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组织代码:3418250802 组织名称:蔡家桥镇高溪村 2023年第四季度
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期初结余:1274807.69(其中:现金-3021.70,银行存款:1277829.39) 期末结余:977956.82(其中:现金484.16,银行存款977472.66)
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第1页
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月
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日
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凭证号
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摘要
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对方科目
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收入
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支出
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经手人
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负责人
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11
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30
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-
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0001
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旌德县城镇化建设有限公司转入2023年四季度定融利息
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应转母公司收益款
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20,000.00
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汪娟
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11
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30
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-
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0002
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旌德县非税收入管理局转入退村委会办公楼土地保证金
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村建办公楼交土地审批款
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100,000.00
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汪娟
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11
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30
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-
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0003
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旌德县城镇化建设有限公司转入城投公司到期定融本金
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长期投资
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1,000,000.00
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汪娟
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11
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30
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-
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0004
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县农水局转入农村饮水工程运行维护中央补助资金
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县级及以上部门补助收入
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6,000.00
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汪娟
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11
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30
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-
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0005
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提取备用金
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银行存款
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5,000.00
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汪娟
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12
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31
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-
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0002
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镇政府转入2023年度第二季度保洁费
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乡镇补助收入
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26,820.00
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汪娟
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12
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31
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-
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0006
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镇政府转入2022年度蔡家桥党建引领多网合一网格员补贴
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乡镇补助收入
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1,290.00
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汪娟
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12
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31
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-
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0007
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县民政局转入村殡葬整治百是攻坚补偿费
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县级及以上部门补助收入
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2,400.00
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汪娟
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12
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31
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-
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0008
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镇政府转入第四季度保洁员工资
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乡镇补助收入
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26,820.00
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汪娟
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12
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31
|
-
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0009
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镇政府转入第三季度保洁员工资
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乡镇补助收入
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26,820.00
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汪娟
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12
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31
|
-
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0010
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镇政府转入2023年乡村公路养护经费及道路养护员工资
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应转母公司收益款
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22,000.00
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汪娟
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12
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31
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-
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0011
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县民政局转入2023年村级养老服务站运营补贴
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县级及以上部门补助收入
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25,000.00
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汪娟
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12
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31
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-
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0012
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四季度结息
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存款利息收入
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1,017.34
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汪娟
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12
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31
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-
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0013
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县农水局转入2023年改厕补助款
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改厕款
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1,600.00
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汪娟
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12
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31
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-
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0014
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镇政府转入2023年耕地恢复工作经费
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乡镇补助收入
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30,084.00
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汪娟
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12
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31
|
-
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0015
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县农水局转入团结组人饮水工程补助款
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县级及以上部门补助收入
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30,000.00
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汪娟
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12
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31
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-
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0017
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调整2023年5月2#凭证：收农商行转入定期存款利息
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应转母公司收益款
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21,000.00
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汪娟
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12
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31
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-
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0017
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冲销2023年5月2#凭证：收农商行转入定期存款利息
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存款利息收入
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-21,000.00
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汪娟
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10
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31
|
-
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0001
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支付村办公楼移动网络费
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办公费用
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7,440.00
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汪娟
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10
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31
|
-
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0002
|
重新支付上月退回款（为选调生购买衣柜及生活用品）
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应付未付款
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1,010.09
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汪娟
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11
|
30
|
-
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0005
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提取备用金
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现金
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5,000.00
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汪娟
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11
|
30
|
-
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0006
|
支付长坑村民组道路拓宽及建停车场征地款
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长坑组道路
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|
116,110.00
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汪娟
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|
11
|
30
|
-
|
0006
|
支付蒋根富个人养老保险村委会承担部分
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|
28,652.36
|
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汪娟
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11
|
30
|
-
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0007
|
支付长坑组道路路基工程款
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长坑组道路
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98,054.79
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汪娟
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11
|
30
|
-
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0008
|
支付长坑组道路路基工程审计费
|
长坑组道路
|
|
1,000.00
|
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汪娟
|
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11
|
30
|
-
|
0009
|
支付村委会广场路灯维修费
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公益性固定资产维修，折旧费
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|
3,600.00
|
|
汪娟
|
|
11
|
30
|
-
|
0010
|
支付村2023年第一批移民后扶项目工程村支付超出工程款
|
其他村级支出
|
|
32,840.83
|
|
汪娟
|
|
11
|
30
|
-
|
0011
|
支付找回耕地买种子费用
|
找回耕地支出
|
|
220.00
|
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汪娟
|
|
11
|
30
|
-
|
0011
|
支付主题教育为党员送学寄书费
|
办公费用
|
|
120.00
|
|
汪娟
|
|
11
|
30
|
-
|
0011
|
支付村委会购厕纸费用
|
办公费用
|
|
94.99
|
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汪娟
|
|
11
|
30
|
-
|
0011
|
支付10、11月电费
|
水电费
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|
1,059.15
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汪娟
|
|
12
|
31
|
-
|
0001
|
支付公交车站石凳安装费
|
其他村级支出
|
|
3,500.00
|
|
汪娟
|
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12
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31
|
-
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0003
|
支付芜黄高速租用集体土地租金转合作社
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芜黄高速用地项目
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200,000.00
|
|
汪娟
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12
|
31
|
-
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0004
|
支付100万银行定期存款利息转合作社
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应转母公司收益款
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21,000.00
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汪娟
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12
|
31
|
-
|
0005
|
支付定融利息转合作社
|
应转母公司收益款
|
|
80,000.00
|
|
汪娟
|
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12
|
31
|
-
|
0005
|
支付城投公司债券本金转合作社
|
村股份经济合作社
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|
1,000,000.00
|
|
汪娟
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12
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31
|
-
|
0016
|
支付村庄道路管理养护经费转合作社
|
应转母公司收益款
|
|
22,000.00
|
|
汪娟
|
|
|
|
|
|
合 计
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1,324,851.34
|
1,621,702.21
|
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旌德县蔡家桥镇政府
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