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财务公开表
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编制单位：俞村镇杨墅村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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461,011.83
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其中：现金
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4,515.30
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银行存款
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456496.53
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二、本期收入合计：
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144,279.66
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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记0008
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收镇政府转入村干部医疗保险
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1,900.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0009
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收县住房和城乡建设局转入徽派建筑保护资金
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0026
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收中共旌德县委办公室转入社会维稳补助资金
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5,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0017
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收旌德县高速公路建设指挥部办公室转入安旌高速松线虫处置费
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0024
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收县农业农村局转入2024年度农村改厕资金
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500.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收县农业农村局转入2023年农村水价综合改革项目补助款
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6,532.00
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其他收入
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其他收入
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记0018
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收杨墅村股份经济合作社转入2023年经营性收入分配
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110,237.80
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存款利息收入
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记0008
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收一季度利息
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109.86
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三、本期支出合计：
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448,044.20
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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管理费用
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办公费
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记0001
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付村办公室取暖用品采购费
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78.90
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办公费
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记0005
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付办公液体胶、标签贴、印油等采购费
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1,272.05
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办公费
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记0011
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付村委会公章更换印台费用
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30.00
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办公费
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记0012
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付村委会用电维修用插座等采购费
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25.00
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办公费
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记0013
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付村委会取暖器采购费
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61.54
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办公费
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记0014
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付移民后扶项目材料装订费
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48.00
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办公费
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记0015
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付村委会办公用茶采购费
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960.00
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宣传费
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记0002
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付各项工作标牌制作费
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5,907.00
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宣传费
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记0003
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付党建工作标牌制作费
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3,825.00
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聘用人员工资
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记0004
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付聘用干部12月份工资（郭菁、杨辉）
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6,000.00
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办公费
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记0010
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付村务办公用品采购费
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8,520.00
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会议费
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记0019
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付2024年村民代表误工工资
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4,700.00
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聘用人员工资
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记0020
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付2024年护林员、护路工工资
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6,200.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0021
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付村两委预发绩效工资
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174,189.60
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社会保险支出
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记0024
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付村干部新型农村合作医疗保险补贴
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1,900.00
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聘用人员工资
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记0022
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付聘用干部2025年1月份工资（郭菁、杨辉）
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6,000.00
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聘用人员工资
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记0004
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付聘用干部2025年2月份工资（郭菁、杨辉）
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6,000.00
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聘用人员工资
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记0007
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付2024年度聘用干部绩效工资（郭菁、杨辉）
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8,000.00
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其他支出
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其他村级支出
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记0002
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付李爱月意外保险费
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100.00
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保洁支出
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记0003
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付村聘保洁员汪月香意外保险费
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100.00
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保洁支出
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记0004
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付保洁员工作服采购费
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54.00
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基础设施建设维护费
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记0006
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付修复健身器材用喷漆采购费
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40.00
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其他村级支出
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记0007
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付国庆更新国旗采购费
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20.00
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基础设施建设维护费
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记0008
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付饮水安全用水泵采购费
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800.00
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其他村级支出
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记0009
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付村聘干部意外保险费（郭菁）
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100.00
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找回耕地支出
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记0010
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付找回耕地清除杂草汽油费
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50.00
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村级务工支出
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记0016
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付送现役军人喜报腰鼓队务工工资
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600.00
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基础设施建设维护费
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记0001
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付饮水维修材料费
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2,913.00
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保洁支出
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记0005
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付保洁员12月份工资
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5,600.00
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找回耕地支出
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记0006
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付找回耕地务工工资
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2,400.00
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找回耕地支出
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记0007
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付找回耕地挖机复垦费
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70,000.00
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保洁支出
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记0011
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付保洁工作更换垃圾桶费用
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2,600.00
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其他村级支出
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记0013
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付特困帮扶救助
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2,000.00
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其他村级支出
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记0014
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付动物防疫补助
|
800.00
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其他村级支出
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记0017
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付生态美超市积分兑换物品费
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1,301.00
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村民组长工资
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记0018
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付2024年村民组长工资
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5,400.00
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其他村级支出
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记0022
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付临时过渡安置补贴
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9,000.00
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其他村级支出
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记0023
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付到户路补偿款
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2,116.80
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基础设施建设维护费
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记0025
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付陈家宕村中陡坡道路护栏材料费
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3,640.00
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社会维稳支出
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记0019
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付综治维稳差旅费
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2,186.50
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其他村级支出
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记0020
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付2024年美丽乡村建设用地荷花池田亩租赁费
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500.00
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保洁支出
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记0023
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付保洁员2025年1月份工资
|
5,600.00
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保洁支出
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记0005
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付保洁员2025年2月份工资
|
5,600.00
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公益支出
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挖机费
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记0012
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付千家坞大塘清淤挖机费
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6,000.00
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专项应付款
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增减挂项目
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记0015
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付增减挂项目图斑地块整改务工工资
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7,890.00
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天然气气源引入线项目征迁款
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记0016
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付天然气气源引入线工程项目务工工资
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1,800.00
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安旌高速旌德段征地补偿款
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记0002
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付安旌高速项目征收土地补偿款
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47,804.31
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应付款
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安徽省旌诚建筑劳务有限公司
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记0003
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退安徽旌诚建筑劳务有限公司梅里自然村人居环境整治项目履约保证金
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7,311.50
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公积公益金
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公积公益金
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记0006
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转股份经济合作社乡村振兴和社会稳定工作奖补资金
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20,000.00
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四、期末结存合计：
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157,247.29
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其中：现金
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5,175.81
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银行存款
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152,071.48
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旌德县俞村镇政府
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