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单位：元
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一、期初结存合计：
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3568291.68
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其中：现 金
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3206.96
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银 行 存 款
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3565084.72
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二、本期收入合计：
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269453.40
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会计科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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收白地镇人民政府后备干部王健第三季度7-9月份基本工资
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3000.00
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收旌德县农业农村水利局西山下、高甲地、胡上、胡下2023年饮水工程维修养护补助资金
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27000.00
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收旌德县身思食品有限公司2022年度房屋租金和2022年度投资入股分红资金
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50000.00
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收胡上组、胡村组一事一议项目冲里机耕路组内自筹资金5000*2
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10000.00
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收白地镇人民政府高甲村2023年5月-8月人居环境整治垃圾处理补助经费
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18110.00
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收旌德县民政局高甲村殡葬整治百日攻坚补偿款
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2400.00
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收旌德县农业农村水利局2023年改厕奖补资金
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1662.00
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收旌德县林业局枯死松树清理补助款
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10000.00
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收白地镇人民政府S456绩谭路征收土地青苗及地上附着物第四批补偿资金
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147281.40
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其他收入
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收银行第四季度利息
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2184.01
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三、本期支出合计：
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415032.58
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会计科目
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摘要说明
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金额
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支出费用
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付高志文赴上海 与程明辉户商谈S456绩谭路房屋拆迁差旅费
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5231.00
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付高甲村后备干部王健2023年第三季度（7月-9月）工资3000*3
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9000.00
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付高甲村返聘离任村干部储飞齐2023第三季度（7月-9月）工资3000*3
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9000.00
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农商行代付：2023年度天一组、天二组森林生态效益补偿资金
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102942.00
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邮储代付：高甲村2023年第三季度村民务工工资
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10310.00
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付王福祥老村委会院墙维修费用
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4100.00
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付红星组组长唐学田2021年、2022年、2023年森林生态效益补偿资金
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48464.50
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付高一组程来双高甲地新建蓄水池征地补偿资金
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9307.50
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付高一组程来双2021年门基里山场树木二八分成款尾款（总分成10.6万元，2022年1月27日已付7万元）
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36000.00
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付孙月桃旌歙古道保洁员工资（2023年月1日至2023年9月1日工资1500*6）
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9000.00
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付江苏恒跃水下工程有限公司旌旗水库闸门维修款
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10000.00
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付旌德县白地镇财政管理服务中心一事一议项目冲里机耕路村内自筹资金（其中胡上胡村组各5000，村委会16035.36）
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26035.36
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农商行代付：王建胜2023年胡上胡村饮水工程维修养护资金20000元；付程来双2023年高甲地饮水工程维修养护资金5000元；付张祝良2023年西上西下饮水工程维修养护资金2000元
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27000.00
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付安徽益民生态农业发展有限公司2023年2月至2023年10月垃圾清运费
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60000.00
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付高有旺修建何其余门前排水沟及窨井项目工程款
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2000.00
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付高有旺修建高来兴门前水毁路段工程款
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2400.00
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付合肥农梦土地规划有限公司旌德分公司2023年从测绘费（方石安置地、方玉斌房屋、康养项目、西峰路、马岭改道等）
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19000.00
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付旌德县海轩图文店2023年标牌制作费
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9000.00
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付旌德县景旺文具店（江建旺）2022年、2023年办公用品费用
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4043.50
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付村委会9月份电费
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1214.28
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付村委会9月份电话费及宽带费
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879.00
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付当当网版本（眉山）信息技术有限公司购买书籍费
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385.90
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付村委会10月份电话费及宽带费
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879.00
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付村委会10月份电费
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1243.18
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付常州格思来恩电子商务有限公司购买办公使用书柜
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310.40
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付无极县内军安消防器材商行购买打火把
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495.00
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付购买办公使用电脑增高台
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39.51
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村委会订购《中国绿色时报》1份
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393.60
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付村委会11月份电费
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1470.87
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付村委会11月份电话费及宽带费
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879.00
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付村委会订购2024年中国退役军人杂志1份
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180.00
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付村委会订购人民日报1份，安徽日报2份，宣城日报4份
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2804.00
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付村委会订购《江淮杂志》6份
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360.00
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付村委会订购《恋爱婚姻家庭》1份
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336.00
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付台州圆迈贸易有限公司购买美的取暖器一台
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328.98
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四、期末结存合计：
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3424896.51
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其中：现 金
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108.24
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银 行 存 款
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3424788.27
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旌德县白地镇政府
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