三溪镇三溪社区2022一季度财务收支情况一览表-旌德县人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县三溪镇政府> 村务公开衔接> 三溪社区

索引号：	11341730003260721J/202205-00013	组配分类：	三溪社区
发布机构：	旌德县三溪镇政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	三溪镇三溪社区2022一季度财务收支情况一览表	文号：	无
生成日期：	2022-05-24	发布日期：	2022-05-24

索引号：	11341730003260721J/202205-00013
组配分类：	三溪社区
发布机构：	旌德县三溪镇政府
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	三溪镇三溪社区2022一季度财务收支情况一览表
文号：	无
生成日期：	2022-05-24
发布日期：	2022-05-24

三溪镇三溪社区2022一季度财务收支情况一览表

发布时间：2022-05-24 15:22 来源：旌德县三溪镇政府浏览次数：字体：[大中小]

文本下载

			单位：元
一、期初结存合计：		1161246.26
其中：现金		551.18
银行存款		1160695.08
二、本期收入合计：		922420.17
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	芜黄高速征迁	收镇政府转入芜黄高速公路第一批改路改沟补偿款	167,018.82
	土地报批费	收县公共资源交易中心转入2021年集体9好地块入市费	360,000.00
	粮食储备库项目征地款	收镇政府转入省级粮食库项目征地款	100,000.00
	粮食储备库项目征地款	收镇政府转入省级应急粮食储备库后期附属物补偿款	131,543.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收县应急管理局转入2021年自然灾害救助资金	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县司法局转入法治乡村建设补助	8,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县林业局转入护林防火经费	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县农水局转入姜元沙坝排灌沟渠清淤补助款	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县民政局转入2021年村级养老服务站运营补贴	25,000.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入2021年农村公路养护经费	4,500.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入2021年保洁员补助（四季度）	35,250.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入2021年村级目标绩效考核第三名奖补	8,000.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入2021年党建工作经费	50,000.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入2021年村监督委员会补助	2,400.00
其他收入	存款利息收入	结息	708.35
三、本期支出合计：		927137.81
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	休闲廊亭	付社区田家社区社区口休闲廊亭重建工程款	48,568.00
固定资产	垃圾清运车	付社区购买垃圾清运车一辆	26,500.00
专项应付款	芜黄高速征迁	付芜黄高速建设南湾山塘20%补偿款	16,429.06
专项应付款	芜黄高速征迁	付芜黄高速建设南湾段临时用地续租半年租金	2,328.00
专项应付款	芜黄高速征迁	付芜黄高速建设二号弃土场土地续租一年租金	19,388.00
	芜黄高速征迁	付芜黄高速九标段南湾便道征地补偿款	7,584.92
	粮食储备库项目征地款	付省级应急粮食储备库征地款	250,108.25
	土地复耕	付2021年沙墩土地复耕整改材料款	797.00
公积公益金	公积公益金	调整2015年4月14号凭证错销呆账2000元	2,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	预发2021年社区两委绩效	215,312.30
	办公费用	付2021年打印机换墨粉等开支	3,605.00
	办公费用	付公益性墓地测绘费	1,000.00
	办公费用	付2020.2021年办公用品开支	2,362.00
	办公费用	付社区办公用品费	1,800.00
	办公费用	付社区2022年网络费	8,268.00
	办公费用	付社区办公用品费	766.00
	差旅费	付社区各项事务及疫苗接种用车费	2,410.00
	管理用固定资产修理费	付社区办公楼搬迁空调等安装电器开支	3,009.00
	管理用固定资产修理费	付办公楼电路维修材料款	272.00
	其他管理人员规定补助	付社区两委及城管1月份养老保险	4,389.28
	其他管理人员规定补助	付2020.2021年居民代表误工补助	8,720.00
	其他管理人员规定补助	付2021年居民组长误工补助	24,370.00
	其他管理人员规定补助	付2021年监督委员会误工补助	2,400.00
	其他管理人员规定补助	付社区两委及城管2月份养老保险	4,389.28
	其他管理人员规定补助	付社区两委及城管3月份养老保险	4,389.28
	会务费	付2021年社区换届会议餐费	15,485.00
	水电费	付2021年12月社区电费	2,072.84
	水电费	付2022年社区1月份电费	2,180.37
	水电费	付2022年社区2月份电费	1,467.63
	手续费	手续费	10.00
	手续费	手续费	10.00
	手续费	手续费、工本费	25.00
	手续费	手续费	5.00
	聘用人员工资	付2021年杨柳冲水库管护费	3,000.00
	聘用人员工资	付2021年路灯管护费	14,000.00
	聘用人员工资	付2021年油盐寺复垦土地后期管护费	1,500.00
	聘用人员工资	付2021年沙子墩土地复耕后期管护费	9,000.00
管理费用	聘用人员工资	付2021年人饮水管护费	4,500.00
	聘用人员工资	付2021年纪家园地复耕后期管护费	1,800.00
	公车费用	付社区车辆保险及维修开支	2,610.00
	公车费用	付社区公车油卡充值	2,000.00
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	付2021年人饮水池管道维修费	11,000.00
	公益性固定资产维修，折旧费	付社区人饮水及文明创建道路维修用水泥款	4,785.00
	公益性固定资产维修，折旧费	付2021年社区人饮水维修工资及材料款	19,315.00
	公益性固定资产维修，折旧费	付杨村组进村道路路磅修复工程款	20,636.00
	防汛抗旱、水利兴修等支出	付2021年防洪期间转移群众开支	2,933.00
	慰问补助	付社区2022年应征入伍慰问金	1,000.00
	其他村级支出	付五保户周岐良住院费	3,000.00
	其他村级支出	付人饮水管理员体检费	60.00
	其他村级支出	付保洁员意外险	1,000.00
	其他村级支出	付2021年各居民组道路养护及其他开支	845.00
	其他村级支出	付社区保洁员意外险	500.00
	保洁支出	付2021年保洁员购扫把费用	1,764.00
	保洁支出	付社区购买保洁员服装	1,385.60
	保洁支出	付2022年第一季度保洁员工资	40,348.00
	保洁支出	付社区保洁用品开支	466.00
	村级务工支出	付2021.7.12-2021.12.31社区级各类小工工资	81,040.00
	宣传支出	付2021年社区标牌制作费	16,229.00
四、期末结存合计：		1156528.62
其中：现金		2280.18
银行存款		1154248.44