县财政局局长  俞小宁

各位代表：

受县人民政府委托，现将旌德县2017年预算执行情况和2018年预算草案提请县第十七届人民代表大会第二次会议审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017预算执行情况

2017年，在县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，积极应对财政发展新形势，认真执行县十七届人大一次会议审议通过的各项预算，狠抓增收节支，深化财政改革，支持转变发展方式，切实保障和改善民生，促进全县经济持续健康发展与社会和谐稳定。

2017年，全县完成财政总收入78293万元，完成年初预算的100.1%，比上年增加6206万元，增长8.6%。

（一）公共财政预算执行情况

2017年，全县完成一般公共预算收入56255万元，完成年初预算101.9%，比上年增长5.0%；上级补助为79351万元（其中，返还性收入4871万元，一般性转移支付49827万元，专项转移支付24653万元）；上年结转结余1202万元，调入资金2400万元，地方政府一般债券转贷收入22073万元（其中新增转贷债券4290万元、置换债券17783万元），调入预算稳定调节基金1649万元。公共预算总收入162930万元。

一般公共预算支出为142706万元，上解支出预计为147万元，地方一般债券、债务还本支出17783万元，安排预算稳定调节基金1025万元，结转下年支出1269万元。总支出为162930万元，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2017年，预计地方政府性基金收入完成16478万元，上级补助收入1391万元,地方政府专项债券转贷收入9400万元（地方政府新增专项转贷债券9400万元），上年结转结余456万元，政府性基金总收入27725万元。政府性基金支出24933万元，政府性基金调出2400万元，结转下年支出为392万元。政府性基金总支出27725万元，实现收支平衡。

（三）社会保险基金预算

2017年，预计县级社保基金收入27258万元，上年结余 28831万元，收入总计56089万元。社保基金支出预计29413万元。累计结余26676万元。

（四）2017年预算执行效果

在2017年预算执行中，我们紧紧围绕全县重点工作任务，充分发挥财政职能作用，认真开展了以下工作：

1、强化措施重征管，实现财政收入稳步增长

面对政策性减收压力，财税部门认真落实县委、县政府决策部署，把握政策动向，注重培植和拓展税源，坚持“抓大不放小、抓重点不遗漏”，加强对重点企业、重点行业的税收征管，做到应收尽收；强化非税收入执收部门责任意识，各部门认真履职，密切配合，多渠道组织财政非税收入，确保财政收入持续稳定增长和年初收入预算目标的完成。

2、落实政策促发展，助推县域经济稳定增长

一是落实降费减税政策，坚决贯彻国务院取消或停征41项行政事业性收费和6项减税决定，降低企业经营成本，激发企业市场竞争能力；二是规范财政扶持实体经济发展，推动产业结构优化升级，设立健康制造产业发展基金10500万元，通过创新财政扶持方式，积极落实财政奖补政策；三是落实《旌德县关于促进工业经济健康较快发展的若干政策》，兑现实体企业扶持资金1360万元，不断推动企业科技创新，支持企业转型升级，扶持企业做大做强；四是落实《关于加快创新驱动发展的意见》，加大财政科研经费投入，投入财政资金1150万元，支持企业研发，落实人才专项资金，完善科技金融服务；五是推进农村综合改革，扶持村级集体经济发展，不断增强村级集体经济增收能力，共投入财政资金2103万元，其中县级财政资金695万元；六是全面落实现代农业、农民专业合作组织、家庭农场、种粮大户、旅游发展、电子商务等财政奖补政策，财政投入资金870万元，支持农业产业结构调整和集约化经营，加快电子商务、旅游业等现代服务业发展。

3、优化支出惠民生，促进社会和谐稳定

一是牢固树立精准扶贫意识，全力支持脱贫攻坚，统筹安排财政资金6217万元，确保各项扶贫政策落地生效。通过加强扶贫资金和项目监管，组织专项资金检查，确保财政扶贫资金发挥效益；二是坚持为民导向，民生投入持续加大，财政民生支出占财政支出达到85%，33项民生工程总投资4.92亿元，其中县级配套1.03亿元足额到位。实施提标扩面就业扶持、城乡医疗保险、公共卫生服务、义务教育保障和家庭经济困难学生资助5项工程。持续投入农村五保供养、孤儿基本生活保障、特困人员供养和生活无着落人员救助。实施健康脱贫兜底“351”和医疗保障“180”工程，解决因病返贫问题。实施美丽乡村建设、农村道路畅通工程、农村危房改造、水利薄弱环境整治项目，不断提升农村基础设施建设。通过民生工程不断加大投入，有效发挥政府主导作用，推进基本公共服务均等化，有力解决群众关心的热点难点问题。

