三溪镇三溪社区2021四季度财务收支情况一览表-旌德县人民政府

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索引号：	11341730003260721J/202203-00005	组配分类：	三溪社区
发布机构：	旌德县三溪镇政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	三溪镇三溪社区2021四季度财务收支情况一览表	文号：	无
生成日期：	2022-03-03	发布日期：	2022-03-03

索引号：	11341730003260721J/202203-00005
组配分类：	三溪社区
发布机构：	旌德县三溪镇政府
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	三溪镇三溪社区2021四季度财务收支情况一览表
文号：	无
生成日期：	2022-03-03
发布日期：	2022-03-03

三溪镇三溪社区2021四季度财务收支情况一览表

发布时间：2022-03-03 22:03 来源：旌德县三溪镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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组织名称：三溪镇三溪社区 2021年10月 - 2021年12月公开时间：2022-01-15
			单位：元
一、期初结存合计：			1,428,845.32
其中：现金			-49,002.26
银行存款			1,477,847.58
二、本期收入合计：			474,080.74
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	汪丽芳	退回付社区7月份电费（待重付）	6,331.18
专项应付款	芜黄高速征迁	中铁芜黄高速转入2#弃土场征地续期	25,380.00
专项应付款	土地复耕	三溪镇政府转入土地复耕补助款	191,752.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	县审计局转入脱贫攻坚问题整改排查补助资金	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	县教体局转入2021年体育设施补助	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	县征地拆迁办公室转入芜黄高速征迁工作经费	10,000.00
	乡镇补助收入	三溪镇政府转入二季度保洁经费	35,250.00
	乡镇补助收入	三溪镇政府转入2021年农村饮水工程维修养护补助	11,000.00
	乡镇补助收入	三溪镇政府转入三季度保洁经费	35,250.00
	乡镇补助收入	三溪镇政府转入2021年度村级组织运转经费	70,000.00
	乡镇补助收入	三溪镇政府转入换届选举费用	3,000.00
	乡镇补助收入	三溪镇政府转入2021年三四季度城管工作经费	20,000.00
	乡镇补助收入	三溪镇政府转入四季度社区养老保险单位部分补助	12,821.98
	乡镇补助收入	三溪镇政府转入四季度社区养老保险单位部分补助	8,206.24
	乡镇补助收入	三溪镇政府转入疫苗接种经费	14,000.00
其他收入	存款利息收入	结息	1,089.34
三、本期支出合计：			795,452.60
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	档案柜	付村购档案柜	2,000.00
固定资产	广场休闲椅	付中心广场购休闲椅	950.00
专项应付款	粮食储备库项目征地款	转社区股份经济合作社集体经济收入	380,000.00
	公益性墓地土地流转费	付霍家桥村公益性墓地征地补偿款	13,323.00
	公益性墓地土地流转费	付路西村公益性墓地征地补偿款	113,666.00
专项应付款	土地复耕	转社区股份经济合作社集体经济收入	190,000.00
管理费用	办公费用	付社区购买办公用品	100.00
	办公费用	付社区购买防疫物品	700.00
	办公费用	付社区购买A4纸	459.36
	办公费用	付办理不动产权工本费	10.00
	其他管理人员规定补助	重付7月电费及养老保险单位部分	5,759.13
	其他管理人员规定补助	付2021年聘用扶贫专干9月份工资	3,000.00
	其他管理人员规定补助	付10月份养老保险单位部分	3,861.76
	其他管理人员规定补助	付11-12月两委及城管养老保险单位部分	14,053.76
	其他管理人员规定补助	付村聘用人员工资	4,500.00
	水电费	重付7月电费及养老保险单位部分	572.05
	水电费	付社区9月份电费	2,054.83
	水电费	付10-11月电费	3,417.71
	手续费	手续费、工本费	25.00
其他支出	其他村级支出	付社区车辆油卡充值	2,000.00
	保洁支出	付2021年9月保洁员工资	13,750.00
	保洁支出	付社区保洁员工资	41,250.00
四、期末结存合计：			1,107,473.46
其中：现金			-53,221.62