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单位：元
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一、期初结存合计：
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210,571.05
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其中：现 金
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1,738.32
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银 行 存 款
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208,832.73
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二、本期收入合计：
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2,462,263.02
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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村股份经济合作社
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镇政府转入补充耕地工作经费
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37,000.00
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村股份经济合作社
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镇政府转入2022年度补充耕地工作经费
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13,524.00
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村股份经济合作社
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镇政府转入往年补充耕地经费
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90,000.00
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专项应付款
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牛岭水库淹没区土地征收补偿费
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镇政府转入牛岭水库淹没区土地征收补偿费
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2,075,400.00
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
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县人社局转入人社补助见习岗位工资
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20,000.00
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县级及以上部门补助收入
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县农水局转入狮子山水库白蚁防治款
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5,700.00
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县级及以上部门补助收入
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县农水局转入2023年农村饮水工程中央维修养护补助资金
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17,000.00
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县级及以上部门补助收入
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县自然资源和规划局转入地质灾害应急补助经费
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10,000.00
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县级及以上部门补助收入
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县民政局转入殡葬政治百日攻坚行动补助
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1,200.00
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县级及以上部门补助收入
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县审计局转入乡村振兴补助款
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10,000.00
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县级及以上部门补助收入
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县医保局转入医保信息化建设补助资金
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5,000.00
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县级及以上部门补助收入
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经开区管委会转入乡村振兴补助资金
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10,000.00
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县级及以上部门补助收入
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县教体局转入2023年农村设施及体育设施费
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5,000.00
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县级及以上部门补助收入
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县农水局转入2023年改厕经费
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554.00
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县级及以上部门补助收入
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文旅局转入文化补助资金
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8,000.00
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县级及以上部门补助收入
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县人大办公室转入乡村振兴补助款
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5,000.00
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县级及以上部门补助收入
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县应急局转入2023年县级防汛抗旱专项资金补助
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5,000.00
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县级及以上部门补助收入
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县人社局转入人社补助见习岗位工资
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5,400.00
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
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旌德县兴业融资担保公司转入乡村振兴基础设施补助款
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8,000.00
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乡镇补助收入
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镇政府转入2023年耕地保护任务流失耕地找回工作经费
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42,000.00
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乡镇补助收入
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镇政府转入2023年度村级组织运转经费
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50,000.00
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乡镇补助收入
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镇政府转入2023年第三、四季度保洁员工资
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33,600.00
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乡镇补助收入
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镇政府转入2022年党建引领信用村建设工作补助经费
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4,630.00
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其他收入
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存款利息收入
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四季度结息
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255.02
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三、本期支出合计：
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509,432.47
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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村股份经济合作社
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支付2022年度补充耕地工作经费
|
13,524.00
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村股份经济合作社
|
支付往年补充耕地经费
|
90,000.00
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|
村股份经济合作社
|
支付补充耕地工作经费
|
37,000.00
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专项应付款
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牛岭水库淹没区土地征收补偿费
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支付淹没区树木出让款
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350,000.00
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管理费用
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办公费用
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支付办公用品费用
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1,240.00
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手续费
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支付村9月份电费
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2,369.37
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水电费
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支付村10月份电费
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2,549.10
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聘用人员工资
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支付村2023年大学生见习生活补助
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7,200.00
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其他支出
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其他村级支出
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支付2023年无偿献血补助资金
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2,550.00
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村级务工支出
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支付2023年榔川一组灌溉水修缮务工工资
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3,000.00
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四、期末结存合计：
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2,163,401.60
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其中：现 金
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2,819.85
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旌德县三溪镇政府
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