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单位：元
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一、期初结存合计：
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857,700.95
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其中：现 金
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4,914.79
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银 行 存 款
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852,786.16
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二、本期收入合计：
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1,672,471.73
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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村股份经济合作社
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收到镇政府转入补充耕地工作经费
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47,000.00
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村股份经济合作社
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收到镇政府转入预付2023年增减挂钩经费
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210,000.00
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村股份经济合作社
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收到镇政府转入2022年度补充耕地工作经费
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22,850.00
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新建安全饮水工程款保证金
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支付新建安全饮水工程款工程质保金
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1,321.00
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专项应付款
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改厕补助
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收到县农水局转入2023年度改厕经费
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124.00
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信访救助资金
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收到镇政府转入信访救助资金（2022年度)
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10,000.00
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省级美丽乡村建设项目工程款
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收到镇政府转入2022年度省级美丽乡村建设资金
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1,000,000.00
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
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收到县人社局转入见习岗工资（7-9月份）
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11,400.00
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县级及以上部门补助收入
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收到县民政局转入城乡社区治理奖补资金
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20,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收到县农水局转入县2023年农村饮水工程中央维修养护补助资金
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16,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收到县文化和旅游局转入2023年文化人才专项经费
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10,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收到县民政局转入殡葬整治百日攻坚行动补助
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69,200.00
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县级及以上部门补助收入
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收到县自然资源和规划局转入地质灾害应急补助经费
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5,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收到县教育体育局转入2023年农村体育设施及活动补助
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5,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收到镇政府转入2022年党建引领信用村建设工作补助经费
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3,960.00
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县级及以上部门补助收入
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收到县林业局转入松树线虫病防治经费
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20,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收到县应急管理局转入2023年县级防汛抗旱专项资金补助
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10,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收到县人社局转入四季度见习岗工资
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10,800.00
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乡镇补助收入
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收到镇政府转入2023年耕地保护任务流水耕地找回
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90,000.00
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补助收入
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乡镇补助收入
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收到镇政府转入三溪镇殡葬改革先进集体奖励金
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5,000.00
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乡镇补助收入
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收到镇政府转入2023年度村级组织运转经费
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50,000.00
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乡镇补助收入
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收到镇政府转入2023年度第三、四季度保洁员工资
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34,200.00
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乡镇补助收入
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收到镇政府转入防灾减损工作经费
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5,000.00
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乡镇补助收入
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收到镇政府转入免费开放资金
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15,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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结息
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616.73
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三、本期支出合计：
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1,191,754.06
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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村股份经济合作社
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支付补充耕地工作经费
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69,850.00
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村股份经济合作社
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支付增减挂钩款
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210,000.00
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专项应付款
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省级美丽乡村建设项目工程款
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支付村省级美丽乡村建设项目工程款（南坦中心村）
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804,061.36
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管理费用
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办公费用
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支付购办公用品费
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428.76
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其他管理人员规定补助
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支付2023年度献血补助款
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3,450.00
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水电费
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支付村6-9月份村部电费
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1,478.21
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水电费
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支付6-9月份污水处理电费
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328.11
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水电费
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支付村6-9月份路灯电费
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256.34
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水电费
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支付村8-9月份抽水电费
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161.74
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聘用人员工资
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支付见习人员工资（7-9月份）
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14,400.00
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聘用人员工资
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支付聘用人员工资（7-9月份）
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9,000.00
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其他支出
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公益性固定资产维修，折旧费
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支付新建安全饮水工程款（包含扣除工程质保金1321元）
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24,035.26
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防汛抗旱、水利兴修等支出
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支付购防震减灾物资
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1,494.78
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慰问补助
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支付童小水精神病药费补贴（镇政府补贴）
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1,179.50
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其他村级支出
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支付2023年7-9月份扫帚费用
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330.00
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其他村级支出
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支付王家组城乡一体化征地补偿款
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16,740.00
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其他村级支出
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支付购割草机汽油
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500.00
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保洁支出
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支付保洁员工资（7-9月份）
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19,800.00
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保洁支出
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支付购垃圾桶124个
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14,260.00
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四、期末结存合计：
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1,338,418.62
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其中：现 金
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4,966.85
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旌德县三溪镇政府
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