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单位：元
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一、期初结存合计：
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132515.63
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其中：现 金
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2212.50
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银 行 存 款
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130303.13
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二、本期收入合计：
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409167.71
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
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县应急管理局转入21年中央自然灾害救急资金
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10,000.00
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县级及以上部门补助收入
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县委编办转入支持乡村振兴建设资金
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5,000.00
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县级及以上部门补助收入
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县委组织部转入党建经费补助
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10,000.00
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县级及以上部门补助收入
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县林业局转入林长制改革工作经费
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20,000.00
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县级及以上部门补助收入
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县生态环境分局转入农村环境整治经费
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10,000.00
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县级及以上部门补助收入
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县铁路建设管理服务中心转入乡村振兴帮扶款
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5,000.00
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县级及以上部门补助收入
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县农水局转入高溪组灌溉水渠水毁修复补助款
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10,000.00
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乡镇补助收入
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镇政府转入21年度农村公路养护经费
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18,000.00
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乡镇补助收入
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镇政府转入园改耕项目补助资金
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25,000.00
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乡镇补助收入
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镇政府转入21年第四季度保洁员工资
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16,800.00
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乡镇补助收入
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镇政府转入党建工作经费
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25,000.00
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乡镇补助收入
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镇政府转入财政局补助资金
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10,000.00
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乡镇补助收入
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镇政府转入2021年度村监督委员会工资
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2,400.00
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其他收入
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存款利息收入
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银行第一季度存款利息
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82.91
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其他村级收入
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村股份经济合作社转入预拨村两委绩效工资
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161,884.80
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其他村级收入
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安徽敬湖建设工程有限公司转入建强村路基材料款
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80,000.00
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三、本期支出合计：
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539143.30
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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固定资产
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榔川组、下团组候车亭
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支付榔川组、下团组候车亭建设工程款
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47,177.00
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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支付村两委21年绩效工资
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161,884.80
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办公费用
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支付村购办公用品费
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1,965.50
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办公费用
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支付村办公耗材费用
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8,100.00
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差旅费
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支付村用车费用
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500.00
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其他管理人员规定补助
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支付21年度村民组长工资
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16,200.00
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其他管理人员规定补助
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支付21年度监督委员会工资
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2,400.00
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管理费用
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其他管理人员规定补助
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支付辅助性岗位人员意外险
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100.00
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其他管理人员规定补助
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支付2021年村聘用人员工资
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50,400.00
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会务费
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支付村开党员代表大会用餐费用
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3,150.00
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手续费
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支付购买支票手续费、工本费
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25.00
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手续费
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银行付款手续费
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10.00
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水电费
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支付高溪、溪潭排灌站电费（2021.12.1-2022.2.1）
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1,030.00
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水电费
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支付村路灯电费（2021.12.1-2022.2.1）
|
905.00
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水电费
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支付溪潭污水处理站电费（2022.1.1-2022.2.1）
|
20.00
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其他支出
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防汛抗旱、水利兴修等支出
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支付抗旱材料、维修费用
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4,630.00
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防汛抗旱、水利兴修等支出
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支付21年村抗旱工资
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9,500.00
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武装民兵支出
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支付民兵营器材库建设费用
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670.00
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其他村级支出
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支付大学生奖励补助费用
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7,200.00
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村级道路支出
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支付村挖机费用（修机耕路、清理水沟）
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15,997.00
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村级道路支出
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支付村用挖机费用（修田基路、道路塌方等）
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20,638.00
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保洁支出
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支付21年7-12月保洁员、垃圾清运工工资
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46,200.00
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保洁支出
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支付村购买垃圾桶费用
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5,150.00
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公益设施支出
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支付村饮水清洗维护工程款
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18,000.00
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园改地支出
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支付21年高溪园改地青苗补助款
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1,600.00
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园改地支出
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支付21年度园改地项目青苗补助款
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68,220.00
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村级务工支出
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支付21年度村各项务工工资
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25,800.00
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村级务工支出
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支付21年度高溪竹梗管护工资
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1,300.00
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村级务工支出
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支付21年村各项务工工资
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14,570.00
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广告宣传支出
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支付村标牌制作费
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2,371.00
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广告宣传支出
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支付村宣传标语、标牌等制作费用
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3,430.00
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四、期末结存合计：
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2540.04
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其中：现 金
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157.50
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银 行 存 款
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2382.54
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旌德县三溪镇政府
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