|
编制单位：孙村镇新建村
|
2025年01月-2025年03月
|
|
单位：元
|
|
一、期初结存合计：
|
817,893.11
|
|
其中：现金
|
4,624.38
|
|
银行存款
|
813268.73
|
|
二、本期收入合计：
|
700,618.08
|
|
会计科目
|
明细科目
|
凭证字号
|
摘要说明
|
金额
|
|
补助收入
|
乡镇级补助收入
|
记0013
|
镇政府转入2024年东山汶土地复垦种植补助款
|
35,991.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
记0014
|
县农业农村局转入深墰水库设施维修管护费
|
20,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
记0015
|
县委组织部转入党建工作经费
|
10,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
记0016
|
县民政局转入2024年村级养老服务站运营补贴
|
20,000.00
|
|
其他补助收入
|
记0017
|
旌德县高速公路建设指挥部办公室转入芜黄高速松线虫处置费
|
10,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
记0018
|
镇政府转入村年终关门补助款（发展村集体经济奖补资金）
|
50,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
记0019
|
县农业农村局转入和美乡村省级中心村建设资金
|
300,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
记0001
|
镇政府转入浣溪水库工程淹没区耕地进出平衡转进地块费
|
85,900.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
记0004
|
县农业农村局转入2024年度改厕资金
|
500.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
记0001
|
县农业农村局转入2024年农业水价综合改革工作补助款
|
5,400.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
记0002
|
县农业农村局转入2023年农业水价综合改革工作补助款
|
2,600.00
|
|
乡镇级补助收入
|
记0010
|
镇政府转入2024年度网格员镇级承担的基础工资及绩效工资
|
6,300.00
|
|
应付款
|
安徽省观志实业有限公司
|
记0021
|
安徽省观志实业转入南门街美丽乡村中心村项目工程质量保证金
|
10,999.90
|
|
专项应付款
|
线外工程
|
记0042
|
旌德县高速公路建设指挥部办公室转入芜黄高速新建村线外工程款
|
142,800.00
|
|
其他收入
|
存款利息收入
|
记0011
|
一季度结息
|
127.18
|
|
三、本期支出合计：
|
1,465,534.58
|
|
会计科目
|
明细科目
|
凭证字号
|
摘要说明
|
金额
|
|
管理费用
|
水电费
|
记0012
|
支付村电费
|
13.47
|
|
水电费
|
记0001
|
支付12月份村级电费
|
1,029.18
|
|
办公费
|
记0002
|
支付2024年办公耗材费
|
3,279.00
|
|
运输费
|
记0003
|
支付2024年村用三轮车运输费
|
2,650.00
|
|
租车费
|
记0006
|
支付村级办公用车费
|
2,835.00
|
|
村民组长工资
|
记0012
|
支付2024年村民组长工资
|
8,400.00
|
|
村监督委员会工资
|
记0012
|
支付2024年村监督委员会人员工资
|
1,200.00
|
|
运输费
|
记0022
|
支付24年和美乡村建设三轮车运输费
|
2,700.00
|
|
运输费
|
记0023
|
支付南门街和美乡村建设三轮车运输费
|
1,740.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0040
|
支付24年村预发1.3倍村干部绩效工资
|
174,189.60
|
|
水电费
|
记0003
|
支付25年1月份村级电费
|
1,588.63
|
|
水电费
|
记0004
|
支付2月份村级电费
|
1,495.97
|
|
办公费
|
记0006
|
支付2023年-2024年村级购买日常办公保洁用品费用
|
3,975.00
|
|
办公费
|
记0008
|
支付2024年村级购买办公用品费用
|
670.00
|
|
聘用人员工资
|
记0009
|
支付村聘用交通劝导员工资
|
4,500.00
|
|
其他支出
|
其他村级支出
|
记0012
|
支付退役军人礼品费
|
610.57
|
|
人居环境整治费用
|
记0004
|
支付南门街人居环境整治项目工程监理费
|
