|
编制单位：孙村镇碧云村
|
2025年01月-2025年03月
|
|
单位：元
|
|
一、期初结存合计：
|
379,567.73
|
|
其中：现金
|
41,699.59
|
|
银行存款
|
337868.14
|
|
二、本期收入合计：
|
467,701.47
|
|
会计科目
|
明细科目
|
凭证字号
|
摘要说明
|
金额
|
|
补助收入
|
县级及县级以上部门补助收入
|
记0001
|
收县政府办公室转年度乡村振兴资金
|
20,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
记0001
|
收县教体局转2024年农村体育活动及设施补助款
|
6,000.00
|
|
其他补助收入
|
记0002
|
收黄山东西管委会转老三线场维护费
|
5,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
记0002
|
收县民政局转2024年度养老服务站运营补贴
|
20,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
记0018
|
收镇政府转乡村振兴补助款
|
10,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
记0018
|
收镇政府转年终关门补助款（发展村集体经济奖补资金）
|
50,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
记0019
|
收县住房和城乡建筑局转徽派建筑保护补助款
|
20,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
记0020
|
收县应急管理局转防灾防损资金补助
|
5,000.00
|
|
其他补助收入
|
记0020
|
收安徽省旌水生态农业开发有限公司转和美乡村建设资金
|
20,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
记0001
|
收县农业农村局转2024年改厕资金
|
500.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
记0001
|
收县农业农村局转24年农业水价综合改革工作补助款
|
3,200.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
记0001
|
收县农业农村局转23年农业水价综合改革工作补助款
|
1,600.00
|
|
乡镇级补助收入
|
记0007
|
收镇政府转2024年网格员工资及绩效
|
9,100.00
|
|
乡镇级补助收入
|
记0008
|
收镇政府转宋家组污水处理项目补助款
|
30,000.00
|
|
其他收入
|
其他收入
|
记0019
|
收村股份经济合作社转入公共支出预付款
|
252,500.00
|
|
其他收入
|
记0001
|
收孙村镇碧云村工会委员会转村工会账户余额转村委会
|
9,792.00
|
|
存款利息收入
|
记0009
|
结息
|
65.77
|
|
应付款
|
安徽毅睿建筑工程有限公司
|
记0022
|
收安徽毅睿建筑工程有限公司转裴顿如意养鸡场护岸项目保证金
|
4,943.70
|
|
三、本期支出合计：
|
747,185.35
|
|
会计科目
|
明细科目
|
凭证字号
|
摘要说明
|
金额
|
|
公益支出
|
公益性固定资产修理费
|
记0003
|
付村2024年购路灯维修及引水管维修配件
|
818.00
|
|
公益性固定资产修理费
|
记0005
|
付宋家组打机井维修购材料款
|
2,486.00
|
|
公益性固定资产修理费
|
记0016
|
付村宋家打机井更换及上村机打井电缆线材料款
|
5,097.00
|
|
其他支出
|
基础设施建设维护费
|
记0004
|
付村2024年饮水维护材料费
|
10,358.00
|
|
基础设施建设维护费
|
记0008
|
付碧云村桥下护岸水毁修复工程款
|
48,000.00
|
|
基础设施建设维护费
|
记0014
|
付宋家桥涵洞及护岸维修工程款
|
14,180.00
|
|
保洁支出
|
记0021
|
付村保洁员工资
|
26,200.00
|
|
保洁支出
|
记0023
|
付村购买保洁用扫帚
|
1,000.00
|
|
水利工程支出
|
记0027
|
付21年玉溪河碧云段河道清淤部分挖机款
|
100,000.00
|
|
其他村级支出
|
记0028
|
付村发展村集体经济奖补资金
|
50,000.00
|
|
保洁支出
|
记0029
|
付24年7-12月垃圾清运费
|
15,600.00
|
|
其他村级支出
|
记0031
|
付村购涵管材料款
|
8,300.00
|
|
其他村级支出
|
记0002
|
付2025年村脱贫户、监测户防贫保
|
2,931.00
|
|
其他村级支出
|
记0004
|
付新风堂应急仓库24年9月至25年8月租金
|
5,000.00
|
|
防灾抢险支出
|
记0006
|
付村民兵营及防汛仓库购买物资费
|
981.00
|
|
在建工程
|
农产品加工仓储中心项目
|
记0006
|
付村农产品加工仓储中心项目森林植被恢复费
|
7,584.00
|
|
农产品加工仓储中心项目
|
记0012
|
付村农产品加工仓储中心项目林地勘察费
|
2,000.00
|
|
农产品加工仓储中心项目
|
记0005
|
付村农产品加工仓储中心项目土地测绘费
|
1,000.00
|
|
管理费用
|
咨询费
|
记0007
|
付东川护岸维修项目清单编制费
|
2,000.00
|
|
办公费
|
记0009
|
收村2024年度办公耗材及电脑配件
|
3,258.00
|
|
宣传费
|
记0010
|
付村2024年标牌制作费
|
18,939.00
|
|
咨询费
|
记0011
|
付东川护岸维修项目监理费
|
2,560.00
|
|
水电费
|
记0015
|
付村2024年7-12月电费
|
8,512.11
|
|
管理用固定资产修理费
|
记0017
|
付村应急仓库维修及生态美超市安全门安装费
|
3,433.00
|
|
其他管理人员工资
|
记0021
|
付村网格员工资
|
3,900.00
|
|
其他管理人员工资
|
记0021
|
付村民组长工资
|
8,000.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0021
|
付村两委绩效预发部分
|
152,796.80
|
|
其他管理人员工资
|
记0021
|
付村监督委员会工资
|
600.00
|
|
聘用人员工资
|
记0021
|
付村聘用人员工资
|
15,000.00
|
|
租车费
|
记0024
|
付村各项公务包车费
|
14,640.00
|
|
租车费
|
记0025
|
付村各项公务包车费
|
3,645.00
|
|
租车费
|
记0030
|
付村各项公务包车费
|
3,080.00
|
|
网络通讯费
|
记0003
|
付村2025年碧云村委会宽带费
|
12,000.00
|
|
固定资产
|
文件柜
|
记0013
|
付村购买文件柜
|
1,005.00
|
|
上村组路
|
记0026
|
付村上村组路及砂石堆放点路面硬化工程款
|
27,490.00
|
|
裴顿如意养鸡场护岸
|
记0032
|
付裴顿如意养鸡场护岸项目工程款
|
164,791.44
|
|
四、期末结存合计：
|
100,083.85
|
|
其中：现金
|
41,699.59
|
|
银行存款
|
58,384.26
|
旌德县孙村镇政府
皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问
