一、2022年财政工作总结

（一）加强收入监管，强化预算执行

2022年，全县一般公共预算收入完成67977万元，扣除留抵退税因素后增长1.9%，按自然口径计算同比增长0.7%。全县一般公共预算支出完成180101万元，同比增支18873万元，增长11.7%。

举措：一是强化预算执行，保障财政平稳运行。进一步完善收入组织协同机制，加强收入预期管理，千方百计挖潜堵漏，应收尽收。二是培育实体经济，聚力财政服务发展。持续优化发展环境，全力服务实体经济，大力支持民营企业发展。三是积极向上争取资金，支持重点项目建设。四是助力乡村振兴，强化财政保障民生。全力支持打好疫情防控阻击战。安排资金2133万元，用于新冠肺炎疫情防控，确保常态化疫情防控措施全面落实。五是深化财政改革，优化财政运行机制。全面推进财政绩效管理，提高财政资源配置效率，着力营造良好的金融生态，防范和化解金融风险。

（二）加强督促力度，规范债务管理

2022年省财政厅下达我县政府债务限额19594万元，其中：一般债务限额1594万元，专项债务限额18000万元。2022年政府债务余额245227万元，其中：一般债务余额101073万元，专项债务余额144324万元。

举措：认真做好2022年新增债券资金管理工作，落实债务风险防控机制，提高政治站位，加强组织领导，落实政府性债务风险应急处置工作机制，规范和加强政府性债务管理。

（三）规范国资运行，强化监督管理

组织县属国企改革三年行动高质量收官工作，根据市局关于国企改革三年行动高质量收官工作部署，督促县属国有企业在“经理层任期制和契约化管理、董事会职权、外部董事制度”等制度方面进行补缺补差，组建县属国有企业外部董事库，出台《县属国有企业中层管理人员竞聘上岗（任中述职）暂行管理办法》《县属国有企业监管事项及放权授权清单》，完成国企监管制度汇编，推动县属国有企业重组及集团化组建工作完成，资产盘活贷项目有序推进。

举措：强化监管制度建设，巩固国企改革三年行动成果，落实国有企业各项管理制度，加强企业债务风险管控，强化企业经营能力指标考核，执行县属国有企业监管事项责任清单和请示报告制度，全面加强党的领导。

（四）突出高效服务，规范完成政府采购任务

2022年，我县政府采购预算规模实现56806.07万元，比上年增加20201.69万元，增幅为55.19%；全年实际采购金额为46295.42万元，较上年增加9691.04万元，增幅26.48%。节约资金10510.65万元，资金节约率为18.50%。其中，货物类采购金额为4911.09万元，占政府采购总规模的10.61%；工程类采购金额为34825.39万元，占政府采购总规模的75.22%；服务类采购金额为6558.94万元，占政府采购总规模的14.17%。

举措：一是扎实做好政府采购工作。二是强化思想认识，持续优化营商环境。三是规范发布政府采购信息公告。按照财政部最新《政府采购公告和公示信息格式规范》，以保证信息公开完整、规范。四是加快资金支付进度。督促采购人符合支付条件的项目尽快支付。

（五）优先保障民生支出，不断增进民生福祉

2022年，全县18项民生实事投入财政资金1.82亿元，截止12月底，已拨付民生工程资金1.82亿元，拨付进度为100%。

举措：一是精准测算项目资金，县财政主动对接项目实施部门，根据年度任务，确保各项民生工程所需资金打满算足。二是建立民生资金拨付横向联动机制，对民生工程项目资金优先拨付，全力保障民生工程顺利实施。三是调整优化支出结构。坚持勤俭办事业，大办压减支出，从严控制会议费、培训费、差旅费。对全县机关事业单位一般性支出较上年再压减10%，压减资金统筹用于民生工程支出；四是盘活各类资金，对结余结转等财政存量资金清理收回，统筹用于民生领域支出需求；五是对省财政下达的均衡性和县级基本财力保障转移支付等可统筹资金，优先安排用于保障民生相关支出；六是积极向上争取债券资金，用于“四好”农村路、美丽乡村、城镇老旧小区改造等民生工程基础设施项目建设。七是深入开展政策宣传，采取群众喜闻乐见的方式，通过广播、电视、报刊以及网络微视频等媒体，在群众办事窗口做政策讲解、到基层工作走村入户等形式，向群众面对面、点对点开展政策宣传。另外还举办了“群众话民生”活动，让受益对象讲述切身感受，大力宣传民生工程实施成效，让群众更加直观了解民生项目内容，不断提高群众政策知晓度和成效满意度。

