旌德县残联2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

目 录

 

第一部分 旌德县残联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县残联2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 旌德县残联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县残联概况

一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为全县残疾人服务。 　　

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观精神，树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设做贡献。 　　

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心帮助残疾人，支持残疾人事业。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、调研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动；协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作。 　　

5、承担县残疾人工作协调委员会的日常工作；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合性分析，向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。 　　

6、协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作；负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导。 　　

7、指导和管理各类残疾人社团组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作；以推行社会化工作为原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

8、承担县委、交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县残联2017年度部门决算包括：本级决算和下属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入旌德县残联2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县残疾人联合会本级
2	旌德县残疾人劳动就业服务所

 

第二部分 旌德县残联2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	177.84	一、一般公共服务支出		0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出		0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出		0.00
		七、文化体育与传媒支出		0.00
		八、社会保障和就业支出		135.81
		九、医疗卫生与计划生育支出		0.00
		十、节能环保支出		0.00
		十一、城乡社区支出		0.00
		十二、农林水支出		0.00
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、国土海洋气象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		3.19
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、债务还本支出		0.00
		二十三、债务付息支出		0.00
本年收入合计	177.84	本年支出合计		139
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0
年初结转和结余	21.96	年末结转和结余		60.8
总计	199.8	总计		199.8

 

收入决算表

 

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.65	174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	174.65	174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	122.56	122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	139.00	34.96	104.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	135.81	31.77	104.04	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	135.81	31.77	104.04	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	83.72	0.00	83.72	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		177.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		0.00	二、外交支出	0.00
			三、国防支出	0.00
			四、公共安全支出	0.00
			五、教育支出	0.00
			六、科学技术支出	0.00
			七、文化体育与传媒支出	0.00
			八、社会保障和就业支出	135.81
			九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
			十、节能环保支出	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00
			十二、农林水支出	0.00
			十三、交通运输支出	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00
			十六、金融支出	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	0.00
			十九、住房保障支出	3.19
			二十、粮油物资储备支出	0.00
			二十一、其他支出	0.00
			二十二、债务还本支出	0.00
			二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计		177.84	本年支出合计	139.00
年初财政拨款结转和结余		21.96	年末财政拨款结转和结余	60.80
一般公共预算财政拨款		21.96
政府性基金预算财政拨款		0.00
合计		199.80	合计	199.80

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

															公开05表
部门：															金额单位：万元
科目编码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余
																						合计	21.96	0.00	21.96	177.84	34.96	142.88	139.00	34.96	104.04	60.80	0.00	60.80	0.00
208		社会保障和就业支出			21.96	0.00	21.96	174.65	31.77	142.88	135.81	31.77	104.04	60.80	0.00	60.80	0.00
20811		残疾人事业			21.96	0.00	21.96	174.65	31.77	142.88	135.81	31.77	104.04	60.80	0.00	60.80	0.00
2081101		行政运行			0.00	0.00	0.00	31.77	31.77	0.00	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复			0.00	0.00	0.00	20.32	0.00	20.32	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出			21.96	0.00	21.96	122.56	0.00	122.56	83.72	0.00	83.72	60.80	0.00	60.80	0.00
221		住房保障支出			0.00	0.00	0.00	3.19	3.19	0.00	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出			0.00	0.00	0.00	3.19	3.19	0.00	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金			0.00	0.00	0.00	3.19	3.19	0.00	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

										公开06表
部门：										金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码	科目名称		金额		科目编码	科目名称	金额
													301	工资福利支出	28.84		302	商品和服务支出		2.88		310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	12.81		30201	办公费		0.34		31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.71		30202	印刷费		0.00		31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.25		30203	咨询费		0.00		31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00		30204	手续费		0.00		31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	2.07		30205	水费		0.00		31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00		30206	电费		0.37		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		30207	邮电费		0.00		31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00		30208	取暖费		0.00		31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00		30209	物业管理费		0.00		31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.24		30211	差旅费		0.00		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00		30212	因公出国（境）费用		0.00		31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00		30213	维修(护)费		0.00		31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00		30214	租赁费		0.00		31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00		30215	会议费		0.00		31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00		30216	培训费		0.00		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00		30217	公务接待费		0.92		304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00		30218	专用材料费		0.00		30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00		30224	被装购置费		0.00		30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.05		30225	专用燃料费		0.00		30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00		30226	劳务费		0.00		30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.19		30227	委托业务费		0.00		307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00		30228	工会经费		0.71		30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00		30229	福利费		0.00		30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00		30231	公务用车运行维护费		0.00		399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00		30239	其他交通费用		0.54		39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		30240	税金及附加费用		0.00
				30299	其他商品和服务支出		0.00
人员经费合计		32.07		公用经费合计							2.88

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

县残联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县残联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计199.8万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计199.8万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少42.47万元，下降17.5%，主要原因：救助残疾人人数减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计177.84万元，其中：财政拨款收入177.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计139万元，其中：基本支出34.96万元，占25%；项目支出104.04万元，占75%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计177.84万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计139万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少42.47万元，下降17.5%，主要原因：救助残疾人人数减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入177.84万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少51.58万元，下降22.5%。主要原因救助残疾人人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出139万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.3万元，下降36.9%。主要原因是救助残疾人人数减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出139万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出135.81万元，占97.7%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出3.19万元，占2.3%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为54.1万元，支出决算为139万元，完成年初预算的257%。决算数大于预算数的主要原因一是增加了项目支出。其中基本支出34.96万元，占25%；项目支出104.4万元，占75%；具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为29.6万元，支出决算为31.77万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是增加工资。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人康复（项）。年初预算为24.6万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为83.72万元，支出决算为83.72万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.1万元，支出决算数位3.19万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出34.96万元，其中人员经费32.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费2.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

县残联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，旌德县残联机关运行经费支出3万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，旌德县残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，旌德县残联共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。    

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，旌德县残联组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金万元。

本部门未组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：附件旌德县残疾人联合会2017决算表