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编制单位：孙村镇合庆村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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241,322.03
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其中：现金
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516.45
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银行存款
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240805.58
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二、本期收入合计：
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748,419.42
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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芜黄高速委托代发临时用地复耕费用工程款
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记0001
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收安徽水利开发有限公司转入芜黄高速项目临时用地复耕费用剩下工程款
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73,478.00
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芜黄高速公路LJ-10标线外工程费
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记0028
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收旌德县高速公路建设指挥部办公室转入芜黄高速公路LJ-10标线外工程费
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255,000.00
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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记0009
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收县民政局转入2024年度养老服务站运营补贴
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0010
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收县委组织部转入党建工作经费补助
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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记0015
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收镇政府转入年终关门补助款（发展集体经济奖补资金）
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0016
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收县住房和城乡建设局转入徽派建筑补助费用
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8,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收县农业农村局转入2024年农村改厕项目奖补资金
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5,500.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0003
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收县农业农村局转入2024年农业水价综合改革工作补助款
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7,500.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0004
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收县农业农村局转入2023年农业水价综合改革工作补助款
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3,600.00
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乡镇级补助收入
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记0006
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收镇政府转入2024年度网格员工资、绩效
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9,100.00
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其他收入
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其他收入
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记0011
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收合庆村股份经济合作社转入预拨2024年公共支出
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291,192.75
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其他收入
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记0014
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收旌德县高速公路建设指挥部办公室转入芜黄高速松线虫处置费
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10,000.00
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其他收入
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记0027
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收旌德县新的社会阶层人士联谊会转入乡村振兴帮扶资金
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5,000.00
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存款利息收入
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记0007
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收一季度利息
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48.67
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三、本期支出合计：
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923,171.40
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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管理费用
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水电费
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记0009
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付电费
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2,599.32
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会议费
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记0010
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付村民代表会务费
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1,480.00
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办公费
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记0003
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付八角亭民宿测绘费
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2,000.00
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宣传费
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记0004
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付标牌制作费
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13,021.00
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聘用人员工资
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记0006
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付2024年11-12月老年活动中心管理人员工资
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1,000.00
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聘用人员工资
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记0006
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付2024年11-12月聘用人员工资
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7,000.00
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聘用人员工资
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记0006
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付2024年自来水早晚开关水工资
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9,120.00
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福利支出
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记0012
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付2023年村两委及聘用人员体检费用
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7,800.00
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办公费
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记0013
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付村级办公用品及办公耗材费用
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3,797.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0026
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预发2024年度村两委干部绩效工资（1.3倍）
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174,189.60
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网络通讯费
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记0002
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付2025年1-2月份网络费
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2,194.00
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其他支出
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基础设施建设维护费
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记0002
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付通信公司安装通信网络机站施工费
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49,986.00
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基础设施建设维护费
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记0005
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付村级维修自来水配件及材料费
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2,307.00
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保洁支出
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记0006
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付2024年11-12月保洁员工资
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16,600.00
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村级务工支出
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记0006
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付2024年道路机械砍草人工工资
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7,350.00
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人居环境整治费用
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记0006
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付环境卫生整治小工工资
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17,200.00
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村民组长工资
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记0006
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付村民组长工资
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11,900.00
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基础设施建设维护费
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记0006
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付2024年自来水维修费
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15,950.00
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其他村级支出
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记0008
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付弃土场水改旱补偿款
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22,850.00
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其他村级支出
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记0008
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付水冲水毁补偿款
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10,513.00
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其他村级支出
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记0017
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付生态美超市购物货款费用
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10,709.50
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基础设施建设维护费
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记0018
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付山岗组过水涵维修施工费
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40,478.40
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基础设施建设维护费
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记0019
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付水东冲水库铁制房及水塘道路栏杆安装施工费
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7,270.00
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基础设施建设维护费
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记0020
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付富阳饮水点蓄水池加装过滤池施工费
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10,875.60
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其他村级支出
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记0021
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付205国道森林长廊地块序号47部分施工费
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34,200.00
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其他村级支出
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记0022
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付205国道森林长廊地块216、217复耕施工费
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39,900.00
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其他村级支出
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记0023
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付205国道森林长廊地块序号47部分复耕施工费
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36,100.00
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其他村级支出
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记0024
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付塘村后山地块复耕施工费
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46,740.00
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其他村级支出
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记0025
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付宝宝鱼塘及水北桥老国道西边商品房后面复耕施工费
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41,800.00
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其他村级支出
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记0001
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付村“返贫保”保费
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3,015.00
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专项应付款
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芜黄高速委托代发临时用地复耕费用工程款
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记0008
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付芜黄高速临时用地延期租用款
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11,453.48
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芜黄高速公路LJ-10标线外工程费
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记0029
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付芜黄高速公路路基10标线外工程施工费
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255,000.00
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税金及附加
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税金及附加
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记0008
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付八角亭民宿耕地占用税
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6,772.50
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四、期末结存合计：
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66,570.05
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其中：现金
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4,437.13
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银行存款
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62,132.92
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旌德县孙村镇政府
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