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单位：元
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一、期初结存合计：
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262487.55
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其中：现 金
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3715.76
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银 行 存 款
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258771.79
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二、本期收入合计：
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238432.52
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会计科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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收王金卫2020年省级森林村庄树苗退还款
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1170.00
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收旌德县芜黄高速公路建设指挥部办公室松线虫处置补偿费
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30000.00
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收旌德县农业农村水利局洋川村郑村2023年农饮工程维修养护补助资金
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10000.00
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收白地镇政府洋川村2023年5-8月份农村人居环境整治费
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22270.00
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收旌德县民政局白地镇洋川村殡葬整治百日攻坚补偿款
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19600.00
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收旌德县自然资源和规划局地质灾害应急补偿经费
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15000.00
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收旌德县卫生健康委员会其他计划生育家庭补助
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5000.00
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收白地镇政府见习生高千千3个月见习生补助（7-9月）
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5400.00
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收旌德县民政局2023年村级养老服务站运营补贴
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15000.00
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收旌德县教体局老有所学村级教学点建设补贴
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5000.00
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收旌德县农业农村水利局洋川村郑村2023年白地镇洋川村改厕奖补资金
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4862.00
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收旌德县林业局护林防火经费
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40000.00
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收旌德县林业局枯死松树清理补助款
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20000.00
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收旌德县农业农村水利局洋川村洋山庵段灌溉抗旱水渠修建补助款
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40000.00
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收旌德县兴业融资担保有限公司乡村振兴基础设施补助
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5000.00
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其他收入
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收农商行4季度结息
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130.52
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三、本期支出合计：
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208956.55
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会计科目
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摘要说明
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金额
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支出费用
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付旌德县卫东物业有限公司洋川村2023年1-3月垃圾清运费
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22000.00
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付丁仁友谭家庄公墓2023年第三季度维护管理工资
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600.00
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付张林林垫付村购买书籍
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1665.00
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付谭世毅村后备干部工资
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3000.00
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付高千千9月份见习生工资
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2400.00
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付国网安徽省电力有限公司9月村委会用电电费及路灯用电电费
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838.16
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付旌德县白地镇“救急难”互助社联合会洋川村出资捐助“救急难”互助资金
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10000.00
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付徐文星2022年洋川村白茶山道路、护坡修复工程款
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48560.00
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付树基组（康荣发）谭家庄公益性公墓征地费
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60000.00
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付谭世毅村后备干部工资
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3000.00
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付高千千10月份见习生工资
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2400.00
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付国网安徽省电力有限公司10月村委会用电电费及路灯用电电费
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871.51
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付谭守旭洋川村2022年法治广场文化墙修复工程款
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14072.00
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付旌德县白地镇财政管理服务中心洋川村新时代广场投入资金
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180.09
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付陈荣祥洋川村五保户谭永财逝世购棺木费
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2000.00
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付丁栋根洋川村2022年乡村建设挖机费
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27132.00
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付谭世毅村后备干部工资
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3000.00
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付高千千11月份见习生工资
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2400.00
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付国网安徽省电力有限公司11月村委会用电电费及路灯用电电费
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997.35
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付村购草坪种子开支款
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299.25
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付叶明镜垫付洋川村2022年11月村委会及路灯用电电费
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814.72
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付张林林垫付购路锥开支款
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34.00
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付朱佳丽垫付购打印机碳粉开支款
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65.00
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付张林林垫付购档案盒开支款
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70.59
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付张林林垫付村老党员程抗美逝世吊唁款
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500.00
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付张林林垫付村老党员程抗美逝世购花圈开支款
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50.00
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付张林林垫付购打印机墨水开支款
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43.00
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付张林林垫付购《论党的自我革命》书籍开支款
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112.00
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付谭守文垫付村办公电脑维修开支款
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550.00
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付吕锡成账户8月产业园用电电费
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7.16
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付排灌站8月抽水用电电费
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8.57
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付小学用电电费
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5.85
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付叶明镜垫付洋川村2022年6月村委会及路灯用电电费
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832.30
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付洋川村2022年路灯电费
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448.00
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四、期末结存合计：
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291963.52
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其中：现 金
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3725.32
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银 行 存 款
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288238.20
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旌德县白地镇政府
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