4、加大投入强保障，推动全县社会事业稳步发展

一是支持教育优先发展，安排资金11083万元，实现义务教育均衡发展，促进职业教育、学前教育、教育信息化建设水平不断提升；二是深化医疗卫生体制改革，安排资金13995万元，健全医疗卫生服务体系，促进公立医院改革，推动健康扶贫分级诊疗，争创省级卫生县城；三是加快交通基础设施建设，安排资金18121万元，县内国省干线不断改善，芜黄高速旌德段率先开工，农村道路有效提升；四是支持生态建设，安排资金5654万元，持续推进“两山行动”，强化非煤矿山、秸秆禁烧、白沙水库水源地等环境整治，保护森林生态体系，实现创新绿色发展；五是支持文化旅游发展，安排资金2116万元，推动公共文化服务体系，开展古村落、古民居文物保护，持续实施 “创A行动”，开展孔庙年会，有效支持全域旅游发展。

5、深化改革促规范，不断优化财政管理

一是完善政府预算体系，强化全口径预算管理，规范一般公共预算、政府性基金预算和社保基金预算编制，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，强化一般公共预算各项资金的统筹使用；二是严格支出管理，严控一般性支出和“三公”经费只减不增，压减行政运行成本取得较好效果。加大存量资金盘活力度，全年共收回存量资金1120万元，统筹用于急需资金的重点领域；三是规范政府债务管理，制定《旌德县政府性债务风险应急处置预案》，规范政府举债行为，切实防范和化解财政金融风险。加快存量债务置换，2017年共置换存量债务17783万元，不断降低债务成本；四是深入推进预决算信息公开。进一步扩大预决算公开范围、细化预决算公开内容、规范预决算公开方式，不断拓展公开领域。着力建设阳光政府、责任政府、服务政府；五是进一步完善了乡镇财政管理体制，推进各乡镇之间公共财政服务均等化，实施财政激励机制，充分调动乡镇培植财源、发展经济的积极性；六是加强国有资产监督管理，对国有资产实行公开处置、公开招租，收入全部缴入国库，增加透明度，提高国有资产的使用效益；七是高效完成政府采购预算执行，全县政府采购共711笔，规模预算达到68190.3万元，实际采购资金58539.25万元，节约资金9651.05万元，资金节约率为14.15%；八是全面发挥财政监督检查职能，开展61个县直单位、10个乡镇和2个垂直单位的“小金库”整治专项检查工作，切实维护财经纪律，出台《旌德县财政局内控制度》，把财政各项工作纳入规范操作流程。

 

各位代表，2017年的财政工作虽然取得了一定成绩，但我县财政运行和发展还面临不少困难和问题。主要表现在：面临政策性减收因素影响，财政收入增长空间缩小，增长基础不牢固，收入质量不高；财政保障能力与发展需求矛盾比较突出，财政收支平衡问题不断凸显，财政支持社会事业发展资金不足。

 

二、2018年预算草案

编制2018年财政预算的总体思路是：贯彻党的十九大关于建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度决定。完善全口径预算管理,牢固树立过紧日子的思想，集中财力保工资、保运转、保民生，从严控制一般性支出，优化支出结构，硬化预算约束和执行。

编制2018年预算的基本原则是：一是合法真实原则；二是突出重点原则；三是讲求绩效原则；四是刚性约束原则。

（一）公共财政预算

1、全县预算：根据我县经济增长和财税政策变化情况，2018年，全县财政总收入增长7.5%。全县一般公共预算收入58010万元、中央和省级补助收入列入预算34238万元、提前下达专项转移支付收入24001万元，全县预算总收入117518万元(含上年结转1269万元)。全县安排公共财政预算支出117518万元，收支平衡。

2、县级预算：全县一般公共预算收入58010万元、中央和省级补助收入列入预算34238万元、提前下达专项转移支付收入24001万元，全县预算总收入117518万元(含上年结转1269万元)。县级公共财政预算支出112719万元，加补助乡镇支出4799万元，县级预算总支出117518万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算

2018年，县级政府性基金本年预算收入32800万元，加上级补助收入627万元，上年结余392万元，收入合计33819万元。安排政府性基金预算支出33819万元,其中土地出让支出31493万元（国有土地使用权出让收入安排支出29513万元，国有土地收益基金收入安排支出1980万元），收支平衡。