（六）落实金融政策，支持实体经济信贷增长

2022年12月末，全县人民币各项存款128.66亿元，增速15.73%;人民币各项贷款94.31亿元，增速19.53%。全县存贷款余额加权平均增长速度17.34%。推动金融产品、政策落地，创新推出“园区贷”、“总对总”等系列金融产品，2022年普惠型小微贷款29.25亿元，增长4.69亿元，增幅19.08%，户数3014户，制造业贷款余额15.35亿元，同比增速88.48%，超过各项贷款增速68.96个百分点。发挥政策性担保公司作用，提升新型政银担合作广度和深度，担保公司融资担保在保余额10.1亿元，服务企业312户次，放大倍数5.3倍，过桥续贷7.26亿元，周转次数48次。

举措：一是金融机构主动作为，创新中小微企业和个体工商户金融产品和服务模式,建立受疫情影响的困难企业信贷审批管理绿色通道，采取扩大首贷、信用贷、无还本续贷、中长期贷款规模等措施，帮助市场主体渡过难关。二是借助数字化转型、大数据等金融科技手段，积极拓展“首贷”面，扩增“信用贷”“税务贷”。三是下沉服务重心,深入园区、走访企业,加大对交通运输、住宿餐饮、批发零售、文化旅游等支持力度,对符合条件的中小微企业新增贷款“能贷尽贷”，不抽贷、断贷、压贷。四是发挥政策性担保公司作用，提升新型政银担合作广度和深度。围绕“活体担”、“应收账款抵押担”、“土地承包经营权担”，加大业务拓展和产品创新力度，拓宽“园区贷”范围，全力解决新型经营主体，种养殖大户，园区中小微企业融资难题。

(七)聚焦财政监督，着力规范财经行为

2022年，充分发挥财政监督职能，加强风险防控机制建设，切实维护财经秩序，规范财政管理，保障资金安全，进一步提升财政监督能力和水平。

举措：一是惠民惠农财政补贴和财政衔接推进乡村振兴资金管理领域监督。制定了《关于印发旌德县惠民惠农财政补贴和财政衔接推进乡村振兴补助资金管理使用突出问题专项整治方案的通知》（财农〔2022〕12号），对10个镇和相关涉农主管部门全面排查和整治存在的不规范问题，通过镇、村自查自纠、县级核查，确保惠民惠农财政补贴资金依法依规、及时高效直达农民手中，财政衔接资金使用规范、落地见效。检查共涉及75类补贴资金，涉及金额9600万元。二是开展专项资金检查。2022年对我县第二批新冠肺炎疫情防控资金和庙首镇庙首社区财政衔接项目等专项资金使用情况进行了专项检查，确保资金使用规范高效。三是根据要求，制定了《旌德县2022年会计和评估监督检查方案》，组成检查组，对县2个行政事业单位（铁路管理中心、县统计局）和1个国有企业（县兴业融资担保有限公司）开展了检查，通过会计监督检查，切实提高行政事业单位和企业会计信息质量。四是为切实加强我县资产评估和注册会计师领域行业监管，对全县79个单位进行了摸排。根据相关管理办法规定，经县纪委同意，已将违规挂证取酬线索转交北京资产评估协会处置（目前正在等待北京资产评估协会处置结果）。印发了《关于建立旌德县公职人员资产评估师、注册会计师长效监管机制的通知》（财秘〔2022〕23号），进一步压实主体责任，强化纪律约束，严肃责任追究。

