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月份
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编号
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摘要
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收入金额(元)
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支出金额(元)
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1
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收-1
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收县府办乡村振兴补助款
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10000
|
/
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1
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收-2
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收中共旌德县委组织部党建经费补助
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10000
|
/
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|
1
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收-3
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收镇政府南关生态木门群众补助费用
|
18500
|
/
|
|
1
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收-4
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收镇政府南关生态木门蓄水池青苗补助和征地费用
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3917
|
/
|
|
1
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收-5
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收镇政府2018-2019补充耕地管护经费
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40000
|
/
|
|
1
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收-6
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转错账应付款
|
97600
|
/
|
|
1
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收-7
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收镇政2023年农村公路管护经费
|
11400
|
/
|
|
1
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收-8
|
收镇政2023年人居环境治理工作经费
|
20000
|
/
|
|
1
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收-9
|
转错账应付款
|
120000
|
/
|
|
1
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收-10
|
收镇政2023年网格员经费补助14000；监督委人员补助1200；武装工作经费2000；自然村整治10000。
|
27200
|
/
|
|
|
收-11
|
收合作社2023年分配款
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200000
|
/
|
|
1
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收-12
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收宣城市华勤劳务服务有限公司清理路面小工工资-应付款
|
24300
|
/
|
|
1
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支-1
|
南关村找回耕地下南老屋基场施工挖机费
|
/
|
14947.2
|
|
1
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支-2
|
南关村葛湾组找回耕地施工挖机费
|
/
|
15008.4
|
|
1
|
支-3
|
南关村找回耕地下南老屋基场挖机施工
|
/
|
68160
|
|
1
|
支-4
|
第三季度垃圾清理及绿化管护费
|
/
|
32222
|
|
1
|
支-5
|
6.30日党员活动日党员用餐费用
|
/
|
2400
|
|
1
|
支-6
|
11.28日党活动日去岩寺开展红色爱国教育租赁车费
|
/
|
1700
|
|
1
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支-7
|
夹岩更换水管费用账号错误-应收款
|
/
|
3800
|
|
1
|
支-8
|
南关村保洁员工资
|
/
|
4800
|
|
1
|
支-9
|
南关村聘用人员第四季度工资
|
/
|
6171
|
|
1
|
支-10
|
上南水库租金
|
/
|
7000
|
|
1
|
支-11
|
南关村水塘租金
|
/
|
800
|
|
1
|
支-12
|
2023年度秸秆禁烧巡逻员工资
|
/
|
18623
|
|
1
|
支-13
|
2023年村民代表务工补贴
|
/
|
6420
|
|
1
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收-12
|
收回夹岩更换水管费用款（账号错）误-应收款
|
3800
|
/
|
|
1
|
支-14
