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组织代码:3418250805 组织名称:蔡家桥镇汤村村 2023年第四季度
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期初结余:340606.78(其中:现金-865.90,银行存款:341472.68) 期末结余:534199.25(其中:现金1145.97,银行存款533053.28)
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第1页
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月
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日
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凭证号
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摘要
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对方科目
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收入
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支出
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经手人
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负责人
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10
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31
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-
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0001
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提前备用金
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信用社
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5,000.00
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汪娟
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10
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31
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-
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0002
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收到县退役军人事务局转入2023年汤村退役军人“红耀江淮”志愿服务队
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县级及以上部门补助收入
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10,000.00
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汪娟
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11
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30
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-
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0001
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收到县城镇化建设有限公司转入定融利息
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应付母公司收益
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11,700.00
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汪娟
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11
|
30
|
-
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0002
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收到县城镇化建设有限公司转入定融本金
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定期存款
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600,000.00
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汪娟
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11
|
30
|
-
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0003
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收到安徽旌宁建设工程有限公司转入村庄水路面质保金
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安徽旌宁建设公司
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6,593.46
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汪娟
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11
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30
|
-
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0006
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收到县农水局转入农村饮水工程运行维护中央补助资金
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县级及以上部门补助收入
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14,000.00
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汪娟
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12
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31
|
-
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0001
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收到县审计局转入乡村振兴建设补助
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县级及以上部门补助收入
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10,000.00
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12
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31
|
-
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0002
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收到县旅游发展有限公司转入利息
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应付母公司收益
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7,500.00
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12
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31
|
-
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0003
|
收到县城市管理综合执法局转入乡村振兴补助款
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县级及以上部门补助收入
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10,000.00
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12
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31
|
-
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0004
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收到镇政府转入2023年第二季度保洁员费
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乡镇补助收入
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26,670.00
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12
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31
|
-
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0005
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收到镇政府转入2022年度党建“多网合一”网格员补贴
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乡镇补助收入
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3,350.00
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12
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31
|
-
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0012
|
收到县民政局转入殡葬整治“百日攻坚”补助经费
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县级及以上部门补助收入
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76,400.00
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12
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31
|
-
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0013
|
收到县卫健委转入其他计划生育家庭补助
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县级及以上部门补助收入
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6,000.00
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12
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31
|
-
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0014
|
收到镇政府转入第三季度保洁员工资
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乡镇补助收入
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26,670.00
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12
|
31
|
-
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0015
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收到镇政府转入第四季度保洁员工资
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乡镇补助收入
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26,670.00
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12
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31
|
-
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0016
|
收到镇政府转入2023年度农村公益养护经费
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乡镇补助收入
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8,200.00
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12
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31
|
-
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0017
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收到县民政局转入2023年村级养老服务站运营补贴
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县级及以上部门补助收入
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15,000.00
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12
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31
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-
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0018
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收到镇政府转入2018年度土地资源利用费
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乡镇补助收入
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121,000.00
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12
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31
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-
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0019
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结息
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存款利息收入
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424.14
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12
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31
|
-
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0020
|
收到县农水局转入2023年改厕补助资金
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县级及以上部门补助收入
|
1,724.00
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12
|
31
|
-
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0021
|
收到县司法局转入法治乡村建设
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县级及以上部门补助收入
|
6,000.00
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|
12
|
31
|
-
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0022
|
收到县市场监督管理局转入乡村振兴补助款
|
县级及以上部门补助收入
|
3,000.00
|
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|
12
|
31
|
-
|
0023
|
收到镇政府转入耕地恢复工作经费
|
乡镇补助收入
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43,097.00
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12
|
31
|
-
|
0024
|
收到县农水局转入村枕头山河坝修建工程补助款
|
县级及以上部门补助收入
|
20,000.00
|
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|
12
|
31
|
-
|
0024
|
收到县应急管理局转入2023年县级防汛抗旱专项资金补助
|
县级及以上部门补助收入
|
20,000.00
|
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|
10
|
31
|
-
|
0001
|
提前备用金
|
现金
|
|
5,000.00
|
|
汪娟
|
|
11
|
30
|
-
|
0002
|
收到县城镇化建设有限公司转入定融本金
|
信用社
|
|
600,000.00
|
|
汪娟
|
|
11
|
30
|
-
|
0004
|
退还2022年村组道路亮化工程质保金
|
安徽旌宁建设公司
|
|
4,900.00
|
|
汪娟
|
|
11
|
30
|
-
|
0005
|
支付“七一”党建活动费用
|
会务费
|
|
5,600.00
|
|
汪娟
|
|
11
|
30
|
-
|
0007
|
支付9月份网络费
|
办公费用
|
|
657.00
|
|
汪娟
|
|
11
|
30
|
-
|
0007
|
支付8、9月份电费
|
水电费
|
|
241.73
|
|
汪娟
|
|
11
|
30
|
-
|
0007
|
支付办公用品费
|
办公费用
|
|
444.50
|
|
汪娟
|
|
11
|
30
|
-
|
0007
|
支付2023年10月份村内困难慰问补助
|
慰问补助
|
|
920.00
|
|
汪娟
|
|
12
|
31
|
-
|
0006
|
支付标牌制作费
|
宣传支出
|
|
3,108.00
|
|
|
|
12
|
31
|
-
|
0007
|
支付环卫垃圾桶
|
美好乡村建设支出
|
|
18,400.00
|
|
|
|
12
|
31
|
-
|
0008
|
支付用于美好乡村建设改厕-化粪池
|
美好乡村建设支出
|
|
4,200.00
|
|
|
|
12
|
31
|
-
|
0009
|
支付村购环卫工具
|
美好乡村建设支出
|
|
350.00
|
|
|
|
12
|
31
|
-
|
0010
|
支付2022年交通费
|
差旅费
|
|
8,160.00
|
|
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12
|
31
|
-
|
0011
|
支付购债劵收益分红
|
应付母公司收益
|
|
76,800.00
|
|
|
|
12
|
31
|
-
|
0011
|
支付2022年度封山育林奖补
|
其他村级支出
|
|
34,900.00
|
|
|
|
12
|
31
|
-
|
0011
|
支付村2018年土地资源费
|
其他村级支出
|
|
121,000.00
|
|
|
|
12
|
31
|
-
|
0025
|
支付10月网络费
|
办公费用
|
|
657.00
|
|
|
|
12
|
31
|
-
|
0025
|
支付10月电费
|
水电费
|
|
67.90
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
1,078,998.60
|
885,406.13
|
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旌德县蔡家桥镇政府
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