（八）发挥财政职能，大力推进乡村振兴

为助推乡村振兴，财政部门充分发挥职能，强化预算保障积极筹措和引导社会资本投入乡村振兴领域，全面持续巩固脱贫攻坚成果，促进农业、农村加速发展，农民加快增收。

举措：一是筹措和管好财政衔接推进乡村振兴补助资金。

在过渡期内保持本级财政投入水平总体稳定，2022年共筹集财政衔接资金5848万元，其中：中央资金2408万元、省级资金2014万元、市级资金376万元、县级安排1050万元（县级资金与上年保持投入只增不减）。二是积极落实相关政策，支持乡村振兴。2022年一般公共预算安排“三农”资金29002万元，占全年一般公共预算支出的16.9%，其中本级预算安排12387万元，占全县本级预算支出的10.7%。三是加大扶持村级集体经济发展力度。2022年，投入财政资金400万元扶持8个村集体经济项目。四是加强农村公益事业财政奖补项目实施。全年实施农村公益事业财政奖补项目35个，投入财政资金555万元，进一步改善农村基础设施条件。五是健全工作机制，确保惠农补贴资金精准发放。截止12月底，共发放惠农财政补贴资金11090.8万元，涉及补贴78类，受益对象达37182人次。

二、存在问题

（一）财政收支矛盾突出。一是可支配财力增量有限。受经济下行、减税降费政策影响，全年收入增长幅度不大。二是刚性支出不断加大。乡村振兴、机关保缺口、落实疫情防控等基层“三保”、兑现规范津补贴等各项刚性支出不断加大，PPP项目运营期付费、债务付息规模逐年增加，以及政府投资项目、文明创建等刚性支出保障，财政收支矛盾进一步凸显，县财政保障能力捉襟见肘。

（二）金融服务经济发展仍存在不足。一是企业自身原因，财务不规范、信用不足、可用于抵押资产不足，短期贷款多用于固定资产投资回报率低，造成现金流不足，导致银行不敢贷、不愿贷。二是地方法人银行存贷比居高不下，高位运行，头寸不足，想贷不能贷。三是农业经营主体规模偏小、抗风险能力弱，缺少龙头企业带动。四是农业保险覆盖率低，受财力制约，无法得到全面落实。五是金融风险防范形势严峻。属地镇和行业部门在监测预警、线索摸排、宣传工作方面不实、不深入。金融领域信访压力大，恒利系案件投资人不稳定。

三、2022年县《政府工作报告》所确定的重点工作完成情况

（一）主要经济目标重点工作完成情况

2022年，全县一般公共预算收入完成67977万元，除留抵退税因素后增长1.9%，按自然口径计算同比增长0.7%。

12月末，全县人民币各项存款128.66亿元，同比增加17.49亿元,增速15.73%;人民币各项贷款94.31亿元，同比增加15.41亿元，增速19.53%。全县存贷款余额加权平均增长速度17.34%，较上月增加1.86个百分点，高于宣城市3.34个百分点，居全市第二。全年实现在保余额10.2亿元，其中政银担业务9.1亿元，税融通业务7000万元，较上年增长41.7%，服务企业320户次，放大倍数5.5倍.全县新增“政银担”担保贷款6.92亿元，完成进度101.76%。

（二）经济社会发展重点工作完成情况

旌德县国控集团成功获得AA-级评级授信，屠宰场项目日均屠宰量达120头，砂石运营销售预计可超年初设定目标，国有控股建筑公司建筑产值达亿元，国有控股全过程咨询服务和物业管理公司顺利组建。国储林项目、乡镇孵化园、产业结构提升一体化项目、承接长三角一体化产业园项目、融媒体中心基础设施补短板项目、水街二期等项目均在有序推进。

四、所承担市政府目标管理绩效考核任务完成情况

（一）民生工程

2022年，我县认真落实省委省政府“创新民生工程建设模式办好20项民生实事”的工作要求，全力做好基础性、普惠性、兜底性民生建设。通过落实项目单位责任、强化资金保障、规范项目实施、加大推进力度等举措，全面提升全县民生工程实施质量。2022年，全县18项民生实事投入财政资金1.82亿元，截止12月底，已拨付民生工程资金1.82亿元，拨付进度为100%。各类民生工程进展情况如下：

