一、期初结存合计：

1,272,461.38

其中：现      金

4,782.45

银 行 存 款

1,267,678.93

二、本期收入合计：

986,258.35

凭证日期

摘要说明

金额（元）

2023.11.30

收县农水局转入饮水工程维修补助款

35,000.00

2023.11.30

收镇政府转入泛竹15万吨钠离子碳基地项目征地预付款

400,000.00

2023.11.30

收县农水局转入饮水工程维修补助款

8,000.00

2023.11.30

收村股份经济合作社23年村公共支出部分

389,218.90

2023.12.31

收镇政府转入村级组织运转经费

50,000.00

2023.12.31

收镇政府转入2023年7-12月垃圾处理经费

43,980.00

2023.12.31

收镇政府转入2022年村干部新型合作医疗保险补贴

1,750.00

2023.12.31

收县卫健委转入其他计划生育补助

6,000.00

2023.12.31

收镇政府转入2023年垃圾桶补助经费

5,500.00

2023.12.31

收中共县委办公室转美丽乡村建设补助

10,000.00

2023.12.31

收县教体局转入2023年农村体育设施及活动补助

5,000.00

2023.12.31

结息

701.45

2023.12.31

收县农水局转23年凫阳村改厕资金

1,108.00

2023.12.31

收县政府信访局转入维稳经费

10,000.00

2023.12.31

收县融媒体中心转入美丽乡村补助资金

10,000.00

2023.12.31

收县应急管理局转入县级防汛抗旱专项资金

10.000.00

三、本期支出合计：

1,138,244.79

凭证日期

摘要说明

金额（元）

2023.10.31

付村三季度保洁员工资

21,800.00

2023.10.31

付23年9月份聘用人员工资

2,500.00

2023.10.31

付村购习近平系列书籍

2,295.00

2023.10.31

付退还村集镇门面房工程保证金

17,000.00

2023.11.30

付村门面房项目(村集体扶持资金)转入村股份合作社

1,000,000.00

2023.11.30

付村电信费

2,187.00

2023.11.30

付村电费

2,340.61

2023.11.30

付23年10月份聘用人员工资(伍先锋)

2,500.00

2023.11.30

付林地复垦及草地开发项目盈利部分转入村股份

39,741.00

2023.11.30

付23年11月份聘用人员工资(伍先锋)

2,500.00

2023.12.31

付凫阳2022年村干部绩效

38,801.45

2023.12.31

退凫阳中心广场台阶及上塔桥建设质保金

2,100.00

2023.12.31

退凫阳中心村休闲广场履约保证金

4,479.73

四、期末结存合计：

1,120,474.94

其中：现      金

4,782.45

银 行 存 款

1,115,692.49