蔡家桥镇凡村村2023年第四季度财务收支情况-旌德县人民政府

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索引号：	11341730003260772T/202401-00018	组配分类：	凡村村
发布机构：	旌德县蔡家桥镇政府	主题分类：	综合政务
名称：	蔡家桥镇凡村村2023年第四季度财务收支情况	文号：	无
生成日期：	2024-01-03	发布日期：	2024-01-03

索引号：	11341730003260772T/202401-00018
组配分类：	凡村村
发布机构：	旌德县蔡家桥镇政府
主题分类：	综合政务
名称：	蔡家桥镇凡村村2023年第四季度财务收支情况
文号：	无
生成日期：	2024-01-03
发布日期：	2024-01-03

蔡家桥镇凡村村2023年第四季度财务收支情况

发布时间：2024-01-03 11:49 来源：旌德县蔡家桥镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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组织代码:3418250804 组织名称:蔡家桥镇凡村村 2023年第四季度
期初结余:3178701.56(其中:现金4976.03,银行存款:3173725.53) 期末结余:1288161.53(其中:现金5579.09,银行存款1282582.44)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
10	31	-	0004	收到国网转入10月光伏收益	光伏收益款	2,015.41			汪娟
11	30	-	0001	收到县城镇化建设有限公司转入定融利息	定融利息	20,000.00			汪娟
11	30	-	0001	收到县城镇化建设有限公司转入定融本金	定期存款	1,000,000.00			汪娟
11	30	-	0002	收到县农水局转入农村饮水工程运行维护中央补助资金	县级及以上部门补助收入	10,000.00			汪娟
11	30	-	0008	收到国网转入11月光伏收益	光伏收益款	2,133.04			汪娟
12	31	-	0001	收到镇政府转入2023年度二季度保洁费	乡镇补助收入	8,580.00			汪娟
12	31	-	0002	收到镇政府转入2022年度党建引领“多网合一”网格员补贴	乡镇补助收入	1,390.00			汪娟
12	31	-	0003	收到县民政局转入殡葬整治“百日攻坚”补偿费	县级及以上部门补助收入	5,600.00			汪娟
12	31	-	0004	收到县统计局转入乡村振兴及经济普查补助	县级及以上部门补助收入	10,000.00			汪娟
12	31	-	0005	收到镇政府转入三季度保洁员工资	乡镇补助收入	8,580.00			汪娟
12	31	-	0005	收到镇政府转入四季度保洁员工资	乡镇补助收入	8,580.00			汪娟
12	31	-	0006	收到镇政府转入2023年度乡村公路养护经费	乡镇补助收入	6,000.00			汪娟
12	31	-	0006	收到镇政府转入芜黄高速处置费差价补贴（9358.5元）相关问题处置费用（7760.5元）	乡镇补助收入	17,119.00			汪娟
12	31	-	0007	收到县委政法委转入乡村振兴帮扶资金	县级及以上部门补助收入	10,000.00			汪娟
12	31	-	0007	收到国投转入2023年度四季度定融利息	定融利息	31,200.00			汪娟
12	31	-	0008	收到县铁路管理服务中心转入乡村振兴帮扶资金	县级及以上部门补助收入	20,000.00			汪娟
12	31	-	0009	收到县医疗保障局转入村级医保信息化建设补助	县级及以上部门补助收入	5,000.00			汪娟
12	31	-	0009	收到县城市管理综合执法局转入乡村振兴补助款	县级及以上部门补助收入	10,000.00			汪娟
12	31	-	0010	结息	存款利息收入	1,355.32			汪娟
12	31	-	0010	收到县民政局转人2023牛安村级养老服务站运营补助	县级及以上部门补助收入	20,000.00			汪娟
12	31	-	0011	收到国网转入12月光伏收益	光伏收益款	2,164.56			汪娟
12	31	-	0011	收到镇政府转入2023年耕地恢复工作经费	乡镇补助收入	20,897.00			汪娟
12	31	-	0016	提前备用金	银行存款	5,000.00			汪娟
10	31	-	0001	支付村老年活动中心附属设施改变用途罚款	其他村级支出		1,200.00		汪娟
