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编制单位：孙村镇玉屏村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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3,728,763.20
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其中：现金
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3,398.70
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银行存款
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3725364.5
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二、本期收入合计：
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1,276,869.47
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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记0006
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收县教体局转入2024年农村体育活动及设施补助款
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0018
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收县民政局转入2024年度养老服务站运营补贴
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15,000.00
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乡镇级补助收入
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记0031
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收镇政府转入年终关门补助款（发展村集体经济奖补资金）
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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记0001
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收镇政府转入国土资源管护费
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0004
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收县农业农村局转入2024年度改厕资金
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1,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收县农业农村局转入2024年农业水价综合改革工作补助款
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2,600.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0002
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收县农业农村局转入2023年农业水价综合改革工作补助款
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1,200.00
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乡镇级补助收入
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记0005
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收镇政府转入2024年度网格员工资、绩效
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7,700.00
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应付款
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安徽映岚建筑工程有限公司
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记0007
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收安徽映岚建筑工程有限公司转入村庄亮化工程履约保证金
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5,227.00
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其他收入
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其他收入
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记0034
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收安徽旌德经济开发区管理委员会转入和美乡村建设补助资金
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5,000.00
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存款利息收入
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记0006
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收一季度利息
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1,272.47
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专项应付款
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征地款
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记0007
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收镇政府转入垫付征地款
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1,167,870.00
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三、本期支出合计：
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682,025.71
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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管理费用
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水电费
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记0008
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付电费
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2,085.81
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办公费
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记0009
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付档案盒采购费
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80.00
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办公费
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记0002
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付村购买办公用品及耗材费
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1,090.00
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宣传费
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记0008
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付2024年度广告标牌制作费
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12,918.00
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办公费
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记0012
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付村购买办公用品款
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1,416.00
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维修费
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记0016
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付村委会房屋维修木工、油漆工人工工资
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3,240.00
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运输费
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记0019
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付村车辆运输费
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3,800.00
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办公费
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记0024
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付村测绘费
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2,000.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0029
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付监督委员会成员工资
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800.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0033
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预发玉屏村村民委员会2024年度村两委干部绩效工资
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142,100.40
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其他支出
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其他村级支出
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记0003
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付玉陵公墓处树木补偿款
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4,558.50
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防灾抢险支出
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记0004
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付村购防汛物资款
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640.00
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保洁支出
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记0005
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付2024年四季度保洁员工资
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10,650.00
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土地增减挂项目支出
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记0009
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付增减挂项目树木赔偿款
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7,000.00
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土地增减挂项目支出
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记0010
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付增减挂项目树木赔偿款
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1,500.00
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基础设施建设维护费
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记0011
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付村购买引水管材及配件款
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17,632.00
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找回耕地支出
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记0013
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付耕地找回挖机施工费
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10,566.00
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找回耕地支出
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记0015
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付耕地找回挖机施工费
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70,110.00
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基础设施建设维护费
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记0016
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付2024年饮水管道维修人工工资
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17,580.00
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基础设施建设维护费
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记0016
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付村橡皮坝水泵维修人工工资
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600.00
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村级务工支出
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记0016
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付村机耕路修建人工工资
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5,640.00
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找回耕地支出
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记0016
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付耕地找回油锯砍树人工工资
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33,550.00
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保洁支出
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记0017
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付2024年1-4季度清理垃圾人工工资
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29,230.00
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找回耕地支出
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记0017
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付耕地找回种植玉米、油菜人工工资
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7,620.00
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村级务工支出
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记0017
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付九叉沟水库道路砍草及清理垃圾人工工资
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2,420.00
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基础设施建设维护费
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记0021
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付村购买砖块费
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1,625.00
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其他村级支出
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记0022
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付征用村民土地款
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4,000.00
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其他村级支出
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记0023
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付村购买农资费
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632.00
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其他村级支出
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记0025
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付土地租金款
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2,000.00
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其他村级支出
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记0026
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付土地租金款
|
200.00
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基础设施建设维护费
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记0027
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付饮水点清淤维修养护工程款
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16,000.00
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村级道路支出
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记0028
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付村路面拓宽、硬化、安装涵管等工程款
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48,210.00
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村民组长工资
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记0029
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付2024年度村民组长工资
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6,000.00
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村级务工支出
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记0030
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付清理村后灌溉杂草、泥沙人工工资
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1,200.00
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其他村级支出
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记0032
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付发展村集体经济奖补资金
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50,000.00
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村级道路支出
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记0035
|
付2022年德山里路口路边硬化款
|
12,564.00
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其他村级支出
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记0036
|
付2023年玉德路青苗补助款
|
8,550.00
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保洁支出
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记0002
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付德山里垃圾运输人员工资
|
1,200.00
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保洁支出
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记0003
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付村绿化管理和村委会卫生清理人工工资
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6,500.00
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其他村级支出
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记0004
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付2025年度村“返贫保”保费
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1,256.00
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公益支出
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挖机费
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记0014
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付德山里危房拆除和河道清淤挖机施工费
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4,916.00
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挖机费
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记0020
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付医疗室旁土地整改挖机施工费
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2,346.00
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固定资产
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川上组传统古建筑村民房屋
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记0003
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付村购买传统古建筑村民房屋款
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126,000.00
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四、期末结存合计：
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4,323,606.96
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其中：现金
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1,232.89
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银行存款
|
4,322,374.07
|
旌德县孙村镇政府
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