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编制单位：孙村镇玉溪村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,278,777.45
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其中：现金
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707.63
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银行存款
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1278069.82
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二、本期收入合计：
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148,974.28
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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记0032
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县民政局转入2024年村级养老服务站运营补助
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15,000.00
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乡镇级补助收入
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记0033
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镇政府转入村年终关门补助款（发展村集体经济奖补资金）
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50,000.00
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其他补助收入
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记0034
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旌德县高速公路建设指挥部办公室转入芜黄高速松线虫处置费
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30,000.00
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其他补助收入
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记0035
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旌德县工业投资有限公司转入乡村振兴补助费
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5,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0036
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旌德县住房和城乡建设局转入徽派建筑保护补助费用
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0037
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县应急管理局转入防灾防损资金补助
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8,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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县农业农村局转入2024年度改厕资金
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3,500.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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县农业农村局转入2024年农业水价综合改革工作补助款
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6,500.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0002
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县农业农村局转入2023年农业水价综合改革工作补助款
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3,000.00
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乡镇级补助收入
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记0006
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镇政府转入2024年度网格员镇级承担的基础工资及绩效工资
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7,700.00
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其他收入
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其他收入
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记0005
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玉溪村村民委员会工会委员转入账户余额转入村委会
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10,000.00
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存款利息收入
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记0007
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一季度结息
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274.28
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三、本期支出合计：
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948,624.19
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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管理费用
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水电费
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记0008
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支付村电费
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3,807.61
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办公费
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记0003
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购买支票手续费
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1.00
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办公费
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记0005
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转账手续费
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5.00
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办公费
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记0006
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支付村办公用品费用
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458.00
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宣传费
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记0008
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支付村标牌制作费
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3,565.00
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宣传费
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记0010
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支付村标牌制作费
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6,225.00
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办公费
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记0011
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支付村家产品服务中心（原大兴小学）地形测绘费
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1,000.00
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办公费
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记0023
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支付村电脑维修配件及耗材费
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970.00
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办公费
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记0026
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支付村购办公用品费用
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1,245.00
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村民组长工资
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记0029
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支付2024年度村民组长工资
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17,500.00
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村监督委会员工资
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记0031
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支付2024年村务监督委员会人员工资
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1,200.00
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维修费
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记0042
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支付村电路维修等费用
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848.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0048
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预发2024年村两委干部1.3倍绩效工资
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174,189.60
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水电费
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记0051
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支付村2024年12月份电费
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1,653.94
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网络通讯费
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记0003
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支付2025年1-12月份电信费
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8,400.00
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水电费
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记0003
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支付2025年2月份电费
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844.14
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其他支出
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保洁支出
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记0004
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支付2025年村垃圾三轮车交强险和商业险费用
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4,651.50
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基础设施建设维护费
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记0007
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支付村三谷塘石磅修复工程款
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4,899.90
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保洁支出
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记0009
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支付村2024年7-12月份公共厕所保洁员工资
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1,800.00
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找回耕地支出
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记0012
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支付村耕地找回等购种、化肥等费用
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3,317.00
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基础设施建设维护费
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记0013
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支付2024年自来水电路、水泵等维修工资
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7,800.00
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找回耕地支出
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记0015
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支付24年耕地找回项目油锯（自带）工及机耕工资
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2,200.00
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找回耕地支出
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记0016
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支付2024年耕地找回、补充耕地项目砍草工资
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3,875.00
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村级务工支出
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记0017
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支付村2024年11月-12月20日饮水维修小工工资
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1,600.00
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村级务工支出
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记0018
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支付24年11-12.20增减挂、耕地找回、锄草等小工工资
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6,850.00
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村级务工支出
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记0019
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支付24年垃圾清理、耕地找回等小工工资
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9,900.00
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村级务工支出
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记0020
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支付24年大兴饮水维修小工工资
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3,400.00
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其他村级支出
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记0021
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支付丰溪河小流域治理占用土地及青苗补偿款
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20,180.00
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土地复垦支出
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记0022
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支付村增减挂项目补偿款
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138,519.00
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其他村级支出
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记0024
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支付杨桥厂房工人宿舍租赁费
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7,000.00
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找回耕地支出
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记0028
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支付村耕地找回、补充耕地等购种子、化肥等费用
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4,367.00
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保洁支出
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记0030
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支付2024年村保洁员绩效工资
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20,370.00
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基础设施建设维护费
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记0038
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支付村河道、排水沟等修复购水泥费用
|
1,188.50
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基础设施建设维护费
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记0039
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支付村八组河道修复购水泥费用
|
912.00
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基础设施建设维护费
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记0041
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支付村2024年玉肖片路灯维修工资
|
1,500.00
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基础设施建设维护费
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记0043
|
支付2024年度太阳能路灯维修工程款
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22,350.00
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其他村级支出
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记0044
|
支付村购农业机械机耕费
|
3,700.00
|
|
其他村级支出
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记0046
|
支付村水毁农田恢复工程款
|
76,325.00
|
|
其他村级支出
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记0047
|
支付发展村集体经济奖补资金
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50,000.00
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村级道路支出
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记0050
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支付村2024年滨河大道路二期占地及青苗补偿款
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15,184.92
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找回耕地支出
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记0049
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支付2024年11-12月份耕找回种油菜、永农复种等小工资
|
2,550.00
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防灾抢险支出
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记0002
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支付村防灾防损物资储备款
|
18,608.00
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其他村级支出
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记0004
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支付村“防贫保”综合保费
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3,094.00
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专项应付款
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玉溪滨河大道拓宽
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记0014
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支付村滨河大道路基工程款（二期）
|
36,870.00
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玉溪滨河大道拓宽
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记0050
|
支付村2024年滨河大道路二期占地及青苗补偿款
|
32,680.08
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固定资产
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停车棚
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记0025
|
支付村委会新建停车棚工程款
|
2,840.00
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公益支出
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挖机费
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记0027
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支付村耕地找回、绿色长廊等挖机工程款
|
92,855.00
|
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挖机费
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记0045
|
支付村耕地找回、绿色长廊等挖机租赁费
|
122,325.00
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应付款
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汪小卫
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记0040
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退还玉溪村“森林长廊”恢复耕地中标保证金
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3,000.00
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四、期末结存合计：
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479,127.54
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其中：现金
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900.02
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银行存款
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478,227.52
|
旌德县孙村镇政府
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