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财务公开表
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编制单位：俞村镇俞村村
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2025年01月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,755,260.89
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其中：现金
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4,260.87
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银行存款
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1751000.02
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二、本期收入合计：
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458,377.01
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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其他收入
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其他收入
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记0048
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收安徽予卓建筑工程自来水安装费
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2,000.00
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其他收入
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记0043
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收俞卫平转2025年垃圾清运费
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26,945.00
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存款利息收入
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记0004
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结息
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571.75
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专项应付款
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水源点征地及青苗补偿款
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记0011
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收旌德县水环境治理提升工程指挥部集中安置区补发征地款
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180,072.85
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安旌高速征收土地、青苗及地上附属物补偿款
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记0032
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收中交隧道工程局安旌高速宁旌段临时便道补偿款
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88,446.25
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水源点征地及青苗补偿款
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记0032
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收旌德县水环境治理提升工程指挥部转坟墓集中安葬区征地及附属补偿款
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3,120.16
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安旌高速征收土地、青苗及地上附属物补偿款
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记0010
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收中交隧道工程局安旌高速宁旌段补偿款
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7,005.00
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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记0013
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收旌德县教体局转2024年农村体育活动及设施补助
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0014
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收旌德县民政局转2024年养老服务站运营补贴
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0015
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收旌德县委组织部转党建工作各项补助
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0015
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收旌德县铁路建设管理服务中心转和美乡村补助款
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0022
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收旌德县住房和城乡建设局转徽派建筑补助费用
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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记0033
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收俞村镇政府转俞凫路拓宽白改黑工程征地款及井盖提升、水管维修费
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0039
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收旌德县振乡农业发展有限公司转和美乡村项目工作经费
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0016
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收县农业农村局转2024年农村改厕资金
|
500.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0017
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收县数据资源局转便民服务站经费补助
|
4,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0001
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收县农业农村局转2023年水价综合改革项目补助款
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9,185.00
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应付款
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贺建
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记0013
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收贺建平园里农村公墓新建墓穴质保金
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900.00
