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财务公开表
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编制单位：俞村镇合锦村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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404,841.32
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其中：现金
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4,369.94
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银行存款
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400471.38
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二、本期收入合计：
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1,837,848.04
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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记0008
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收到镇政府转入信访维稳工作经费
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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记0008
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收到镇政府转入乡村振兴帮扶资金
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0013
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收到县民政局转入2024年度养老服务站运营补助
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15,000.00
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乡镇级补助收入
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记0019
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收到镇政府转入村干部医疗保险
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1,520.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0021
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收到县住房和城乡建设局转入徽派建筑保护资金
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0028
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收到中共旌德县委办公室转入社会维稳
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5,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0004
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收到县农业农村局转入2024年度农村改厕资金
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500.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收到县农业农村局转入2023年农业水价综合改革项目补助款
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3,983.00
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应付款
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贺建平
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记0009
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收到贺建平转入平园里农村公墓新建墓穴项目质保金
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900.00
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在建工程
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平园里公墓建设
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记0017
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收到村委会转入退回平园公墓二期剩余建设款
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12,427.00
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美丽乡村步道建设项目
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记0024
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18年广场步道浇筑及道路铺设工程完工结转
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171,022.00
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专项应付款
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安旌高速旌德段征地补偿款
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记0020
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收到镇政府转入安旌高速俞村段村征收土地款
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1,337,795.62
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安旌高速施工造成农户农田受损赔偿款
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记0030
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收到四川路桥华东建设有限公司转入安旌高速施工造成农户农田受损赔偿款
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126,785.00
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固定资产
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平园里公墓二期
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记0017
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结转完工工程--平园里公墓二期
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137,573.00
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其他收入
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存款利息收入
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记0003
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银行一季度结息
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342.42
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三、本期支出合计：
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1,089,840.36
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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管理费用
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水电费
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记0001
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支付机井电费（9、10月）
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499.11
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水电费
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记0001
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支付电费（10、11月）
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1,296.75
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维修费
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记0001
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支付机井线路维修
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720.00
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办公费
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记0001
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支付文具
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10.00
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办公费
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记0001
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支付宽带费（10、11月）
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1,384.00
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水电费
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记0004
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支付电费（12、1月）
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1,292.66
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宣传费
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记0004
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支付宣传标语
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478.00
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水电费
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记0004
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支付机井电费（11、12、1月）
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1,891.94
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聘用人员工资
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记0003
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支付2024年度村网格员工资
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2,000.00
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福利支出
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记0004
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支付2023年村干部新型农村合作医疗保险补贴
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1,520.00
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聘用人员工资
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记0007
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支付2024年荷花池管护工资
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8,500.00
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办公费
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记0014
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支付办公耗材及配件
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3,225.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0018
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支付2024年村两委预发绩效工资
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142,100.40
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差旅费
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记0027
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支付到驻佛山流动党支部指导换届及招商
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2,663.00
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水电费
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记0002
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支付1月电费
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1,334.59
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其他支出
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其他村级支出
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记0004
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支付卫生用品
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40.00
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慰问支出
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记0004
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支付慰问去世党员费
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400.00
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基础设施建设维护费
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记0002
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支付安装路灯及维修费用
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16,715.50
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找回耕地支出
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记0011
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支付2023年找回耕地24年承诺种植对外承包款
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19,258.00
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其他村级支出
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记0015
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支付2024年村动物防疫补助
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500.00
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其他村级支出
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记0025
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支付2021年村口草坪铺设款（尾款）
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42,024.00
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公益支出
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挖机费
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记0005
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支付荷花塘耕地复耕挖机费用
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32,076.00
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挖机费
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记0006
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支付沙泥塘墓地挖机费用
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7,740.00
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固定资产
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台华里塘坝坝体应急维修工程
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记0010
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支付村台华里塘坝坝体应急维修工程
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40,313.26
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电脑
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记0014
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支付台式电脑
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1,800.00
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平园里农村公墓新建项目
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记0016
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支付平园里村公墓新建墓穴工程款
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30,000.00
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农家客栈
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记0022
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支付2019年农家客栈地砖铺设款（尾款）
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20,000.00
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防腐木工程
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记0023
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支付荷花塘栈道防腐木工程款
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70,000.00
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美丽乡村步道建设项目
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记0024
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18年广场步道浇筑及道路铺设工程完工结转
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171,022.00
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路灯
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记0026
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支付俞合路安装路灯款（十栈）
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14,000.00
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沙泥岗安置墓地工程
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记0001
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调整2024年10月6#凭证支付沙泥岗安置墓地工程款（实际为安旌高速专款且公墓为安置不为固定资产）
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-179,972.50
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专项应付款
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安旌高速旌德段征地补偿款
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记0012
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支付安旌高速俞村段征地漏登附属物
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90,678.15
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安旌高速迁坟款
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记0001
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调整2024年10月6#凭证支付沙泥岗安置墓地工程款（实际为安旌高速专款且公墓为安置不为固定资产）
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121,900.00
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安旌高速施工造成农户农田受损赔偿款
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记0003
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支付安旌高速施工造成农田、青苗赔付款
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126,785.00
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在建工程
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美丽乡村步道建设项目
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记0024
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支付2018年广场步道浇筑及道路铺设款
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100,000.00
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平园里公墓建设
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记0017
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结转完工工程--平园里公墓二期
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137,573.00
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公积公益金
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公积公益金
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记0001
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调整2024年10月6#凭证支付沙泥岗安置墓地工程款（实际为安旌高速专款且公墓为安置不为固定资产）
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58,072.50
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四、期末结存合计：
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1,152,849.00
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|
其中：现金
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4,357.48
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|
银行存款
|
1,148,491.52
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旌德县俞村镇政府
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