4,000.00
|
|
人居环境整治费用
|
记0005
|
支付村南门街人居环境整治项目清单编制造价费
|
3,200.00
|
|
人居环境整治费用
|
记0007
|
支付南门街人居环境整治项目审计费
|
1,000.00
|
|
基础设施建设维护费
|
记0009
|
支付24年深墰水库设施维修养护工程款
|
20,000.00
|
|
保洁支出
|
记0010
|
支付24年10-12月保洁员工资
|
9,300.00
|
|
保洁支出
|
记0011
|
支付2024年度公厕保洁、蛮家组保洁员工资
|
3,500.00
|
|
保洁支出
|
记0020
|
支付2024年村垃圾三轮车维修更换电瓶费用
|
2,625.00
|
|
基础设施建设维护费
|
记0025
|
支付24年村水电等公共场所设施维修管护费
|
13,372.00
|
|
村级道路支出
|
记0026
|
支付中心村组户路硬化石板路修复工程款
|
6,570.00
|
|
人居环境整治费用
|
记0028
|
支付南门街人居环境整治项目设计费
|
9,900.00
|
|
其他村级支出
|
记0029
|
支付高标准农田耕种补偿款劳务工资
|
7,708.00
|
|
基础设施建设维护费
|
记0030
|
支付24年购买饮水配件等材料费
|
4,135.00
|
|
找回耕地支出
|
记0031
|
支付24年11.5-12月底耕地找回挖机费
|
163,857.00
|
|
找回耕地支出
|
记0036
|
支付24年村耕地找回项目青苗费
|
9,190.00
|
|
找回耕地支出
|
记0039
|
支付24年7-12月份耕地找回用工工资
|
28,320.00
|
|
保洁支出
|
记0039
|
支付24年7-12月村庄保洁工资
|
11,430.00
|
|
村级务工支出
|
记0039
|
支付24年7-12月份村河、路、水库砍草工资
|
9,170.00
|
|
村级务工支出
|
记0039
|
支付24年7-12月份村各饮水点维修清淤工资
|
4,580.00
|
|
村级务工支出
|
记0039
|
支付24年7-12月村修路、修沟渠、各类杂工等工资
|
6,370.00
|
|
土地复垦支出
|
记0039
|
支付24年村中锐复垦用工工资
|
29,400.00
|
|
其他村级支出
|
记0003
|
支付2025年村防贫保费
|
1,775.00
|
|
找回耕地支出
|
记0005
|
支付2024年耕地找回种植购买油菜种子费用
|
954.00
|
|
固定资产
|
和美乡村建设项目
|
记0004
|
支付南门街美丽乡村省级中心村项目工程监理费
|
3,600.00
|
|
农副产品产业园
|
记0004
|
支付村农产品仓储物流冷库项目工程监理费
|
6,400.00
|
|
农副产品产业园
|
记0005
|
支付农产品仓储物流冷库项目清单编制造价费
|
4,360.00
|
|
农副产品产业园
|
记0007
|
支付农产品仓储物流冷库项目审计费
|
1,035.80
|
|
农副产品产业园
|
记0008
|
支付2023年农副产品产业园一期项目清单编制造价费
|
3,084.36
|
|
和美乡村建设项目
|
记0024
|
支付南门街和美建设省级中心村项目工程款
|
370,859.00
|
|
农副产品产业园
|
记0027
|
支付村农产品仓储物流项目设计费
|
17,160.00
|
|
和美乡村建设项目
|
记0033
|
支付南门街和美乡村建设节点亮点打造工程款
|
202,389.00
|
|
和美乡村建设项目
|
记0034
|
支付南门街和美乡村建设零散工程款
|
48,549.00
|
|
和美乡村建设项目
|
记0035
|
支付南门街和美乡村建设项目清单编制造价费
|
2,000.00
|
|
和美乡村建设项目
|
记0037
|
支付南门街和美乡村建设购买农户石美、老砖补偿款
|
7,900.00
|
|
和美乡村建设项目
|
记0038
|
支付南门街和美乡村建设拆破改旧人工工资
|
38,990.00
|
|
和美乡村建设项目
|
记0002
|
支付南门街和美乡村建设项目设计费
|
50,000.00
|
|
和美乡村建设项目
|
记0007
|
支付南门街和美乡村建设项目节点亮点打造审计费
|
1,000.00
|
|
和美乡村建设项目
|
记0007
|
支付南门街和美乡村省级中心村项目审计费
|
1,275.00
|
|
公益支出
|
挖机费
|
记0032
|
支付24年11-12月31日村级其它挖机作业费
|
1,890.00
|
|
其他公益支出
|
记0041
|
支付22-24年村级小型公益维修购买水泥款
|
1,010.00
|
|
专项应付款
|
线外工程
|
记0043
|
支付芜黄高速LJ-10标项目部委托村支付芜黄高速新建村线外工程款
|
142,800.00
|
|
四、期末结存合计：
|
52,976.61
|
|
其中：现金
|
4,000.34
|
|
银行存款
|
48,976.27
|
旌德县孙村镇政府
皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问
