——2018年4月16日在镇人大十三届三次会议上

蔡家桥镇财政分局  陶太宏

各位代表、各位领导：

受蔡家桥镇人民政府委托，向本次会议报告“2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案”，请与会代表审议，并请各位领导和列席同志提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年我镇围绕十三届一次（二次会议未作报告）会议制定的收支目标，深化改革，精心谋划，加强协调，制定办法；在镇党委、政府的坚强领导下，按照党的十九大提出的“乡村振兴战略”，财税部门继续围绕县委“调转促”的经济发展部署和“稳增长、调结构、保稳定、促发展、惠民生”的工作要求，把巩固与发展税源经济的工作摆在重要位置，积极抓好收入征管，强化节约措施，把脱贫攻坚、民生工程、社会保障、美丽乡村与特色小镇建设、发展全域旅游以及村级集体经济发展等作为支出重点，削减不必要支出项目，抓好支出质量，努力服务大局，全力推进镇域社会事业协调稳定发展，从而使本年度财政收支达到预期效果。

（一）财政收入情况（依据收入报表）：

按照我县现行财政收入管理办法的规定，2017年我镇税收类财政收入完成491.5万元（含地方收入265.5万元），比上年同期261.1万元，增长88.2%；其中国税完成440.2万元，地税完成51.3万元。

（二）财政可支配资金收入情况（依据2017年县和乡镇财政资金结算表及财务报表）：

1、2017年是新一轮乡镇财政管理体制实行的第一年，共补助我镇623.57万元，其中：体制补助476.6万元，调整补助47.49万元，追加补助99.48万元。 2016年预算结算结余转入-32万元。

2、当年财政专项收入2033.53万元（其中上年结转596.43万元，本年收入1437.1万元），增加14.87%，收入项目主要包括扶贫专项资金、美丽乡村（含特色小镇）项目、高铁后续项目、灾后重建项目、移民后扶项目、一事一议项目，以及民政社保类资金等。

3、当年财政非税收入269.44万元，即各级补助收入（其中上年结余40.02万元，本年收入229.42万元），比2016年增加41.9%。

根据以上数据统计：2017年我镇财政可支配资金2926.54万元。

（三）财政支出实现情况（依据2017年县和乡镇财政资金结算表及财务报表）：

2017年实现财政总支出2335.7万元，增支19.68%；其中预算支出605.57万元（含代扣款项5.76万元），减支3.56%；专项支出1552.54万元，增支32.25%；非税资金支出177.59万元，增支18.51%；主要包括：公共服务（含党建、维稳、工资和行政运行等）支出、农林水事务支出、民生工程支出、社会保障支出、计划生育支出、美好乡村建设支出（含古民居保护修缮、改徽改水改厕工程等）、移民后扶项目建设支出、灾后重建项目建设支出、全域旅游支出、环境卫生（含农村垃圾全覆盖）等重点。

（四）财政收支结余情况：截止2017年12月31日，共结余可用资金590.84万元，转入2018年安排使用；其中预算当年调整后结余18万元（累计结余-14万元），专项资金结余480.99万元（主要是应付未付的项目资金），非税资金结余91.85万元。

（五）财政惠农资金管理与支付情况

一是全镇民生项目基本完成，省县共投入资金707.81万元，八个村均有项目建设；其中工程类项目资金114万元，党建项目资金42万元，补贴类民生资金551.8万元。

二是全年一卡通支付财政补贴农民资金1012.28万元，落实补贴项目17类，受益对象12700户（112批次），农村居民人均获得补贴632.7元，比上年增加16.2%。

三是财政部门实施的两项民生工程顺利实施：

1、2017年政策性农业保险水稻投保面积0.95万亩，农户保费4.62万元全部由财政垫付；还开展了烟叶保险、森林保险，保费由投保人自缴。全年水稻受灾理赔2.6万元已发放到户。

2、建设美好乡村公共服务体系财政奖补资金县乡共投入约319万元，比上年增加53万元，增长20%；为各项目村建设了一批亮点工程、民意工程；农村垃圾全覆盖支出84万元，改善了人居环境，提高了生活品味。

四是2017年村级公益事业一事一议财政奖补项目六个，总投资62万元，其中安排奖补资金52.7万元，村民筹资筹劳3.2万元；共建设村组道路6处1.38公里，村民活动场所2个1791平方米，公共设施1个。

五是2017年村级转移支付资金中已发放村干部固定报酬59.5万元；村集体公积金、公益金、办公费等纳入村级组织运转保障经费支付。

二、2018年财政收支计划草案

2018年我镇按照县委县政府要求，继续认真贯彻实施预算法，全面实现规范、公开、透明的预算制度，提高财政资源配置的效益和公共事业发展效率，促进经济发展和民生改善。

根据“旌德县人民代表大会”精神和我县财政预算安排的基本原则，按照新一轮乡镇财政管理体制的规定，结合实际确定我镇2018年财政综合预算安排原则：

一是统筹兼顾保平衡，二是集中财力抓建设，三脱贫攻坚保成效，四是突出重点保民生，五是调整结构促发展，六是科学理财重绩效，七是公共服务求平稳，八是深化改革调机制。

为此， 2018年我镇财政仍将在“谋发展、促增长、保民生、维稳定、保平衡”方面立足现实，合理安排财政收支预算：

（一）财政收入（工商税收）目标为542万元，比上年实绩增长10.3%，高于全县8%的平均增幅。税收收入按县对乡镇的统一口径征管划分，年终结算。

（二）2018年当年财政预算可支配收入3858.17万元（含上年结余590.84万元），比上年增长31.8%。

1、2018年公共财政预算资金安排499.17万元；上年预算结算余额-14万元。

2、专项资金收入力争2500万元，比上年实绩增长23%，主要是各类项目资金，增长的重点来源为芜黄高速资金；另加上年结转收入480.99万元，合计2981万元。

4、争取上级补助（非税）收入300万元，比上年实绩增长11.34%；另外上年结转收入91.85万元，合计392万元。

（二）2018年财政预算支出暂定为2959.17万元，比上年实绩增长21%。

1、公共财政预算支出499.17万元，收支平衡，主要是人员工资和公共服务等刚性支出。

分类如下：一般公共服务支出299.62万元，文化体育与传媒支出6.35万元，社会保障与就业支出96.83万元，医疗卫生与计划生育支出25.95万元，农林水支出24.96万元，住房保障支出40.46万元,资源勘探信息等支出5万元。

2、专项支出预算2200万元，比上年实绩增长41.7%。主要用于芜黄高速项目、农村公益项目建设，美丽乡村建设和全域旅游项目建设等。

3、非税支出260万元，比上年实绩增长46.4%，主要是党建经费、美丽乡镇建设、镇域经济发展支出、公共服务支出、社会稳定及保障支出等几大类。

为实现以上收支目标，我们将从以下方面入手：

一是继续支持税源经济发展，促进财政收入总量增长；二是严格规范资金使用程序，抓好财政收支质量，提高财政资金使用效益；三是着力增强保障能力，构建和谐社会；四是继续深化财政改革，加强财政监督；五是加快美丽乡村（镇）建设，改善民生，改变农村面貌。

各位代表，在新的一年里，镇政府将按照县委、县政府要求，进一步制定和完善财政增收节支的措施，抓好财政收支公开工作，在镇人大的强有力监督下，在全镇人民的理解与支持下，艰苦奋斗，奋力拼搏，努力完成2018年财政预算收支任务，向全镇人民交一份满意答卷。

祝全镇人民吉祥幸福，万事如意！

谢谢大家！