孙村镇合庆村2023年第三季度财务收支情况-旌德县人民政府

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索引号：	11341730MB1189183K/202310-00140	组配分类：	合庆村
发布机构：	旌德县孙村镇政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	孙村镇合庆村2023年第三季度财务收支情况	文号：	无
生成日期：	2023-10-17	发布日期：	2023-10-17

索引号：	11341730MB1189183K/202310-00140
组配分类：	合庆村
发布机构：	旌德县孙村镇政府
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	孙村镇合庆村2023年第三季度财务收支情况
文号：	无
生成日期：	2023-10-17
发布日期：	2023-10-17

孙村镇合庆村2023年第三季度财务收支情况

发布时间：2023-10-17 16:45 来源：旌德县孙村镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计:		517,174.64
其中:现金		2,735.80
银行存款		514,438.84
二、本期收入合计:		512,508.12
凭证日期	摘要说明	金额
2023.07.31	镇政府转入2023年度第一季度垃圾处理经费	25,580.00
2023.07.31	县农水局转入金河坝渠道清淤维修工程款	294,717.21
2023.07.31	支付金河坝渠道清淤维修工程款（本次支付97%，剩下3%作为质量保证金）	8,841.52
2023.07.31	退还村2022年垫付网格员70%的绩效工资	3,036.00
2023.09.30	银行三季度结息	333.39
2023.09.30	镇政府转入省级美丽乡村中心村建设项目资金	180,000.00
三、本期支出合计:		695,608.81
凭证日期	摘要说明	金额
2023.07.31	支付2023.5.1-6.30聘用人员工资	7,000.00
2023.07.31	支付2023.7.1-12.31电信网络费	5,214.00
2023.07.31	支付殡葬整治墓穴拆除费用	33,000.00
2023.07.31	支付2023年七一党建活动费用	7,820.00
2023.07.31	支付金河坝渠道清淤维修工程款（本次支付97%，剩下3%作为质量保证金）	285875.69
2023.07.31	支付2023.5.1-6.30保洁员工资	16,200.00
2023.07.31	支付2022年村困难户房屋维修务工工资	5,920.00
2023.08.31	支付2023年第一、二季度自来水维修费	12,825.00
2023.08.31	支付2023年第一、二季度自来水早晚开关水务工工资	3,860.00
2023.09.30	支付2023.7.1-8.31保洁员工资	16,200.00
2023.09.30	支付村聘用人员工资	7,000.00
2023.09.30	支付富阳村民组竹篱栅费用（韦海峰）	94,564.00
2023.09.30	支付富阳组拆破改旧费	194,811.08
2023.09.30	支付村公共厕所维修费	3,620.00
2023.09.30	支付辅助岗位意外保险费	100.00
2023.09.30	支付村养老服务中心电费	1,599.04
四、期末结存合计:		325,232.43
其中:现金		1,036.76
银行存款		324,195.67