10	31	-	0002	支付2023年村光伏收益分配	其他		2,860.00		汪娟
10	31	-	0002	支付城投、国投定融利息			133,600.00		汪娟
10	31	-	0002	支付2023年村各人员工资			10,600.00		汪娟
10	31	-	0002	支付2023年村委会土地流转补偿	聘用人员工资		3,000.00		汪娟
10	31	-	0003	支付汪观水购买寿材费	其他村级支出		5,000.00		汪娟
10	31	-	0003	支付安旌高速征迁红线内黄本力墓穴安葬费及安葬管理费	安旌高速征地补偿款		18,000.00		汪娟
10	31	-	0003	支付安旌高速各项补偿款			173,681.27		汪娟
10	31	-	0005	支付安旌高速征地及青苗附着物补偿款	安旌高速征地补偿款		323,671.07		汪娟
10	31	-	0006	支付购国投债劵	长期投资		2,000,000.00		汪娟
10	31	-	0007	支付聘用人员意外保险费	其他管理人员规定补助		100.00		汪娟
10	31	-	0007	支付9月电费	水电费		665.91		汪娟
11	30	-	0003	支付安旌高速征地红线内墓穴迁移费用	安旌高速征地补偿款		5,100.00		汪娟
11	30	-	0003	支付安旌高速征地附着物（墓穴）补偿款	安旌高速征地补偿款		12,216.00		汪娟
11	30	-	0003	支付安旌高速凡村征地、青苗及地上附着物补偿	安旌高速征地补偿款		19,005.00		汪娟
11	30	-	0004	支付2023年村各岗位工资			10,600.00		汪娟
11	30	-	0004	支付2023年村10月光伏收益分配	其他		3,025.00		汪娟
11	30	-	0004	支付移民后扶项目湾丁路亮化硬化工程超出部分资金	其他村级支出		4,083.58		汪娟
11	30	-	0004	支付三季度临时务工工资	村务工资		23,010.00		汪娟
11	30	-	0005	支付找回耕地复垦项目挖机费	找回耕地支出		7,038.00		汪娟
11	30	-	0006	支付2023年“七一”党员活动经费	会务费		8,680.00		汪娟
11	30	-	0007	支付党建十三治文化墙制作费	宣传费		10,000.00		汪娟
12	31	-	0012	支付11月光伏收益分配	其他		3,030.00		汪娟
12	31	-	0013	支付购买办公用品费	办公费用		2,827.50		汪娟
12	31	-	0014	支付2023年村委会聘用人员工资	聘用人员工资		4,000.00		汪娟
12	31	-	0014	支付村饮水工程维修款	公益性固定资产维修，折旧费		10,732.00		汪娟
12	31	-	0014	支付村湾里抗旱沟渠修建工程	防汛抗旱等抢险支出		48,150.00		汪娟
12	31	-	0014	支付黄魏购买庆丰公墓双穴款	其他村级支出		16,000.00		汪娟
12	31	-	0014	支付黄立志购买朱旺公墓管理费	其他村级支出		2,000.00		汪娟
12	31	-	0014	支付休闲养老服务中心搭建雨棚	养老站		2,607.20		汪娟
12	31	-	0015	支付安旌高速凡村征地、青苗及地上附着物补偿	安旌高速征地补偿款		2,755.80		汪娟
12	31	-	0015	支付安旌高速墓穴补偿款	安旌高速征地补偿款		22,387.00		汪娟
12	31	-	0015	支付安旌高速征地红线内墓穴迁移费用	安旌高速征地补偿款		8,800.00		汪娟
12	31	-	0015	支付芜黄高速第十四批土地补偿款	芜黄高速征地款		13,090.00		汪娟
12	31	-	0015	支付芜黄高速AK0+900山岗机耕路延伸土地及地上附着物补偿款	芜黄高速征地款		16,008.00		汪娟
12	31	-	0015	支付2018年土地复垦转合作社集体收入	土地复垦		180,000.00		汪娟
12	31	-	0016	提前备用金	现金		5,000.00		汪娟
12	31	-	0017	支付10月电费	水电费		609.45		汪娟
12	31	-	0017	支付9月宽带费	办公费用		751.58		汪娟
12	31	-	0017	支付10月宽带费	办公费用		779.00		汪娟
12	31	-	0017	支付11月宽带费	办公费用		779.00		汪娟
12	31	-	0017	支付乡村公益岗位人员意外保险费	其他管理人员规定补助		300.00		汪娟
12	31	-	0017	支付慰问困难儿童文具费	慰问补助		412.00		汪娟
				合计		1,225,614.33	3,116,154.36