（1）工程类项目：“四好农村路”建设，已全面完成36.184公里农村公路提质改造，完成年度任务100%。完成49.14公里农村公路养护提升，完成年度任务100%；城镇老旧小区改造，计划改造49个老旧小区,已完成49个小区改造，完成率100%；学前教育促进工程，投资89万元，新建孙村镇中心幼儿园已竣工，投资完成率达到100%;15分钟健身圈建设，旌阳镇凫山村、利民小区、庙首镇东山村、俞村镇凫阳村4个健身路径已完工。三溪社会足球场和俞村多功能运动场已竣工，白地多功能运动场争取近期完工；15分钟阅读圈建设，解放路水街辅仁书店、滨河西路绿道两处建设项目点，已完成并投入运营阶段。

（2）困难群众救助：为困难生活群体实行政府兜底保障，做到补助资金按时间节点，及时发放到位。目前通过城乡低保、特困供养、临时救助、生活无着人员救助等项目，发放困难群众补助3347.07万元。

（3）重特大疾病医疗保险和救助：2022年基本医疗保险，全县实际参保人数11.338万人，参保率为100.9%。目前通过基本医疗基金，政策内报销门诊、住院费用11018.98万元，住院费用实际补偿比为71.35%；大病救助通过保险基金补助1501.94万元；城乡医疗救助资助参保180.54万元，累计救助37697人次，直接救助金额874.22万元。

（4）新增民生实事项目：中小学课后服务，我县参加课后服务学生6997人，在校学生参与率98%以上，做到了课后服务两个全覆盖（非寄宿制学校全覆盖、有需求的学生全覆盖）；“惠民菜篮子”运营， 经过公开报名和筛选，我县确定港德购物广场为2022年度“惠民菜篮子”门店，9月份正式运行，为群众带来优惠、优质的菜品；老年助餐服务，目前完成建设中央厨房1处，社区老年食堂5处，社区老年助餐点2处，农村老年食堂14处，10个敬老院完成助餐老年食堂挂牌。在各助餐服务场所安装监控设备，购买综合责任保险，保障老年人就餐安全；食品安全“你点我检”，全县7个食用农产品快检室开通便民通道，对群众送检的食用农产品，免费开展快速检测，及时反馈农兽药残留快检结果，已完成150批次检测，已完成任务数的100%。

（二）政府性债务管理及财政资金制度建设

1.政府性债务管理：截至四季度末，我县2022年共发行新增专项债券1.8亿元，支出进度100%，全市并列第一。一是债务监测系统数据报送常态化。二是认真做好2022年新增债券资金管理工作严格贯彻落实《安徽省财政厅关于进一步加快新增地方政府债券项目预算执行进度的通知》（皖财债〔2019〕950号）文件要求，督促项目单位加强对债券资金的支出，对项目进展缓慢以及债券资金支出滞后的单位，及时进行沟通、协调，充分发挥地方政府债券扩大投资和稳增长的积极作用。三是落实债务风险防控机制。提高政治站位，加强组织领导，落实政府性债务风险应急处置工作机制，规范和加强政府性债务管理。

2.财政资金制度建设：用制度建设规范财政资金管理，建立并落实好制度监督检查。在以前年度制定了财政资金管理相关制度基础上，2022年制发了《关于进一步加强行政事业单位财务管理的通知》（财会[2022]3号），《旌德县财政局关于全面实施零基预算改革做好2023-2025年支出规划及2023年预算编制工作的通知》（财预[2022]12号）。转发了《关于转发《安徽省财政厅印发〈关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措〉的通知》的通知》（财预[2022]8号）。

（三）金融工作

1.金融服务实体经济：一是加大信贷投放，截至目前，人民币各项贷款94.31亿元，担保公司在保余额为10.2亿元。二是资本市场工作，对接国元证券股份有限公司研究设立C类营业网点工作。三是推进万方纸业上市进程。国元证券、国浩律师事务所、容诚会计师事务所进驻万方纸业，开展尽职调查工作。四是新增“政银担”担保贷款6.22亿元。五是组建工作专班强力推进党建引领信用村建设建工作。

