孙村镇新建村2023年第三季度财务收支情况-旌德县人民政府

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孙村镇新建村2023年第三季度财务收支情况

发布时间：2023-10-17 16:50 来源：旌德县孙村镇政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计:		1,401,120.02
其中:现金		370,919.20
银行存款		1,030,200.82
二、本期收入合计:		12,800.11
凭证日期	摘要说明	金额
2023.08.31	旌德县中广建筑工程有限公司转入2023年村农副产品产业园一期项目质量保证金	12,150.00
2023.09.30	银行第三季结息	650.11
三、本期支出合计:		66,502.97
凭证日期	摘要说明	金额
2023.08.31	支付2022年10月-2023年6月份光伏发电款转村合作社	35,410.18
2023.08.31	支付2023.8-2024.7村级网络宽带费	5,040.00
2023.08.31	支付2022新建村网格员9-12月份工资	900.00
2023.09.30	支付2023年聘用乡村指导员5-8月份工资	12,000.00
2023.09.30	支付2023年村保洁员5-8月份工资	11,600.00
2023.09.30	支付7-9月村级电费	1,518.84
2023.09.30	支付7-9月光伏电站电费	33.95
四、期末结存合计:		1,347,417.16
其中:现金		369,366.41
银行存款		978,050.75