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单位：元
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一、期初结存合计：
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5,287,282.14
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其中：现 金
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2,218.38
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银 行 存 款
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5,285,063.76
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二、本期收入合计：
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118,431.67
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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安徽杰胜建筑公司
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收安徽省杰胜建筑安装有限公司转入路灯改造工程履约保证金
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3,017.50
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安徽杰胜建筑公司
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收安徽省杰胜建筑安装有限公司转入观仙路硬化二期工程质量保证金
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5,592.00
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旌德县兴荣建设有限公司
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付2023年饮水工程维修养护项目实付款(扣除850质保金）
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850.00
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医疗保险费
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收张映退还代缴高龄老人（钱发荣）医疗保险费
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380.00
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专项应付款
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集体土地入市款
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转双河村股份经济合作社土地入市经营性收入
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-490,000.00
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公积公益金
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公积公益金
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付观仙路硬化二期工程款自筹部分
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186,250.24
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
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收旌德县自然资源和规划局转入地质灾害应急经费
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15,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收县审计局转入乡村振兴补助款
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10,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收县农业农村水利局转入2023年农村饮水工程中央维修养护补助资金
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16,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收县人民检察院转入2023年乡村振兴帮扶资金
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50,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收县民政局转入殡葬整治百日攻坚行动补助
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25,200.00
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县级及以上部门补助收入
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收县卫健委转入计划生育计划服务补助
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5,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收县经开区管委会转入乡村振兴补助
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20,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收县教体局转入老有所学村级教学点建设补助
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10,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收县农业农村水利局转入2023年改厕经费
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2,770.00
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县级及以上部门补助收入
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收县文旅局转入文化补助资金
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8,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收中共旌德县委宣传部转入新风堂建设补助
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10,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收县应急管理局转入2023年县级防汛抗旱专项资金补助
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10,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收县人力资源和社会保障局转入大学生见习岗位补助
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9,300.00
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乡镇补助收入
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收镇政府转入2023年耕地保护任务流失耕地找回工作经费
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42,000.00
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补助收入
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乡镇补助收入
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收镇政府转入殡葬改革先进集体奖励金
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5,000.00
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乡镇补助收入
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收镇政府转入2023年度村级组织运转经费
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50,000.00
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乡镇补助收入
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收镇政府转入2023年第三、四季度保洁员工资
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33,600.00
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乡镇补助收入
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收中共宣城市委宣传部转入2023年乡村振兴帮扶资金
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50,000.00
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乡镇补助收入
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收镇政府转入信访救助资金（2022年谢思爽）
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10,000.00
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乡镇补助收入
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收镇政府转入补充耕地工作经费
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37,000.00
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乡镇补助收入
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收镇政府转入2022年党建引领信用村建设工作补助经费
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4,910.00
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乡镇补助收入
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转双河村股份经济合作社补充耕地经费
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-37,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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四季度利息收入
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3,361.93
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其他村级收入
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收旌德县润溪新型建材有限公司转入培土造林款
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22,200.00
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三、本期支出合计：
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358,753.96
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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固定资产
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观仙路硬化二期工程
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付观仙路硬化二期工程款自筹部分
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186,425.74
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应付款
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观志实业
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退还景观道路工程质量保证金
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5,894.00
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安徽杰胜建筑公司
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退还安徽省杰胜建筑安装有限公司观仙路硬化一期工程质量保证金
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4,912.00
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保证金
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退还里汤组打机井质量保证金
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815.00
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宣城市宏志建筑公司
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退还宣城市宏志建筑工程有限公司方家路道路拓宽硬化工程质量保证金
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5,200.00
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旌宁建设工程公司
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退还安徽旌宁建设工程有限公司绿道道路新建徽派长廊维修中心广场拱桥工程质量保证金
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3,344.00
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专项应付款
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补充耕地
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付2023年补充耕地、流失耕地找回割草机人员工资
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9,750.00
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补充耕地
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付补充耕地种植农作物人员工资
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1,920.00
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补充耕地
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付补充耕地维护（购买秧苗）青菜秧款
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900.00
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德山组房屋补偿款
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付德山组房屋炮损补偿款
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14,000.00
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管理费用
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办公费用
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付席卡采购费
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70.53
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办公费用
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付2023.7-2024.6电信通信服务费
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8,988.00
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办公费用
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付办公耗材及配件费用
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6,830.00
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水电费
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付9月份村部及路灯、监控等电费
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876.86
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水电费
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付10月份村部及路灯、监控等电费
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781.81
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水电费
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付11月份村部及路灯监控等电费
|
1,090.14
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管理费用
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聘用人员工资
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付7-9月份聘用人员工资
|
6,171.00
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聘用人员工资
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付8-10月份聘用人员（见习岗）工资
|
7,200.00
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聘用人员工资
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付2023年聘用人员（见习岗）许曼婷11月份工资
|
2,400.00
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其他支出
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慰问补助
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付90周岁及以上高龄老人重阳节慰问金
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1,000.00
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其他村级支出
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付2023年无偿献血补助
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1,350.00
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其他村级支出
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代缴90周岁及以上高龄老人2024年新农合医疗保险费
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836.00
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广告宣传费
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付村标建设工程款
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15,046.38
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保洁支出
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付9月份保洁员工资
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7,580.00
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保洁支出
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付保洁竹制扫帚采购费
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320.00
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保洁支出
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付垃圾桶采购费
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18,520.00
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保洁支出
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付10月份村保洁员工资
|
7,580.00
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保洁支出
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付2023年11月份村保洁员工资
|
7,580.00
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公益设施维修
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付路灯改造工程款
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12,653.50
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公益设施维修
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付2023年饮水工程维修养护项目实付款(扣除850质保金）
|
17,014.00
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生态美超市
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付生态美超市日用百货采购费
|
1,705.00
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四、期末结存合计：
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|
5,046,959.85
|
旌德县三溪镇政府
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