三溪镇三溪社区2023年三季度财务收支情况一览表-旌德县人民政府

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索引号：	11341730003260721J/202310-00199	组配分类：	三溪社区
发布机构：	旌德县三溪镇政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	三溪镇三溪社区2023年三季度财务收支情况一览表	文号：	无
生成日期：	2023-10-18	发布日期：	2023-10-18

索引号：	11341730003260721J/202310-00199
组配分类：	三溪社区
发布机构：	旌德县三溪镇政府
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	三溪镇三溪社区2023年三季度财务收支情况一览表
文号：	无
生成日期：	2023-10-18
发布日期：	2023-10-18

三溪镇三溪社区2023年三季度财务收支情况一览表

发布时间：2023-10-18 10:39 来源：旌德县三溪镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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			单位：元
一、期初结存合计：			1,110,550.60
其中：现金			1,170.59
银行存款			1,109,380.01
二、本期收入合计：			409,402.13
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	献血补助	收镇政府转入23年献血补助	3,750.00
专项应付款	自来水厂建设	收镇政府转入集镇自来水厂建设征地资金	347,077.60
补助收入	县级及以上部门补助收入	收县林业局转入23年省级森林生态效益补助	3,444.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入社区精神病患者补助	6,000.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入23年上半年文明创建工作经费	48,070.00
其他收入	存款利息收入	结息	660.53
其他收入	其他村级收入	收人民财产保险公司转村民应急转移赔偿款	400.00
三、本期支出合计：			608,187.83
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	社区停车棚	付社区便民服务中心建停车棚费用	16,200.00
	社区便民服务中心综合楼	付社区便民服务中心综合楼工程尾款	150,082.00
	社区便民服务中心综合楼	付社区综合楼工程审计费费	4,896.00
专项应付款	自来水厂建设	付城乡供水一体化项目征地及青苗补偿款	200,367.40
管理费用	办公费用	付社区购印油	30.00
	办公费用	付社区购A4纸	471.30
	办公费用	付社区办理不动产权证书工本费	10.00
	差旅费	付赵雪冰差旅费	700.00
	其他管理人员规定补助	付社区工作人员6月份社保费	5,518.08
	其他管理人员规定补助	付社区工作人员7月份社保费	5,518.08
	其他管理人员规定补助	付社区工作人员8月份社保费	5,518.08
	其他管理人员规定补助	付社区两委体检费用	11,365.00
	其他管理人员规定补助	付社区工作人员9月份社保费	5,518.08
	水电费	付5月份电费	3,797.68
	水电费	付社区6月份电费	4,272.56
	水电费	付社区7月份电费	4,728.50
	水电费	付社区8月份电费	4,685.67
管理费用	手续费	手续费	5.00
	手续费	手续费	10.00
	聘用人员工资	付聘用人员工资	3,000.00
	聘用人员工资	付社区集镇协管员工资	4,600.00
	聘用人员工资	付7月份聘用人员工资	3,000.00
	聘用人员工资	付7月份见习岗位人员工资	9,400.00
	聘用人员工资	付社区聘用人员见习岗位协管员工资	12,400.00
	聘用人员工资	付9月份聘用人员工资	12,400.00
	公车费用	付社区公车加油卡储值	2,000.00
	公车费用	付社区公车年检费用	320.00
	公车费用	付社区公车加油卡储值	2,000.00
其他支出	其他村级支出	付社区购买灭火器	600.00
	其他村级支出	付社区购防灾减灾应急物资	1,109.40
	其他村级支出	付社区工作人员购意外险	1,200.00
	其他村级支出	付社区五保户住院补助	500.00
	其他村级支出	付社区老年舞蹈队购乐器	300.00
	其他村级支出	付社区广场修长椅购塑木条费用	290.00
	保洁支出	付社区保洁员工资	42,000.00
	保洁支出	付社区购买垃圾桶费用	9,000.00
	保洁支出	付3季度保洁员工资	45,000.00
	村级务工支出	付上半年村级事务小工工资	35,375.00
四、期末结存合计：			911,764.90
其中：现金			939.89