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月份
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编号
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摘要
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收入金额(元)
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支出金额(元)
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1
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收-1
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收县委组织部党建经费补助
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10000
|
－
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1
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收-2
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收合作社收益分配款
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400000
|
－
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|
1
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收-3
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收镇政府参演补助
|
2000
|
－
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|
1
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收-4
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收新义莹石有限公司赞助款
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50000
|
－
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|
1
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收-5
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收镇政府2018-2019补充耕地管护经费
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31600
|
－
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|
1
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收-6
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收镇政府2023年农村公路管护经费
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22900
|
－
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|
1
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收-7
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农村人居环境治理工作经费
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20000
|
－
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|
1
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收-8
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收镇政府2023年万一经费补助14000；监督委人员补助1200；武装工作经费2000
|
17200
|
－
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|
1
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收-9
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收中莹有限公司乡村振兴公益事业赞助款
|
50000
|
－
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|
1
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支-1
|
付收购恒信玻纤项目评估费
|
－
|
4000
|
|
1
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支-2
|
付路灯维修费
|
－
|
33000
|
|
1
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支-3
|
付程家宋家古溪清除垃圾杂草务工费
|
－
|
1650
|
|
1
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支-4
|
付养老服务站建设项目审计费
|
－
|
1000
|
|
1
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支-5
|
付三四季度垃圾清理费
|
－
|
48306
|
|
1
|
支-6
|
付2023年网格员工资
|
－
|
15600
|
|
1
|
支-7
|
付聘用人员工资
|
－
|
12342
|
|
1
|
支-8
|
付建设养老服务站工程款
|
－
|
159455.91
|
|
1
|
支-9
|
付找回耕地道路维修款
|
－
|
2890
|
|
1
|
支-10
|
付找回耕地树木青苗补偿款
|
－
|
7400
|
|
1
|
支-11
|
付会议误工补助款
|
－
|
2900
|
|
1
|
支-12
|
付零星务工工资
|
－
|
1805
|
|
1
|
支-13
|
付独居养老巡诊车费
|
－
|
840
|
|
1
|
支-14
|
付第四季度电费
|
－
|
2127.58
|
|
1
|
支-15
|
付饮水井维修材料费
|
－
|
4327.5
|
|
1
|
支-16
|
付刘家饮水井分户表安装材料及务工费
|
－
|
6989
|
|
1
|
支-17
|
付皂角土地整治工程尾款
|
－
|
9920
|
|
1
|
支-18
|
付江南路工程质量保证金退还款
|
－
|
20400
|
|
1
|
支-19
|
付找回耕地割草务工费
|
－
|
28800
|
|
1
|
支-20
|
付找回耕地挖机费
|
－
|
159935
|
|
1
|
支-21
|
付办公耗材费
|
－
|
1348
|
|
1
|
支-22
|
付宗地测绘费（魏忠信 刘成义 傅灶根）
|
－
|
5000
|
|
1
|
支-23
|
付办公电脑配套耗材及维修费
|
－
|
1490
|
|
1
|
支-24
|
付2022年补充耕地工程预付款
|
－
|
35000
|
|
1
|
支-25
|
付2023年增减挂工程预付款
|
－
|
99500
|
|
1
|
支-26
|
付标牌广告设计制作费
|
－
|
15000
|
|
1
|
支-27
|
付饮水工程维护款
|
－
|
13000
|
|
1
|
支-28
|
付江坑村服务队演出舞台布置及办公用品费（账户有误）应收款
|
－
|
3700
|
|
1
|
收-11
|
收回江坑村服务队演出舞台布置及办公用品费（账户有误）应收款
|
3700
|
－
|
|
1
|
支-29
|
预付2023年“村两委”绩效报酬
|
－
|
155853.6
|
|
1
|
支-30
|
预付2023年聘用人员绩效报酬
|
－
|
59241.6
|
|
1
|
支-31
|
付文件柜购置款
|
－
|
680
|
|
1
|
支-32
|
付2023年改厕工程款
|
－
|
3016
|
|
2
|
收-1
|
收昌莹矿业有限公司乡村振兴公益事业赞助款
|
50000
|
－
|
|
2
|
收-2
|
收县全国绿水青山就是金山银山实践创新基地培训中心联点共建经费补助
|
5000
|
－
|
|
2
|
收-3
|
收镇政府2023改厕奖补资金
|
800
|
－
|
|
2
|
收-4
|
收泰山爆破有限责任公司旌德县分公司乡村振兴公益事业赞助款
|
20000
|
－
|
|
2
|
收-5
|
收新义莹石有限公司村庄建设新义一矿项目用地款（第一批）-应付款
|
216727
|
－
|
|
2
|
支-1
|
付江坑村服务队演出舞台布置及办公用品费
|
－
|
3700
|
|
2
|
支-2
|
付村庄建设新义一矿项目用地款（第一批）-应付款
|
－
|
216727
|
|
2
|
|
提准备金
|
|
5000
|
|
3
|
收-1
|
收付灶根土地契税
|
6835.5
|
－
|
|
3
|
收-2
|
收第一季度存款利息
|
121.12
|
－
|
|
3
|
支-1
|
程家中心村更换球铁井盖
|
准备金付讫
|
455
|
|
3
|
支-2
|
村委会公厕维修耗材
|
准备金付讫
|
350
|
|
3
|
支-3
|
2024年一月份电费
|
准备金付讫
|
939.4
|
|
3
|
支-4
|
宋学礼老党员去世花圈一个
|
准备金付讫
|
60
|
|
3
|
支-5
|
程贻林老党员去世花圈一个
|
准备金付讫
|
60
|
|
3
|
支-6
|
王必友老党员去世花圈一个（大）
|
准备金付讫
|
80
|
|
3
|
支-7
|
2024年二月份电费
|
准备金付讫
|
1076.96
|
|
3
|
支-8
|
融雪工业盐
|
准备金付讫
|
240
|
|
3
|
支-9
|
电水壶采购
|
准备金付讫
|
200
|
|
3
|
支-10
|
2024年三月份电费
|
准备金付讫
|
776.69
|
|
3
|
支-11
|
瑶田组减速带采购
|
准备金付讫
|
700
|
|
合计
|
906883.62
|
1141882.24
|
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