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编制单位：孙村镇孙村村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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2,294,051.28
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其中：现金
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4,811.02
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银行存款
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2289240.26
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二、本期收入合计：
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102,743.89
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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记0019
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收到镇政府转入乡村振兴补助资金
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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记0019
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收到镇政府转入村年终关门补助款（发展村集体经济奖补资金）
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0024
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收到县住房和城乡建设局转入徽派建筑保护补助资金
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0005
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收到县农业农村局转入村2024年农业水价综合改革工作补助款
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3,900.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0005
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收到县农业农村局转入村2023年农业水价综合改革工作补助款
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1,800.00
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乡镇级补助收入
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记0006
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收到镇政府转入村2024年度网格员工资及绩效
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6,300.00
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应付款
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和美乡村建设
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记0026
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收到安徽省旌水生态开发有限公司转入和美乡村建设
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20,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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记0007
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银行一季度结息
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743.89
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三、本期支出合计：
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560,940.84
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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管理费用
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水电费
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记0008
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支付1-3月份电费
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2,845.44
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网络通讯费
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记0001
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支付2025年度村委会网络宽带费
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4,800.00
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聘用人员工资
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记0002
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支付2024年度村报账员工资（贺蓉）
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3,600.00
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聘用人员工资
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记0003
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支付2024年7-12月份乡村振兴专干工资（王夏英）
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18,000.00
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办公费
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记0004
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支付2024年度办事大厅房屋租金
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2,000.00
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聘用人员工资
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记0007
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支付2024年度村饮水工程管护工资
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5,100.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0010
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支付2024年度村民组长、监督委员会委员工资
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5,600.00
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办公费
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记0014
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支付2024年购买办公用品费
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1,571.00
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宣传费
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记0015
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支付2024年度各类标识标牌材料制作费
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9,894.00
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维修费
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记0016
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支付2024年村旧房院墙、道路维修购水泥砖块款
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3,823.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0023
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支付2024年村两委干部绩效1.3倍工资
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142,100.40
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网络通讯费
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记0001
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支付2025年村办事大厅网络宽带费
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7,200.00
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咨询费
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记0002
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支付村零星项目测绘服务费
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2,000.00
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社会保险支出
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记0004
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支付村“防贫保”保费
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2,426.00
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其他支出
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保洁支出
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记0005
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支付2024年7-12月份保洁员工资
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7,800.00
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保洁支出
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记0006
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支付2024年7-12月份垃圾运输工工资
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18,000.00
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保洁支出
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记0008
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支付2024年度村七里、里比片垃圾运输工1-12月份工资
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4,000.00
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其他村级支出
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记0009
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支付2024年度村门前假山长廊景观湖农田租金
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10,532.00
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基础设施建设维护费
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记0011
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支付2024年村灌溉渠维修人工工资
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13,240.00
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基础设施建设维护费
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记0013
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支付2024年村道路太阳能路灯维修及安装款
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39,950.00
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村级道路支出
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记0017
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支付2024年村沿河道路拓宽购买石块款
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38,820.00
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保洁支出
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记0018
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支付2024年墓穴拆除、建筑垃圾清运三轮车运输上工工资
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2,500.00
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村级道路支出
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记0020
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支付2024年村沿河路拓宽征地补偿款
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9,000.00
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村级务工支出
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记0022
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支付2024年村内杂草、卫生清理小工工资
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8,840.00
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其他村级支出
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记0025
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支付村集体经济奖补资金
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50,000.00
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其他村级支出
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记0003
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支付村五保户房屋维修屋顶换瓦费
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8,825.00
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公益支出
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找回耕地
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记0012
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支付2024年耕地找回复耕挖机施工款
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70,974.00
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土地增减挂（土地平整）
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记0021
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支付2023年增减挂项目征地补偿款
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67,500.00
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四、期末结存合计：
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1,835,854.33
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其中：现金
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1,965.58
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银行存款
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1,833,888.75
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旌德县孙村镇政府
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