一、期初结存合计:
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5,230,512.37
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其中:现 金
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6,758.01
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银 行 存 款
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5,223,754.36
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二、本期收入合计:
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3,225.30
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凭证日期
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摘要说明
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金额
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2023.09.30
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银行第三季度结息
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3,225.30
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三、本期支出合计:
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242,952.92
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凭证日期
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摘要说明
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金额
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2023.07.31
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支付村2023年第二季度保洁员工资
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10,650.00
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2023.07.31
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支付村生态协管员聘用人员工资(4.28-6.28)
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4,200.00
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2023.08.31
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支付村小会议室购买空调款
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6,049.00
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2023.08.31
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支付原屏山公墓土地整改挖机做工机械费
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6,000.00
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2023.09.30
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支付2022年度汪公段道路白改黑项目前期路面扩宽征用土地款
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10,938.00
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2023.09.30
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支付村生态协管员聘用人员工资(2023.6.28-2023.8.28)
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4,200.00
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2023.09.30
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支付村移支宽带网络费(2023.8-2024.7)
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6,240.00
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2023.09.30
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支付2022年村青龙坎挡土墙工程款
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130,453.17
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2023.09.30
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支付2022年青龙坎养牛基地项目垃圾处理工程款
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62,592.71
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2023.09.30
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支付村6-8月电费
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1,630.04
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四、期末结存合计:
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4,990,784.75
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其中:现 金
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265,427.97
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银 行 存 款
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4,725,356.78
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