|
夹岩更换水管费用
|
|
3800
|
|
1
|
收-13
|
收未用退回款(2023年村民代表务工补贴-查富金等3户账户有误）-应付款
|
420
|
/
|
|
1
|
支-15
|
补发查富金等3户2023年村民代表务工补贴-应付款
|
/
|
420
|
|
1
|
|
提准备金
|
/
|
5000
|
|
1
|
支-16
|
办公用品
|
/
|
1310
|
|
1
|
支-17
|
重阳节慰问购买食品
|
/
|
1624
|
|
1
|
支-18
|
办公耗材费
|
/
|
1080
|
|
1
|
支-19
|
路灯维修材料费
|
/
|
810
|
|
1
|
支-20
|
中心村污水设施维修材料费
|
/
|
2430
|
|
1
|
支-21
|
成桂水产养殖土地使用权市场价评估费
|
/
|
2000
|
|
1
|
支-22
|
成桂水产养殖土地入市地块测绘费
|
/
|
2000
|
|
1
|
支-23
|
小溪组2020年水毁护栏彩钢瓦棚重做（水井旁）
|
/
|
3220
|
|
1
|
支-24
|
南关村下南组找回耕地工程劳务
|
/
|
5670
|
|
1
|
支-25
|
太阳能路灯维修款
|
/
|
33450
|
|
1
|
支-26
|
七里花卉土地整改工程劳务
|
/
|
30276
|
|
1
|
支-27
|
七里花卉土地整改挖机费
|
/
|
66666
|
|
1
|
支-28
|
第四季度垃圾清理及绿化管护费
|
/
|
32222
|
|
1
|
支-29
|
垃圾处理费绩效
|
/
|
14321
|
|
1
|
支-30
|
207省道南长岭至葛湾组公路沿线70盏路灯管护维修费
|
/
|
4800
|
|
1
|
支-31
|
购办公用品
|
/
|
1843
|
|
1
|
支-32
|
“生态美超市”积分兑换费用
|
/
|
4571
|
|
1
|
支-33
|
建设“版书镇生态木门深加工标准化厂房”补助
|
/
|
18500
|
|
1
|
支-34
|
生态木门建设蓄水池用地及青苗费用
|
/
|
3917
|
|
1
|
支-35
|
2023年度村民组长工资
|
/
|
16800
|
|
1
|
支-36
|
付改厕补助
|
/
|
13062
|
|
1
|
支-37
|
付监督委工资
|
/
|
800
|
|
1
|
支-38
|
付殡葬整治用工补助
|
/
|
21035
|
|
1
|
支-39
|
付城乡供水一体化工程征收土地、青苗费
|
/
|
16465
|
|
1
|
支-40
|
付增减挂用工补助
|
/
|
32497.5
|
|
1
|
收-14
|
收未用退回款(增减挂用工补助-乐根友户账户有误）-应付款
|
1050
|
/
|
|
1
|
支-41
|
付人居环境用工补助
|
/
|
27715
|
|
1
|
收-15
|
收未用退回款(人居环境用工补助-程荷花、江爱兰2户账户有误）人居环境用工补助-应付款
|
200
|
/
|
|
2
|
收-1
|
收县全国绿水青山就是金山银山实践创新基地培训中心联点共建经费补助
|
5000
|
/
|
|
2
|
收-2
|
收合作社2023年分配款）及不计入经营收益款
|
300000
|
/
|
|
2
|
收-3
|
收镇政府改乡镇振兴补助资金
|
10000
|
/
|
|
2
|
收-4
|
收镇政府改厕奖补资金
|
400
|
/
|
|
2
|
收-5
|
收安徽季节木业有限公司保证金（大会堂租房）
|
5000
|
/
|
|
2
|
收-6
|
收县农水局2023年省级财政农村人居环境建设补助资金
|
300000
|
/
|
|
2
|
收-7
|
收县应急管理局防灾防损资金补助
|
5000
|
/
|
|
2
|
支-1
|
夹岩组土地整改挖机费
|
/
|
32710
|
|
2
|
支-2
|
补发程荷花、江爱兰2户人居环境用工补助-应付款
|
/
|
200.00
|
|
2
|
支-3
|
补发乐根友户增减挂用工补助-应付款
|
/
|
1050.00
|
|
2
|
支-4
|
宣城市华勤劳务有限公司转付劳务工资-应付款
|
/
|
24300
|
|
2
|
支-5
|
七里旱厕拆除新建工程款
|
/
|
4600
|
|
2
|
支-6
|
线上法律顾问服务账号费用
|
/
|
800
|
|
2
|
支-7
|
聘用干部工资
|
/
|
7500
|
|
2
|
支-8
|
版书镇南关村党员活动室设计费
|
/
|
5000
|
|
2
|
支-9
|
2023年度文明创建及党建标识牌制作
|
/
|
22665
|
|
2
|
支-10
|
徽水河清理表面垃圾挖机费
|
/
|
6660
|
|
2
|
支-11
|
南关村宋观寿户增减挂复垦整改挖机费
|
/
|
8100
|
|
2
|
支-12
|
古山组找回耕地复垦整改挖机费
|
/
|
41061
|
|
2
|
支-13
|
下胡、江家、钟家、坦上组增减挂平整挖机费
|
/
|
31068
|
|
2
|
支-14
|
增减挂土地整治青苗费
|
/
|
75600
|
|
2
|
支-15
|
找回耕地整改青苗费
|
/
|
22510
|
|
2
|
支-16
|
徽水河水源保护区青苗补偿
|
/
|
31260
|
|
2
|
支-17
|
2023年度“村两委）干部绩效报酬
|
/
|
160790.4
|
|
2
|
支-18
|
2023年度聘用人员绩效报酬(许国民)
|
/
|
17278.8
|
|
2
|
支-19
|
上南组养鸡棚拆除及土地平整挖机费
|
/
|
5220
|
|
2
|
支-20
|
夹岩、下胡、葛湾、下胡组增减挂土地整治挖机费
|
/
|
28998
|
|
2
|
支-21
|
清潭养蜂棚搬迁挖机费
|
/
|
6732
|
|
3
|
收-1
|
收县公路事业发展中心农村公路补助资金
|
20000
|
/
|
|
3
|
收-2
|
收第一季度存款利息
|
112.04
|
/
|
|
3
|
支-1
|
2020年端午节活动支出（审计整改）
|
/
|
2300.00
|
|
3
|
支-2
|
南关村2023年9月份至12月份电费
|
准备金付讫
|
2722.11
|
|
3
|
支-3
|
去歙县红色基地学习，讲解员费用
|
准备金付讫
|
200.00
|
|
3
|
支-4
|
大会堂换锁芯
|
准备金付讫
|
100.00
|
|
3
|
支-5
|
2024年1月份电费
|
准备金付讫
|
982.97
|
|
3
|
支-6
|
2024年2月份电费
|
准备金付讫
|
743.34
|
|
3
|
支-7
|
和美乡村精品示范村申报材料打印费
|
准备金付讫
|
200.00
|
|
合计
|
1233899.04
|
1086707.72
|
旌德县版书镇政府
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