（三）社会保险基金预算

2018年，县级社保基金本年预算收入33853万元，上年结余26676万元，收入合计60529万元。本年预算支出40974万元，累计结余19555万元。

（四）国有资本经营预算

由于我省县级没有实行单独编报国有资本经营预算，对少量国有资产收益纳入非税收入管理。

以上预算未含2018年追加下达我县转移支付。

三、2018年财政主要工作

为圆满完成全年预算任务，我们将着力抓好以下几方面工作：

（一）强化收支预期管理，提升财政保障能力

一是依法组织收入。严格按照“旬保月、月保季、季保年”的指导思想，围绕年初预算收入目标，进一步落实征收计划，强化均衡入库。加强对重点行业和重点税源的监管，坚持依法征管，规范征管。完善非税收入管理制度，加强对非税收入的监督检查，严禁各种挤占挪用、截留坐支等违规行为，确保非税收入及时足额入库；二是规范财政支出管理。坚持“量入为出、尽力而为”， 从严控制一般性支出，从严控制追加预算支出，“三公”经费只减不增，打造“节约型政府”。对绩效不高项目减少预算安排，着力改变支出项目只增不减的情况，保障法定支出和重点领域支出需求。盘活存量资金，对结转结余两年以上的资金，将按规定和程序全部收回财政统筹使用。对安排的预算资金，用不出去、用不好的部门要调整预算，把有限的资金用在刀刃上、用出实效。

（二）落实积极财政政策，促进县域经济加快发展

一是继续落实财税促进县域经济发展政策，支持产业结构调整和优化升级，支持传统产业技术改造升级，加快科技成果转化，促进支柱性产业发展壮大；二是大力支持特色优势产业、战略性新兴产业发展。打造灵芝健康特色小镇，结合健康智造中心的集聚功能，对外寻求合作，延伸产业链条，完善健康制造产业；三是加快现代农业发展，加强农田水利基础设施建设，继续加大财政扶持村级集体经济发展力度，支持新型农业经营主体建设，促进农业增效、农民增收；四是落实全域旅游发展战略，采取积极财政奖补政策，加大旅游产业奖补。

（三）支持社会事业发展，提升公共服务均等化水平

一是突出保障重点。确保法定支出和重点领域支出财政投入。提高财政对社会保障、农业、科技教育、文化卫生事业、环境保护等重点公共需要的保障能力；二是确保民生资金需求。持续加大民生投入，深入落实民生工程，不断提高人民群众的获得感和幸福感。集中财力办好涉及群众切身利益的民生实事，做到向社会事业发展薄弱环节倾斜、向困难群众倾斜；三是持续推进脱贫攻坚。确保一般公共预算收入增量部分增列县级扶贫资金比例达到10%以上，继续深入整合涉农资金，全力支持产业扶贫、安居扶贫、保障扶贫、教育扶贫等资金需要，提高财政扶贫资金投入精准度，助力脱贫攻坚；四是加强生态文明建设和生态环境保护。持续对“153行动”、城乡环境综合治理、农村垃圾处理、生态修复保护等项目财政资金投入，支持节能减排和生态环境建设，加强污染治理和城乡环境综合整治，着力改善生态环境和人居环境。五是积极推广运用PPP模式。通过政府与社会资本合作方式，把PPP政府付费纳入年度预算，不断提升和改善基础设施薄弱环节。

（四）推进财政规范化管理，增强依法理财能力

一是强化政府采购管理。进一步健全政府采购制度体系，建立政府购买服务、政府采购目录，推行采购信息公开，实行阳光采购；二是强化国有资产监管。健全完善资产管理信息系统，加强资产日常管理和监督，确保国有资产安全完整；三是推进县乡国库集中支付改革。预算内支出统一通过国库集中支付，制定财政直接支付和授权支付划分目录，适度扩大授权支付范围，积极推进公务卡结算；四是强化财政监督检查。建立健全预算执行动态监控体系，对财政收支活动进行全过程监督，对重点领域财政资金使用情况进行重点检查。积极配合审计监督，严格执行财政违法行为处罚处分条例，坚持“用钱必有效、无效必问责”，加大对扶贫、“三农”、教育、社保等民生方面资金的监督检查，切实严肃财经纪律，扎紧财经纪律制度的笼子。

 

各位代表，全面完成2018年财政收支预算，做好各项财政工作，任务十分艰巨。我们坚信，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下，贯彻落实本次大会决议，开拓创新，扎实工作， 2018年财政收支预算目标任务一定能圆满完成。