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代收代付款
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记0014
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收俞村镇人民政府转杨德宝户房屋维修补偿款
|
28,731.00
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代收代付款
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记0022
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收俞村镇政府转村干部医疗保险补助
|
1,900.00
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公墓收入
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记0044
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收俞祚红转平园里公墓3-010，3-011公墓款
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15,000.00
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三、本期支出合计：
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890,190.97
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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管理费用
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办公费
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记0045
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付村委会购风扇.马达线
|
910.00
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网络通讯费
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记0045
|
付2025年1月份网费
|
892.00
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差旅费
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记0045
|
付村招商差旅费
|
1,296.00
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办公费
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记0005
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付村购用于老年活动中心使用(扫把*1)
|
20.00
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办公费
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记0005
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付村购用于村委会使用(滚简、红漆、笔等)
|
34.00
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办公费
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记0005
|
付村购用于村委会使用(砍刀、扫把、砂纸等)
|
179.00
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水电费
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记0005
|
付2024年12月电费
|
2,913.20
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维修费
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记0005
|
付村委会维修材料款
|
705.00
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办公费
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记0005
|
付村购用于村委会使用(抽纸)
|
39.90
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水电费
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记0005
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付2025年1月份电费（芳川实付383.55）
|
3,370.42
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网络通讯费
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记0005
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付2025年1月份电费付2月份网费
|
766.00
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办公费
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记0005
|
购办公笔记本子
|
44.00
|
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网络通讯费
|
记0005
|
付3月份网费
|
829.00
|
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办公费
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记0005
|
付村饮水机(用于村委会大厅使用)
|
169.00
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办公费
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记0049
|
付采购办公用品费
|
2,171.50
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聘用人员工资
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记0007
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付2024年12月网格员工资
|
5,600.00
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聘用人员工资
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记0007
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付2024年聘用干部（戴泽英、俞沐）12月工资
|
6,000.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0019
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付2024年村两委预发绩效工资
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174,189.60
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租车费
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记0023
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付村因公包车费
|
4,740.00
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维修费
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记0025
|
付村零星维修款
|
2,205.00
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办公费
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记0028
|
付俞村公墓不动产权（含权籍调查）办理费用
|
1,500.00
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聘用人员工资
