管理劳务费
|
/
|
10500
|
|
2
|
支-4
|
付张家山开发承包管理劳务费
|
/
|
8385
|
|
2
|
支-5
|
付2023年改厕工程款
|
/
|
6786
|
|
2
|
支-6
|
付徽水河治理沙胜段占用水田、青苗等补偿款
|
/
|
31817
|
|
2
|
支-7
|
付将军庙找回耕地青苗补助
|
/
|
1305
|
|
2
|
支-8
|
付下版书老街支架太阳能安装（4盏）
|
/
|
3840
|
|
2
|
支-9
|
付沙胜刘家片农田清淤项目
|
/
|
3960
|
|
2
|
支-10
|
付塘屋后挡土墙项目增减挂项目
|
/
|
6978
|
|
2
|
支-11
|
付农科队灌溉水渠新建项目
|
/
|
7694
|
|
2
|
支-12
|
付梅树坞左侧找回耕地油锯及割草机作业
|
/
|
3100
|
|
2
|
支-13
|
付张家山清理石头挖机作业及运输
|
/
|
2650
|
|
2
|
支-14
|
付追梦艺术团演出费
|
/
|
4000
|
|
2
|
支-15
|
付拆除郭东财建豆腐加工厂栏杆及徽水河清理费用
|
/
|
2150
|
|
2
|
支-16
|
付梅树坞塘下道路拓宽
|
/
|
16295
|
|
2
|
支-17
|
付模范陶环屋后排水沟项目
|
/
|
21742.4
|
|
2
|
支-18
|
付模范陶环土地复垦项目（微耕机作业）
|
/
|
5000
|
|
2
|
支-19
|
付下版书组杨村、吴家路灯安装费（新增及移位等）
|
/
|
6300
|
|
2
|
支-20
|
付挖机作业款 （张家山开便道、唐川农田修复）
|
/
|
3600
|
|
2
|
支-21
|
付张姚吴饮水维修项目
|
/
|
33717.4
|
|
2
|
支-22
|
付外杨河岸挡土墙修复项目
|
/
|
45871.2
|
|
2
|
支-23
|
付塘村灌溉水渠修复工程款
|
/
|
5378.83
|
|
2
|
支-24
|
付下版书组集镇道路维修
|
/
|
4668
|
|
2
|
支-25
|
付增减挂土地整治挖机作业（上将军庙塘板里）
|
/
|
600
|
|
2
|
支-26
|
付增减挂土地整治项目挖机作业（上将军庙王家山）
|
/
|
3994.2
|
|
2
|
支-27
|
付增减挂土地整治项目（张姚吴）
|
/
|
3924
|
|
2
|
支-28
|
付增减挂土地整治项目（张姚吴）
|
/
|
1800
|
|
2
|
支-29
|
付张姚吴饮水点修复（叶家片）
|
/
|
10200
|
|
2
|
支-30
|
付找回耕地土地整治项目（将军庙组王家山对面）
|
/
|
15000
|
|
2
|
支-31
|
付找回耕地购买柴油
|
/
|
430
|
|
2
|
支-32
|
付找回耕地购买柴油
|
/
|
634.43
|
|
2
|
支-33
|
付增减挂土地整治项目（油锯用工）
|
/
|
1300
|
|
2
|
支-34
|
付2023年垃圾处理绩效款
|
/
|
30954
|
|
2
|
支-35
|
付拆除危房工程款
|
/
|
1900
|
|
2
|
支-36
|
付模范陶环补充耕地农田种植农作物工程款
|
/
|
8850
|
|
2
|
支-37
|
付补充耕地农作物种植工程款
|
/
|
2400
|
|
2
|
支-38
|
付挖机工程款（垃圾清理、水田砂石清理等）
|
/
|
4028
|
|
2
|
支-39
|
付维修水渠、纪念馆工程款
|
/
|
4035
|
|
2
|
支-40
|
付村委会会议室、办公室维修项目
|
/
|
9523
|
|
2
|
支-41
|
付上版书徽水河段机耕路安装涵管项目
|
/
|
12904
|
|
2
|
支-42
|
付2023年办公用品
|
/
|
1173
|
|
2
|
支-43
|
付东川舞蹈队购服装费
|
/
|
1060.71
|
|
2
|
支-44
|
付村委会三楼档案室门锁6把
|
/
|
900
|
|
2
|
支-45
|
付路灯维修费
|
/
|
852
|
|
2
|
支-46
|
付找回耕地种植农作物种子、肥料等
|
/
|
2780
|
|
2
|
支-47
|
付2023年11-12月份续用网络费
|
/
|
1400
|
|
2
|
支-48
|
付农户维修水渠、水井水泥费
|
/
|
3519
|
|
2
|
支-49
|
付维修材料费
|
/
|
4481
|
|
2
|
支-50
|
退姚家到户路建设项目质保金
|
/
|
3500
|
|
2
|
支-51
|
付2023年12月、2024年1月份电费
|
/
|
2757.33
|
|
2
|
支-52
|
付2023年生态美超市房租2400；模范旅游公厕保洁费4000；秸秆禁烧巡逻员工资7250
|
/
|
13650
|
|
3
|
收-1
|
收黄雨龙徽水河治理赞助款
|
10000
|
/
|
|
3
|
收-2
|
收汪剑华中心村给排水工程质量保证金
|
6900
|
/
|
|
3
|
收-3
|
收第一季度存款利息
|
45.57
|
/
|
|
3
|
收-4
|
收唐家兴唐赵路水毁修复工程质量保证金
|
5685
|
/
|
|
3
|
支-1
|
付S472水川、伍佰担、S207版书桥拆除重建补偿
|
/
|
44500
|
|
合计
|
1127680.57
|
1298383.47
|
旌德县版书镇政府
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