2.防范化解重大风险：一是强化融资担保日常监管，健全机制体制，促进健康发展，充分发挥作用支持小微企业和“三农”主体。二是建立和完善防范处置非法集资举报奖励机制、可疑资金监测机制。三是做好恒利系案件处置和稳定工作。四是按照要求完成清理整顿各类交易所、金融领域扫黑除恶和等各项工作。

（四）预算绩效管理

一是完成2021年度项目绩效评价财政复核工作，开展2022年度项目绩效运行监控。二是组建预算绩效管理专家库，加强针对性业务培训，为指导全县预算绩效管理工作和参与全县重点项目绩效管理工作提供专业人才保障。三是加强项目事前绩效评估，对通过县级预算安排、金额在300万元以上的重大政策和项目要求开展事前绩效评估。四是加强“财政涉企系统”运用，对安排拨付的涉企项目资金做到应录尽录。五是开展财政重点评价，跟踪绩效评价结果应用，将资金使用绩效情况作为下年度安排重要依据。

五、2023年工作思路、预期目标及重点工作安排

2023年，我们将聚焦落实政府工作报告任务，充分发挥更加积极的财政政策和财政资金杠杆作用，助力县域经济转型升级，推进我县民生事业发展，保障社会和谐稳定，不断开创旌德县经济社会发展新局面。

（一）大力涵养财源，夯实财政运行基础。一是强化收入征管。定期召开财政收入分析会，加强税源摸底调查，提高收入征管的针对性和有效性，合力构建共同参与、齐抓共管的收入征管保障机制。遵循市场规律和财税运行规律，发挥财政政策对经济的促进作用。密切跟踪宏观经济和减税降费等因素对收入的影响。二是强化财源建设，加强收入组织。进一步完善收入组织协同机制，加强收入预期管理，千方百计挖潜堵漏，应收尽收。加强对重点项目税收服务力度，以项目带动财政增收，推动收入可持续增长。

（二）加强财政资金监管，切实严肃财经纪律。深入开展财政资金绩效评价和财经纪律专项检查，加强财政资金尤其是重大民生工程、财政专项扶贫资金的监管，维护财经纪律的严肃性。积极推进内控制度建设，完善资金监管程序，强化对财政业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督。

（三）强化金融监管，加大风险防范和处置力度。一是协调各部门做好防范和处置非法集资监测预警、线索摸排核查和处置工作，坚持打早打小，力争非法集资风险化解在萌芽状态。二是建立金融监管、市场监管、人民银行等部门联合行政执法工作机制，严厉查处非法金融活动。三是督促银行金融机构执行非法集资可疑和大额资金报告制度。四是架构行刑衔接工作框架，妥善做好陈案处置和信访维稳。

（四）落实金融政策，提升实体经济发展质效。一是督促各金融机构向上级行争取信贷政策力度，扩大信贷投放，鼓励各金融机构、担保公司加快创新金融产品，服务县域小微企业发展。二是进一步加强银企对接，充分用好当前各项金融支持企业政策，打通金融服务实体经济最后一公里，继续支持县属国有公司与各国有商业银行合作，加快推进国有公司项目贷款审批和放贷进度；三是建立企业上市绿色通道，按照“一企一策”原则，提高工作效率，预计2023年上半年万方纸业完成股改工作；四是加强企业自身建设，提升经营管理水平，建立完善的财务制度，切实解决企业贷款与银行准入难题；五是2023年全面推进全县63个村党建引领信用村工作，拓宽场景运用场景，持续深化丰富拓展信用户、信用新型农业经营主体、村集体经济组织、信用村结果运用清单，强化正向激励，引导农户发展产业、崇德向善。

（五）紧抓意识形态工作，筑牢思想防线。把贯彻中央、省、市、县委关于意识形态工作决策部署工作放在财政工作的重要位置予以落实，在局党组理论学习中心组、每周职工例会、支部“三会一课”等各个层面会议部署落实意识形态工作，强调具体要求，定期分析意识形态工作形势，做好舆情应急服务保障工作，增强做好意识形态工作的底气。