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记0030
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付俞村2022年至2024年村监督委员会工资
|
3,000.00
|
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咨询费
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记0034
|
收村庄规划设计费
|
20,000.00
|
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聘用人员工资
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记0035
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付2025年聘用干部（俞沐、戴泽英）1月份工资
|
6,000.00
|
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聘用人员工资
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记0035
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付2024年聘用干部、计生专干（蒋霞玉）补助发放
|
12,000.00
|
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聘用人员工资
|
记0035
|
付2025年网格员1月份工资
|
5,600.00
|
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其他管理人员工资
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记0036
|
付2024年村民代表及组长误工补助发放
|
28,100.00
|
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聘用人员工资
|
记0037
|
付2024年水库维护务工工资
|
1,600.00
|
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聘用人员工资
|
记0037
|
付2024年路灯维护务工工资
|
5,400.00
|
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聘用人员工资
|
记0037
|
付2024年自来水管护务工工资
|
1,200.00
|
|
聘用人员工资
|
记0037
|
付2024年动物防疫补助
|
1,100.00
|
|
办公费
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记0041
|
付日常村办公用品费用
|
12,378.00
|
|
宣传费
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记0013
|
付村标牌设计制作费
|
8,600.00
|
|
聘用人员工资
|
记0014
|
付2025年网格员2月份工资
|
5,400.00
|
|
聘用人员工资
|
记0014
|
付2025年聘用干部（俞沐、戴泽英）2月份工资
|
6,000.00
|
|
其他支出
|
其他村级支出
|
记0045
|
付村委会购风扇.马达线付村文明实践站月月行活动购舞蹈围裙、服装
|
685.60
|
|
保洁支出
|
记0005
|
付村保洁使用购(竹丝扫帚)
|
90.00
|
|
基础设施建设维护费
|
记0002
|
付俞村镇起步区水管安装工程款
|
5,999.00
|
|
基础设施建设维护费
|
记0004
|
付村委会后门及枫广场铁门安装费
|
4,351.20
|
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保洁支出
|
记0007
|
付保洁员2024年12月工资
|
13,870.00
|
|
防灾抢险支出
|
记0008
|
付俞村防汛救灾党员、群众慰问费
|
1,000.00
|
|
村级道路支出
|
记0009
|
付2024年俞村村到户路补助
|
2,538.00
|
|
其他村级支出
|
记0012
|
付低保户王根英户房屋修缮款
|
4,790.00
|
|
其他村级支出
|
记0020
|
付3户临时过渡安置补贴（租房）
|
9,000.00
|
|
其他村级支出
|
记0026
|
付枯死松树砍伐费
|
5,000.00
|
|
保洁支出
|
记0035
|
付2025年保洁员1月份工资
|
13,870.00
|
|
村级务工支出
|
记0036
|
付村务工工资
|
10,250.00
|
|
村级道路支出
|
记0040
|
付俞凫路井盖提升工程款
|
4,300.00
|
|
其他村级支出
|
记0002
|
付2024年度俞村芳川饮水工程养护补助
|
8,500.00
|
|
保洁支出
|
记0014
|
付2025年保洁员2月份工资
|
13,870.00
|
|
其他村级支出
|
记0003
|
付过渡性房租补贴
|
3,000.00
|
|
专项应付款
|
天然气气源引入项目
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记0047
|
付天然气起源引入线工程临时用地青苗地上附着物补助
|
128,670.00
|
|
天然气气源引入项目
|
记0006
|
付天然气征用购劳保鞋费用
|
1,990.00
|
|
文明创建管理费
|
记0007
|
付2024年市场管理员四季度工资及全年加班费
|
28,800.00
|
|
安旌高速征收土地、青苗及地上附属物补偿款
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记0021
|
付安旌高速旌德段俞村村青苗及地上附着物补偿款
|
20,060.00
|
|
安旌高速征收土地、青苗及地上附属物补偿款
|
记0038
|
付安旌高速临时便道租用补偿及青苗补偿
|
61,843.90
|
|
俞村钢构厂房配套管理用房项目
|
记0001
|
返还俞村钢结构厂房办公楼资金至政府
|
9,623.26
|
|
安旌高速征收土地、青苗及地上附属物补偿款
|
记0011
|
付安旌高速旌德段俞村村征收土地补偿款
|
7,773.08
|
|
天然气气源引入项目
|
记0012
|
付燃气管道项目征地补偿款
|
2,139.52
|
|
公益支出
|
公益性固定资产修理费
|
记0050
|
付村自来水维修材料款
|
5,908.50
|
|
公益性固定资产修理费
|
记0001
|
付芳川蓄水管更换工程款
|
12,486.00
|
|
运输费
|
记0003
|
付村管材运输费
|
1,000.00
|
|
村级征地支出
|
记0005
|
付新增变压器占用土地青苗补偿款
|
2,500.00
|
|
村级征地支出
|
记0010
|
付茅草笼河道拓宽占地及青苗补偿款
|
2,592.64
|
|
公益性固定资产修理费
|
记0024
|
付俞村片路灯维修材料款
|
3,810.00
|
|
公益性固定资产修理费
|
记0024
|
付芳川片路灯维修材料款
|
2,420.00
|
|
公益性固定资产修理费
|
记0027
|
付茶壶眼河坝修缮工程款
|
4,310.00
|
|
村级征地支出
|
记0042
|
付俞凫路拓宽土地占用及青苗补偿款
|
5,643.30
|
|
村级征地支出
|
记0015
|
付村老猪场到厂路拓宽等占地补偿款
|
7,525.61
|
|
公益性固定资产修理费
|
记0002
|
付下俞村灌溉渠修缮工程款
|
9,660.00
|
|
应付款
|
代收代付款
|
记0016
|
付杨德宝户房屋维修补偿款
|
28,731.00
|
|
代收代付款
|
记0031
|
付2024年村干部新型农村合作医疗保险补贴
|
1,900.00
|
|
固定资产
|
平园里公墓
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记0017
|
付平园里农村公墓新建墓穴工程款
|
30,000.00
|
|
水泵
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记0029
|
付下俞村采购农用水泵及PE管费用
|
1,980.00
|
|
新建广场
|
记0004
|
付村新建广场项目清单编制费
|
2,039.00
|
|
新建广场
|
记0005
|
付村新建广场项目监理费
|
1,500.00
|
|
公积公益金
|
公积公益金
|
记0018
|
退合锦村平园里农村公墓二期剩余建设款
|
12,427.00
|
|
公积公益金
|
记0001
|
返还俞村钢结构厂房办公楼资金至政府
|
56,480.74
|
|
在建工程
|
钢结构厂房办公楼
|
记0003
|
付俞村钢结构厂房附属楼项目清单编制费
|
1,368.00
|
|
钢结构厂房办公楼
|
记0006
|
付俞村钢结构办公楼（老食品站）清单编制费
|
1,444.00
|
|
钢结构厂房办公楼
|
记0007
|
付俞村钢结构办公楼（老食品站）设计费
|
5,000.00
|
|
钢结构厂房办公楼
|
记0008
|
付俞村钢结构办公楼（老食品站）监理费
|
1,500.00
|
|
钢结构厂房办公楼
|
记0009
|
付俞村钢结构办公楼（老食品站）审计费
|
1,000.00
|
|
四、期末结存合计：
|
1,323,446.93
|
|
其中：现金
|
4,317.75
|
|
银行存款
|
1,319,129.18
|
旌德县俞村镇政府
皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问
